嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159607)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7749

 累计净值：0.7749 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘珈吟,田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：38.058亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-11-24

业绩比较基准： 中证海外中国互联网30指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 5,483,620 430,733,569.28 14.88
2 9988 HK 阿里巴巴 5,483,620 430,733,569.28 14.88
3 3690 HK 美团-W 3,650,650 383,903,806.96 13.26
4 3690 HK 美团-W 3,650,650 383,903,806.96 13.26
5 700 HK 腾讯控股 1,341,700 376,988,593.16 13.03
6 700 HK 腾讯控股 1,341,700 376,988,593.16 13.03
7 PDD UW 拼多多 466,219 328,275,514.41 11.34
8 PDD UW 拼多多 466,219 328,275,514.41 11.34
9 9888 HK 百度 1,654,440 202,523,047.88 7.00
10 9888 HK 百度 1,654,440 202,523,047.88 7.00
11 9999 HK 网易 1,373,215 200,986,473.23 6.94
12 9999 HK 网易 1,373,215 200,986,473.23 6.94
13 9618 HK 京东集团 1,552,824 164,008,048.81 5.67
14 9618 HK 京东集团 1,552,824 164,008,048.81 5.67
15 1810 HK 小米集团 12,216,000 138,328,538.11 4.78
16 1810 HK 小米集团 12,216,000 138,328,538.11 4.78
17 9961 HK 携程集团 476,383 122,050,418.38 4.22
18 1024 HK 快手 2,115,700 122,018,862.36 4.22
19 9961 HK 携程集团 476,383 122,050,418.38 4.22
20 1024 HK 快手 2,115,700 122,018,862.36 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 2,556,850 288,305,686.05 14.63
2 3690 HK 美团-W 2,556,850 288,305,686.05 14.63
3 9988 HK 阿里巴巴 3,840,520 287,519,669.52 14.59
4 9988 HK 阿里巴巴 3,840,520 287,519,669.52 14.59
5 700 HK 腾讯控股 939,700 287,293,135.35 14.58
6 700 HK 腾讯控股 939,700 287,293,135.35 14.58
7 PDD UW 拼多多 326,517 163,125,219.68 8.28
8 PDD UW 拼多多 326,517 163,125,219.68 8.28
9 9888 HK 百度 1,158,740 141,874,901.97 7.20
10 9888 HK 百度 1,158,740 141,874,901.97 7.20
11 9999 HK 网易 961,815 135,321,741.96 6.87
12 9999 HK 网易 961,815 135,321,741.96 6.87
13 9618 HK 京东集团 1,087,574 132,760,323.49 6.74
14 9618 HK 京东集团 1,087,574 132,760,323.49 6.74
15 1810 HK 小米集团 8,555,600 84,560,347.18 4.29
16 1810 HK 小米集团 8,555,600 84,560,347.18 4.29
17 9961 HK 携程集团 333,683 83,865,131.67 4.26
18 9961 HK 携程集团 333,683 83,865,131.67 4.26
19 1024 HK 快手 1,481,800 73,159,472.57 3.71
20 1024 HK 快手 1,481,800 73,159,472.57 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 995,600 336,247,152.02 17.95
2 700 HK 腾讯控股 995,600 336,247,152.02 17.95
3 9988 HK 阿里巴巴 3,374,420 296,581,701.62 15.83
4 9988 HK 阿里巴巴 3,374,420 296,581,701.62 15.83
5 3690 HK 美团-W 1,793,650 225,320,707.52 12.03
6 3690 HK 美团-W 1,793,650 225,320,707.52 12.03
7 9888 HK 百度 1,097,690 142,890,112.99 7.63
8 9888 HK 百度 1,097,690 142,890,112.99 7.63
9 9618 HK 京东集团 758,374 114,188,767.53 6.10
10 9618 HK 京东集团 758,374 114,188,767.53 6.10
11 9999 HK 网易 936,415 113,125,093.61 6.04
12 9999 HK 网易 936,415 113,125,093.61 6.04
13 PDD UW 拼多多 189,695 98,937,709.28 5.28
14 PDD UW 拼多多 189,695 98,937,709.28 5.28
15 1810 HK 小米集团 8,299,000 87,906,833.84 4.69
16 1810 HK 小米集团 8,299,000 87,906,833.84 4.69
17 9961 HK 携程集团 324,833 83,545,572.21 4.46
18 9961 HK 携程集团 324,833 83,545,572.21 4.46
19 1024 HK 快手 1,224,000 64,772,286.23 3.46
20 1024 HK 快手 1,224,000 64,772,286.23 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 916,200 273,350,267.32 16.06
2 700 HK 腾讯控股 916,200 273,350,267.32 16.06
3 3690 HK 美团-W 1,650,500 257,567,570.98 15.13
4 3690 HK 美团-W 1,650,500 257,567,570.98 15.13
5 9988 HK 阿里巴巴 3,105,020 239,224,829.83 14.06
6 9988 HK 阿里巴巴 3,105,020 239,224,829.83 14.06
7 9618 HK 京东集团 697,824 137,260,622.83 8.07
8 9618 HK 京东集团 697,824 137,260,622.83 8.07
9 9888 HK 百度 1,010,040 100,780,032.72 5.92
10 9888 HK 百度 1,010,040 100,780,032.72 5.92
11 PDD UW 拼多多 174,544 99,134,556.56 5.83
12 PDD UW 拼多多 174,544 99,134,556.56 5.83
13 9999 HK 网易 861,715 88,135,706.10 5.18
14 9999 HK 网易 861,715 88,135,706.10 5.18
15 1810 HK 小米集团 7,636,400 74,625,755.29 4.38
16 1810 HK 小米集团 7,636,400 74,625,755.29 4.38
17 9961 HK 携程集团 298,933 73,058,828.22 4.29
18 9961 HK 携程集团 298,933 73,058,828.22 4.29
19 1024 HK 快手 1,126,300 71,482,694.57 4.20
20 1024 HK 快手 1,126,300 71,482,694.57 4.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 667,100 99,915,078.61 15.25
2 3690 HK 美团-W 667,100 99,915,078.61 15.25
3 9988 HK 阿里巴巴 1,363,120 96,101,456.71 14.67
4 9988 HK 阿里巴巴 1,363,120 96,101,456.71 14.67
5 700 HK 腾讯控股 359,500 86,618,942.35 13.22
6 700 HK 腾讯控股 359,500 86,618,942.35 13.22
7 9618 HK 京东集团 366,424 65,817,732.58 10.05
8 9618 HK 京东集团 366,424 65,817,732.58 10.05
9 PDD UW 拼多多 111,985 49,755,549.63 7.60
10 PDD UW 拼多多 111,985 49,755,549.63 7.60
11 9888 HK 百度 322,690 33,300,512.14 5.08
12 9888 HK 百度 322,690 33,300,512.14 5.08
13 1810 HK 小米集团 3,826,200 31,006,692.22 4.73
14 1810 HK 小米集团 3,826,200 31,006,692.22 4.73
15 9999 HK 网易 286,815 30,739,724.59 4.69
16 9999 HK 网易 286,815 30,739,724.59 4.69
17 9961 HK 携程集团 138,283 26,364,477.01 4.02
18 9961 HK 携程集团 138,283 26,364,477.01 4.02
19 1024 HK 快手 548,500 25,275,548.07 3.86
20 1024 HK 快手 548,500 25,275,548.07 3.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 1,286,620 123,124,080.02 16.15
2 9988 HK 阿里巴巴 1,286,620 123,124,080.02 16.15
3 3690 HK 美团-W 629,600 104,562,644.58 13.71
4 3690 HK 美团-W 629,600 104,562,644.58 13.71
5 700 HK 腾讯控股 339,300 102,834,818.70 13.49
6 700 HK 腾讯控股 339,300 102,834,818.70 13.49
7 9618 HK 京东集团 345,874 74,775,202.88 9.81
8 9618 HK 京东集团 345,874 74,775,202.88 9.81
9 PDD UW 拼多多 105,691 43,836,876.88 5.75
10 PDD UW 拼多多 105,691 43,836,876.88 5.75
11 1810 HK 小米集团 3,611,600 42,128,561.34 5.52
12 1810 HK 小米集团 3,611,600 42,128,561.34 5.52
13 9888 HK 百度 304,590 38,681,624.83 5.07
14 1024 HK 快手 517,600 38,687,290.47 5.07
15 9888 HK 百度 304,590 38,681,624.83 5.07
16 1024 HK 快手 517,600 38,687,290.47 5.07
17 9999 HK 网易 270,715 33,360,988.84 4.37
18 9999 HK 网易 270,715 33,360,988.84 4.37
19 9961 HK 携程集团 130,533 24,737,322.41 3.24
20 9961 HK 携程集团 130,533 24,737,322.41 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA UN 阿里巴巴 138,929 95,956,059.66 16.58
2 BABA UN 阿里巴巴 138,929 95,956,059.66 16.58
3 700 HK 腾讯控股 298,900 90,710,154.66 15.67
4 700 HK 腾讯控股 298,900 90,710,154.66 15.67
5 3690 HK 美团-W 576,000 72,687,257.86 12.56
6 3690 HK 美团-W 576,000 72,687,257.86 12.56
7 JD UW 京东集团 118,254 43,443,011.48 7.51
8 JD UW 京东集团 118,254 43,443,011.48 7.51
9 BIDU UW 百度 49,205 41,325,648.85 7.14
10 BIDU UW 百度 49,205 41,325,648.85 7.14
11 NTES UW 网易 69,804 39,744,307.53 6.87
12 NTES UW 网易 69,804 39,744,307.53 6.87
13 1810 HK 小米集团 2,962,200 33,489,091.08 5.79
14 1810 HK 小米集团 2,962,200 33,489,091.08 5.79
15 PDD UW 拼多多 124,222 31,630,188.49 5.46
16 PDD UW 拼多多 124,222 31,630,188.49 5.46
17 1024 HK 快手 329,800 19,846,355.47 3.43
18 1024 HK 快手 329,800 19,846,355.47 3.43
19 TCOM UW 携程集团 126,366 18,546,786.34 3.20
20 TCOM UW 携程集团 126,366 18,546,786.34 3.20

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