嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类(070036)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3726

 7 日年化：1.6980% 数据更新日期：2020-11-08 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.507亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-08-29

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,448,498,010.24 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,080,597.23 8.32
6 其他资产 1,956,229.37 1,956,229.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,432,140,328.84 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,688,031.49 21.87
6 其他资产 9,973,685.02 9,973,685.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,398,355,257.42 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,817,049.73 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,773,177.69 29.77
6 其他资产 34,534,871.58 34,534,871.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,009,029,621.84 64.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,383,842,781.78 35.26
6 其他资产 41,628,001.33 41,628,001.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,679,223,199.56 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,403,790,543.85 17.04
6 其他资产 24,253,535.94 24,253,535.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,550,586,106.87 88.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,702,720,149.65 11.15
6 其他资产 22,944,895.24 22,944,895.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,065,256,844.52 92.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 2.87
5 银行存款和结算备付金合计 804,526,344.38 4.61
6 其他资产 74,206,255.11 74,206,255.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,469,652,474.10 72.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,704,328,687.13 27.32
6 其他资产 47,962,329.89 47,962,329.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,977,297,024.56 41.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,600,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 10,779,168,355.91 55.61
6 其他资产 37,464,037.38 37,464,037.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,388,669,685.62 45.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,040,068,152.57 53.77
6 其他资产 104,104,473.54 104,104,473.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,587,801,791.98 36.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,180,001,525.00 20.24
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,999,415.37 42.77
6 其他资产 52,265,177.71 52,265,177.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,310,768,115.11 55.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,650.00 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 806,882,230.59 34.46
6 其他资产 3,583,667.00 3,583,667.00
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,930,047.46 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,305,070.32 21.65
6 其他资产 1,422,303.28 1,422,303.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,880,424,677.48 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,209,453,721.47 53.82
6 其他资产 15,070,271.95 15,070,271.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,984,682,736.73 37.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 467,893,141.84 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,552,242,175.28 56.47
6 其他资产 56,443,800.39 56,443,800.39

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