国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)A类(160212)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5615

 累计净值：2.5615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王兆祥 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-02-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 779,621 83,162,172.07 10.51
2 688036 传音控股 512,951 74,757,478.74 9.45
3 002832 比音勒芬 2,033,035 68,370,967.05 8.64
4 002028 思源电气 1,261,946 65,217,369.28 8.24
5 002050 三花智控 1,682,444 49,968,586.80 6.31
6 002870 香山股份 1,327,000 41,495,290.00 5.24
7 600511 国药股份 1,152,976 38,221,154.40 4.83
8 688159 有方科技 955,770 36,395,721.60 4.60
9 688332 中科蓝讯 474,655 33,857,141.15 4.28
10 300750 宁德时代 166,172 33,737,901.16 4.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 815,021 92,781,990.64 10.42
2 002832 比音勒芬 1,781,335 63,077,072.35 7.08
3 002028 思源电气 1,174,346 54,865,445.12 6.16
4 688036 传音控股 370,375 54,445,125.00 6.11
5 603308 应流股份 2,885,120 52,797,696.00 5.93
6 300724 捷佳伟创 467,260 52,496,661.00 5.89
7 300750 宁德时代 211,292 48,341,496.68 5.43
8 600511 国药股份 1,168,075 45,379,713.75 5.10
9 002050 三花智控 1,487,100 44,999,646.00 5.05
10 300682 朗新科技 1,868,120 43,004,833.60 4.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 708,721 87,512,869.08 9.55
2 600511 国药股份 1,744,775 64,992,868.75 7.09
3 002028 思源电气 1,335,046 61,038,303.12 6.66
4 002050 三花智控 2,293,800 59,065,350.00 6.45
5 300682 朗新科技 1,957,520 51,364,509.60 5.61
6 002832 比音勒芬 1,527,635 49,189,847.00 5.37
7 603308 应流股份 2,036,720 40,612,196.80 4.43
8 600079 人福医药 1,456,043 38,992,831.54 4.26
9 300724 捷佳伟创 325,389 37,240,771.05 4.07
10 688521 芯原股份 356,931 34,586,613.90 3.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 658,721 86,503,241.72 9.58
2 688223 晶科能源 4,097,221 60,024,287.65 6.65
3 688503 聚和材料 395,868 59,027,877.48 6.54
4 600079 人福医药 2,433,000 58,124,370.00 6.44
5 301035 润丰股份 612,659 53,362,598.90 5.91
6 002028 思源电气 1,379,846 52,737,714.12 5.84
7 002050 三花智控 2,436,300 51,698,286.00 5.73
8 603308 应流股份 2,269,520 48,340,776.00 5.36
9 688659 元琛科技 2,816,527 48,247,107.51 5.35
10 300566 激智科技 1,770,646 47,276,248.20 5.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 943,810 96,995,353.70 10.61
2 688598 金博股份 253,701 75,803,321.79 8.29
3 300346 南大光电 2,498,514 74,505,687.48 8.15
4 688005 容百科技 836,054 70,353,944.10 7.70
5 300566 激智科技 2,647,674 62,458,629.66 6.83
6 300035 中科电气 2,357,560 50,050,998.80 5.48
7 603308 应流股份 2,602,420 48,873,447.60 5.35
8 600079 人福医药 2,523,688 44,240,250.64 4.84
9 002765 蓝黛科技 4,885,622 44,263,735.32 4.84
10 600309 万华化学 471,800 43,452,780.00 4.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 1,143,269 94,262,529.05 9.66
2 002050 三花智控 3,397,180 93,354,506.40 9.57
3 688005 容百科技 695,894 90,076,519.36 9.23
4 603799 华友钴业 910,619 87,073,388.78 8.92
5 603308 应流股份 4,167,918 67,853,705.04 6.95
6 000650 仁和药业 10,420,800 66,484,704.00 6.81
7 603987 康德莱 3,324,387 66,255,032.91 6.79
8 300682 朗新科技 2,265,089 57,057,591.91 5.85
9 002832 比音勒芬 2,188,052 55,138,910.40 5.65
10 603179 新泉股份 1,810,888 52,515,752.00 5.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000650 仁和药业 10,420,800 81,803,280.00 9.10
2 300373 扬杰科技 636,430 47,114,912.90 5.24
3 603987 康德莱 2,404,537 46,431,609.47 5.17
4 688298 东方生物 155,872 44,513,925.76 4.95
5 688508 芯朋微 426,338 37,973,925.66 4.23
6 301035 润丰股份 484,369 37,165,633.37 4.14
7 688188 柏楚电子 105,586 31,708,531.66 3.53
8 300682 朗新科技 1,130,400 31,436,424.00 3.50
9 002832 比音勒芬 1,209,600 28,570,752.00 3.18
10 002180 纳思达 514,900 22,006,826.00 2.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,692,356 102,946,015.48 9.40
2 300327 中颖电子 1,112,271 75,523,200.90 6.89
3 300661 圣邦股份 230,882 71,342,538.00 6.51
4 688508 芯朋微 589,606 68,311,751.16 6.24
5 300014 亿纬锂能 571,900 67,587,142.00 6.17
6 688595 芯海科技 531,727 66,173,425.15 6.04
7 300373 扬杰科技 974,300 65,453,474.00 5.97
8 002402 和而泰 1,711,327 46,941,699.61 4.28
9 300623 捷捷微电 1,396,103 43,921,400.38 4.01
10 300750 宁德时代 72,761 42,783,468.00 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,607,056 106,065,696.00 9.53
2 688200 华峰测控 171,346 95,396,885.50 8.57
3 688188 柏楚电子 197,978 86,848,989.04 7.80
4 300661 圣邦股份 230,882 76,821,367.86 6.90
5 688508 芯朋微 557,802 71,287,095.60 6.40
6 300327 中颖电子 1,080,771 67,429,302.69 6.06
7 688083 中望软件 168,774 67,003,278.00 6.02
8 002371 北方华创 161,676 59,123,296.44 5.31
9 688595 芯海科技 522,639 49,650,705.00 4.46
10 603893 瑞芯微 353,900 44,587,861.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,368,506 120,556,955.40 9.03
2 002415 海康威视 1,718,834 110,864,793.00 8.30
3 300782 卓胜微 196,539 105,639,712.50 7.91
4 603259 药明康德 653,420 102,319,037.80 7.66
5 688188 柏楚电子 218,501 95,266,436.00 7.13
6 601012 隆基股份 675,364 59,999,337.76 4.49
7 300124 汇川技术 807,511 59,965,766.86 4.49
8 603659 璞泰来 435,163 59,443,265.80 4.45
9 002230 科大讯飞 877,550 59,304,829.00 4.44
10 688200 华峰测控 115,401 54,622,755.33 4.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,053,534 119,987,991.62 9.84
2 002607 中公教育 3,327,811 93,744,435.87 7.69
3 002415 海康威视 1,625,034 90,839,400.60 7.45
4 601888 中国中免 295,000 90,293,600.00 7.40
5 688036 传音控股 379,369 79,432,281.22 6.51
6 600031 三一重工 2,177,166 74,350,218.90 6.10
7 600570 恒生电子 810,312 68,066,208.00 5.58
8 688188 柏楚电子 171,951 50,388,521.04 4.13
9 300124 汇川技术 586,174 50,123,738.74 4.11
10 601012 隆基股份 569,476 50,113,888.00 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,146,334 148,054,119.32 9.68
2 000858 五粮液 443,040 129,301,224.00 8.45
3 601888 中国中免 430,200 121,509,990.00 7.94
4 300347 泰格医药 620,299 100,246,521.39 6.55
5 300124 汇川技术 870,675 81,233,977.50 5.31
6 600031 三一重工 2,135,466 74,698,600.68 4.88
7 600588 用友网络 1,664,551 73,023,852.37 4.77
8 300760 迈瑞医疗 164,600 70,119,600.00 4.58
9 002352 顺丰控股 764,857 67,483,333.11 4.41
10 300750 宁德时代 177,500 62,322,025.00 4.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,014,734 145,745,857.56 9.79
2 600570 恒生电子 1,147,901 113,171,559.59 7.60
3 002352 顺丰控股 1,356,800 110,172,160.00 7.40
4 300760 迈瑞医疗 256,500 89,262,000.00 6.00
5 300347 泰格医药 804,499 82,823,172.05 5.57
6 601888 中国中免 367,700 81,975,038.00 5.51
7 002507 涪陵榨菜 1,658,500 78,049,010.00 5.24
8 000858 五粮液 336,840 74,441,640.00 5.00
9 600521 华海药业 2,260,858 72,505,716.06 4.87
10 002555 三七互娱 1,788,358 70,979,929.02 4.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 3,625,565 169,676,442.00 9.34
2 600845 宝信软件 2,775,777 163,992,905.16 9.03
3 002463 沪电股份 6,548,932 163,592,321.36 9.01
4 002916 深南电路 966,805 161,959,173.60 8.92
5 600570 恒生电子 1,498,069 161,342,031.30 8.88
6 600588 用友网络 2,398,561 105,776,540.10 5.83
7 300347 泰格医药 863,399 87,963,090.12 4.84
8 300760 迈瑞医疗 274,100 83,792,370.00 4.61
9 300122 智飞生物 817,745 81,897,161.75 4.51
10 600521 华海药业 2,369,738 80,405,210.34 4.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 392,257 160,978,350.23 9.80
2 600845 宝信软件 3,765,577 149,681,685.75 9.11
3 002916 深南电路 699,715 138,137,735.30 8.41
4 600745 闻泰科技 1,338,571 135,864,956.50 8.27
5 603986 兆易创新 534,151 129,269,883.51 7.87
6 002463 沪电股份 5,205,332 123,262,261.76 7.50
7 600570 恒生电子 1,042,657 91,649,550.30 5.58
8 300760 迈瑞医疗 305,000 79,818,500.00 4.86
9 600588 用友网络 1,971,062 79,749,168.52 4.86
10 002475 立讯精密 1,946,494 74,278,211.04 4.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034