招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159849)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5936

 累计净值：0.5936 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-02-08

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 147,889 12,745,074.02 13.32
2 603259 药明康德 147,889 12,745,074.02 13.32
3 600276 恒瑞医药 222,441 9,996,498.54 10.45
4 600276 恒瑞医药 222,441 9,996,498.54 10.45
5 300760 迈瑞医疗 32,700 8,822,787.00 9.22
6 300760 迈瑞医疗 32,700 8,822,787.00 9.22
7 300122 智飞生物 114,000 5,548,380.00 5.80
8 300122 智飞生物 114,000 5,548,380.00 5.80
9 000661 长春高新 30,800 4,281,200.00 4.48
10 000661 长春高新 30,800 4,281,200.00 4.48
11 300142 沃森生物 152,200 3,582,788.00 3.75
12 300142 沃森生物 152,200 3,582,788.00 3.75
13 600196 复星医药 120,334 3,441,552.40 3.60
14 600196 复星医药 120,334 3,441,552.40 3.60
15 002821 凯莱英 22,060 3,346,502.00 3.50
16 002821 凯莱英 22,060 3,346,502.00 3.50
17 300347 泰格医药 49,800 3,316,680.00 3.47
18 300347 泰格医药 49,800 3,316,680.00 3.47
19 002252 上海莱士 447,000 3,111,120.00 3.25
20 002252 上海莱士 447,000 3,111,120.00 3.25
21 301112 信邦智能 151 4,768.58 0.00
22 301270 汉仪股份 96 3,764.16 0.00
23 301302 华如科技 127 4,182.11 0.00
24 301112 信邦智能 151 4,768.58 0.00
25 301270 汉仪股份 96 3,764.16 0.00
26 301302 华如科技 127 4,182.11 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 217,241 10,405,843.90 11.31
2 600276 恒瑞医药 217,241 10,405,843.90 11.31
3 300760 迈瑞医疗 31,900 9,563,620.00 10.39
4 300760 迈瑞医疗 31,900 9,563,620.00 10.39
5 603259 药明康德 143,589 8,947,030.59 9.72
6 603259 药明康德 143,589 8,947,030.59 9.72
7 300122 智飞生物 111,200 4,915,040.00 5.34
8 300122 智飞生物 111,200 4,915,040.00 5.34
9 000661 长春高新 30,000 4,089,000.00 4.44
10 000661 长春高新 30,000 4,089,000.00 4.44
11 300142 沃森生物 148,600 3,930,470.00 4.27
12 300142 沃森生物 148,600 3,930,470.00 4.27
13 600196 复星医药 117,534 3,631,800.60 3.95
14 600196 复星医药 117,534 3,631,800.60 3.95
15 002252 上海莱士 436,600 3,278,866.00 3.56
16 002252 上海莱士 436,600 3,278,866.00 3.56
17 300347 泰格医药 48,600 3,136,644.00 3.41
18 300347 泰格医药 48,600 3,136,644.00 3.41
19 002821 凯莱英 21,460 2,529,275.60 2.75
20 002821 凯莱英 21,460 2,529,275.60 2.75
21 301112 信邦智能 151 5,528.11 0.01
22 301302 华如科技 127 4,673.60 0.01
23 301270 汉仪股份 96 5,242.56 0.01
24 301302 华如科技 127 4,673.60 0.01
25 301112 信邦智能 151 5,528.11 0.01
26 301270 汉仪股份 96 5,242.56 0.01
27 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
28 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
29 301408 华人健康 212 3,593.40 0.00
30 301408 华人健康 212 3,593.40 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 239,341 10,248,581.62 10.95
2 600276 恒瑞医药 239,341 10,248,581.62 10.95
3 603259 药明康德 121,689 9,674,275.50 10.33
4 603259 药明康德 121,689 9,674,275.50 10.33
5 300760 迈瑞医疗 29,300 9,133,103.00 9.75
6 300760 迈瑞医疗 29,300 9,133,103.00 9.75
7 300122 智飞生物 68,700 5,628,591.00 6.01
8 300122 智飞生物 68,700 5,628,591.00 6.01
9 300142 沃森生物 137,600 4,745,824.00 5.07
10 300142 沃森生物 137,600 4,745,824.00 5.07
11 000661 长春高新 27,800 4,539,740.00 4.85
12 000661 长春高新 27,800 4,539,740.00 4.85
13 300347 泰格医药 45,100 4,316,521.00 4.61
14 300347 泰格医药 45,100 4,316,521.00 4.61
15 600196 复星医药 109,134 3,534,850.26 3.78
16 600196 复星医药 109,134 3,534,850.26 3.78
17 002252 上海莱士 404,900 2,603,507.00 2.78
18 002252 上海莱士 404,900 2,603,507.00 2.78
19 002821 凯莱英 17,660 2,354,607.80 2.51
20 002821 凯莱英 17,660 2,354,607.80 2.51
21 301367 怡和嘉业 30 7,236.90 0.01
22 301316 慧博云通 248 6,909.28 0.01
23 301267 华厦眼科 80 5,847.20 0.01
24 301165 锐捷网络 125 6,012.50 0.01
25 301165 锐捷网络 125 6,012.50 0.01
26 301267 华厦眼科 80 5,847.20 0.01
27 301367 怡和嘉业 30 7,236.90 0.01
28 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
29 301316 慧博云通 248 6,909.28 0.01
30 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 123,689 10,018,809.00 10.28
2 603259 药明康德 123,689 10,018,809.00 10.28
3 300760 迈瑞医疗 29,800 9,415,906.00 9.67
4 300760 迈瑞医疗 29,800 9,415,906.00 9.67
5 600276 恒瑞医药 243,941 9,399,046.73 9.65
6 600276 恒瑞医药 243,941 9,399,046.73 9.65
7 300122 智飞生物 70,100 6,156,883.00 6.32
8 300122 智飞生物 70,100 6,156,883.00 6.32
9 300142 沃森生物 140,200 5,634,638.00 5.78
10 300142 沃森生物 140,200 5,634,638.00 5.78
11 300347 泰格医药 46,000 4,820,800.00 4.95
12 300347 泰格医药 46,000 4,820,800.00 4.95
13 000661 长春高新 28,300 4,710,535.00 4.84
14 000661 长春高新 28,300 4,710,535.00 4.84
15 600196 复星医药 111,134 3,898,187.38 4.00
16 600196 复星医药 111,134 3,898,187.38 4.00
17 300759 康龙化成 43,300 2,944,400.00 3.02
18 300759 康龙化成 43,300 2,944,400.00 3.02
19 002821 凯莱英 17,960 2,658,080.00 2.73
20 002821 凯莱英 17,960 2,658,080.00 2.73
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301269 华大九天 100 8,794.00 0.01
24 301239 普瑞眼科 125 8,710.00 0.01
25 301175 中科环保 1,227 7,374.27 0.01
26 301175 中科环保 1,227 7,374.27 0.01
27 301269 华大九天 100 8,794.00 0.01
28 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
29 301239 普瑞眼科 125 8,710.00 0.01
30 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 359,341 12,612,869.10 12.70
2 600276 恒瑞医药 359,341 12,612,869.10 12.70
3 300760 迈瑞医疗 36,000 10,764,000.00 10.84
4 300760 迈瑞医疗 36,000 10,764,000.00 10.84
5 603259 药明康德 112,089 8,035,660.41 8.09
6 603259 药明康德 112,089 8,035,660.41 8.09
7 300122 智飞生物 83,300 7,199,619.00 7.25
8 300122 智飞生物 83,300 7,199,619.00 7.25
9 300142 沃森生物 166,600 6,180,860.00 6.22
10 300142 沃森生物 166,600 6,180,860.00 6.22
11 000661 长春高新 33,700 5,740,795.00 5.78
12 000661 长春高新 33,700 5,740,795.00 5.78
13 300347 泰格医药 54,300 4,951,074.00 4.99
14 300347 泰格医药 54,300 4,951,074.00 4.99
15 600196 复星医药 134,634 3,955,858.68 3.98
16 600196 复星医药 134,634 3,955,858.68 3.98
17 002821 凯莱英 20,960 2,907,152.00 2.93
18 002821 凯莱英 20,960 2,907,152.00 2.93
19 300759 康龙化成 51,400 2,778,170.00 2.80
20 300759 康龙化成 51,400 2,778,170.00 2.80
21 301326 捷邦科技 815 30,045.59 0.03
22 301326 捷邦科技 815 30,045.59 0.03
23 301316 慧博云通 2,477 18,825.20 0.02
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
25 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
26 301316 慧博云通 2,477 18,825.20 0.02
27 301266 宇邦新材 195 9,648.60 0.01
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
29 301266 宇邦新材 195 9,648.60 0.01
30 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 314,441 11,662,616.69 10.75
2 600276 恒瑞医药 314,441 11,662,616.69 10.75
3 603259 药明康德 97,089 10,096,285.11 9.30
4 603259 药明康德 97,089 10,096,285.11 9.30
5 300760 迈瑞医疗 31,700 9,928,440.00 9.15
6 300760 迈瑞医疗 31,700 9,928,440.00 9.15
7 300122 智飞生物 72,700 8,070,427.00 7.44
8 300122 智飞生物 72,700 8,070,427.00 7.44
9 300142 沃森生物 145,400 7,035,906.00 6.48
10 300142 沃森生物 145,400 7,035,906.00 6.48
11 000661 长春高新 29,400 6,862,548.00 6.32
12 000661 长春高新 29,400 6,862,548.00 6.32
13 300347 泰格医药 47,800 5,470,710.00 5.04
14 300347 泰格医药 47,800 5,470,710.00 5.04
15 600196 复星医药 109,800 4,841,082.00 4.46
16 600196 复星医药 109,800 4,841,082.00 4.46
17 300759 康龙化成 45,000 4,284,900.00 3.95
18 300759 康龙化成 45,000 4,284,900.00 3.95
19 002821 凯莱英 13,200 3,814,800.00 3.52
20 002821 凯莱英 13,200 3,814,800.00 3.52
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.05
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.05
23 301239 普瑞眼科 1,245 41,894.25 0.04
24 301175 中科环保 12,261 46,837.02 0.04
25 301175 中科环保 12,261 46,837.02 0.04
26 301239 普瑞眼科 1,245 41,894.25 0.04
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
29 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.02
30 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 39,100 12,013,475.00 9.89
2 300760 迈瑞医疗 39,100 12,013,475.00 9.89
3 603259 药明康德 100,189 11,259,239.82 9.27
4 603259 药明康德 100,189 11,259,239.82 9.27
5 300122 智飞生物 78,200 10,791,600.00 8.89
6 300122 智飞生物 78,200 10,791,600.00 8.89
7 600276 恒瑞医药 277,458 10,216,003.56 8.41
8 600276 恒瑞医药 277,458 10,216,003.56 8.41
9 300142 沃森生物 153,200 8,406,084.00 6.92
10 300142 沃森生物 153,200 8,406,084.00 6.92
11 600196 复星医药 117,900 6,287,607.00 5.18
12 600196 复星医药 117,900 6,287,607.00 5.18
13 300347 泰格医药 51,100 5,498,360.00 4.53
14 300347 泰格医药 51,100 5,498,360.00 4.53
15 002821 凯莱英 14,600 5,358,200.00 4.41
16 002821 凯莱英 14,600 5,358,200.00 4.41
17 000661 长春高新 31,300 5,253,705.00 4.33
18 000661 长春高新 31,300 5,253,705.00 4.33
19 300601 康泰生物 40,500 3,776,625.00 3.11
20 300601 康泰生物 40,500 3,776,625.00 3.11
21 301268 铭利达 1,739 49,561.50 0.04
22 301268 铭利达 1,739 49,561.50 0.04
23 301089 拓新药业 124 21,452.00 0.02
24 301089 拓新药业 124 21,452.00 0.02
25 301099 雅创电子 229 13,160.63 0.01
26 301111 粤万年青 296 11,138.48 0.01
27 301099 雅创电子 229 13,160.63 0.01
28 301111 粤万年青 296 11,138.48 0.01
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 35,800 13,632,640.00 10.78
2 300760 迈瑞医疗 35,800 13,632,640.00 10.78
3 600276 恒瑞医药 253,358 12,847,784.18 10.16
4 600276 恒瑞医药 253,358 12,847,784.18 10.16
5 603259 药明康德 92,289 10,943,629.62 8.65
6 603259 药明康德 92,289 10,943,629.62 8.65
7 300122 智飞生物 72,100 8,983,660.00 7.10
8 300122 智飞生物 72,100 8,983,660.00 7.10
9 300142 沃森生物 140,900 7,918,580.00 6.26
10 300142 沃森生物 140,900 7,918,580.00 6.26
11 000661 长春高新 28,600 7,762,040.00 6.14
12 000661 长春高新 28,600 7,762,040.00 6.14
13 300347 泰格医药 47,400 6,057,720.00 4.79
14 300347 泰格医药 47,400 6,057,720.00 4.79
15 002821 凯莱英 13,400 5,829,000.00 4.61
16 002821 凯莱英 13,400 5,829,000.00 4.61
17 600196 复星医药 108,500 5,309,990.00 4.20
18 600196 复星医药 108,500 5,309,990.00 4.20
19 300601 康泰生物 37,400 3,685,396.00 2.91
20 300601 康泰生物 37,400 3,685,396.00 2.91
21 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.51
22 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.51
23 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
24 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
25 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
26 301058 中粮工科 1,326 24,186.24 0.02
27 301029 怡合达 274 24,624.38 0.02
28 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
29 301058 中粮工科 1,326 24,186.24 0.02
30 301029 怡合达 274 24,624.38 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 100,189 15,308,879.20 11.99
2 603259 药明康德 100,189 15,308,879.20 11.99
3 300760 迈瑞医疗 30,200 11,639,684.00 9.12
4 300760 迈瑞医疗 30,200 11,639,684.00 9.12
5 300122 智飞生物 70,400 11,192,896.00 8.77
6 300122 智飞生物 70,400 11,192,896.00 8.77
7 600276 恒瑞医药 213,758 10,737,064.34 8.41
8 600276 恒瑞医药 213,758 10,737,064.34 8.41
9 300142 沃森生物 138,000 8,718,840.00 6.83
10 300142 沃森生物 138,000 8,718,840.00 6.83
11 300347 泰格医药 46,200 8,038,800.00 6.30
12 300347 泰格医药 46,200 8,038,800.00 6.30
13 000661 长春高新 24,900 6,839,034.00 5.36
14 000661 长春高新 24,900 6,839,034.00 5.36
15 002821 凯莱英 12,800 5,707,520.00 4.47
16 002821 凯莱英 12,800 5,707,520.00 4.47
17 600196 复星医药 106,300 5,559,490.00 4.35
18 600196 复星医药 106,300 5,559,490.00 4.35
19 300759 康龙化成 22,700 4,889,807.00 3.83
20 300759 康龙化成 22,700 4,889,807.00 3.83
21 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.47
22 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.47
23 688177 百奥泰 6,900 214,521.00 0.17
24 688177 百奥泰 6,900 214,521.00 0.17
25 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.14
26 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.14
27 688191 智洋创新 3,203 59,992.19 0.05
28 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.05
29 688191 智洋创新 3,203 59,992.19 0.05
30 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 82,489 12,916,952.51 10.72
2 603259 药明康德 82,489 12,916,952.51 10.72
3 600276 恒瑞医药 178,758 12,150,181.26 10.08
4 600276 恒瑞医药 178,758 12,150,181.26 10.08
5 300760 迈瑞医疗 24,600 11,809,230.00 9.80
6 300760 迈瑞医疗 24,600 11,809,230.00 9.80
7 300122 智飞生物 59,300 11,073,089.00 9.19
8 300122 智飞生物 59,300 11,073,089.00 9.19
9 000661 长春高新 20,400 7,894,800.00 6.55
10 000661 长春高新 20,400 7,894,800.00 6.55
11 300142 沃森生物 115,100 7,101,670.00 5.89
12 300142 沃森生物 115,100 7,101,670.00 5.89
13 300347 泰格医药 36,500 7,055,450.00 5.86
14 300347 泰格医药 36,500 7,055,450.00 5.86
15 600196 复星医药 93,700 6,758,581.00 5.61
16 600196 复星医药 93,700 6,758,581.00 5.61
17 002821 凯莱英 10,400 3,875,040.00 3.22
18 002821 凯莱英 10,400 3,875,040.00 3.22
19 300601 康泰生物 22,600 3,367,400.00 2.79
20 300601 康泰生物 22,600 3,367,400.00 2.79
21 688177 百奥泰 16,200 425,088.00 0.35
22 688177 百奥泰 16,200 425,088.00 0.35
23 301015 百洋医药 4,203 228,744.55 0.19
24 301015 百洋医药 4,203 228,744.55 0.19
25 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.09
26 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.09
27 301016 雷尔伟 2,417 101,810.66 0.08
28 301016 雷尔伟 2,417 101,810.66 0.08
29 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.05
30 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.05

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