大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)A类(160919)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.6350

 累计净值：4.6210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王晶晶 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 2,031,500 71,508,800.00 8.45
2 000063 中兴通讯 1,967,700 64,304,436.00 7.60
3 300037 新宙邦 1,355,500 59,398,010.00 7.02
4 300286 安科瑞 1,513,700 40,748,804.00 4.81
5 600941 中国移动 416,300 40,306,166.00 4.76
6 300750 宁德时代 184,960 37,552,428.80 4.44
7 001380 华纬科技 1,000,100 34,803,480.00 4.11
8 605088 冠盛股份 1,474,900 31,887,338.00 3.77
9 603556 海兴电力 1,148,400 30,627,828.00 3.62
10 688223 晶科能源 3,009,605 30,397,010.50 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,316,400 59,948,856.00 9.08
2 002595 豪迈科技 1,517,200 53,299,236.00 8.08
3 300037 新宙邦 772,600 40,090,214.00 6.07
4 688223 晶科能源 2,840,903 39,943,096.18 6.05
5 300286 安科瑞 1,032,000 39,071,520.00 5.92
6 600941 中国移动 335,600 31,311,480.00 4.74
7 001380 华纬科技 715,200 23,308,368.00 3.53
8 000811 冰轮环境 1,431,300 22,557,288.00 3.42
9 605088 冠盛股份 1,251,100 21,456,365.00 3.25
10 603279 景津装备 648,582 20,339,531.52 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 1,133,500 35,478,550.00 9.32
2 000063 中兴通讯 948,000 30,866,880.00 8.11
3 688223 晶科能源 1,668,794 23,246,300.42 6.11
4 300037 新宙邦 450,600 21,984,774.00 5.78
5 603100 川仪股份 523,900 19,751,030.00 5.19
6 000811 冰轮环境 1,485,600 19,089,960.00 5.02
7 603279 景津装备 664,182 18,597,096.00 4.89
8 300487 蓝晓科技 172,930 16,447,372.30 4.32
9 600941 中国移动 182,700 16,437,519.00 4.32
10 300750 宁德时代 39,200 15,917,160.00 4.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 6,123,600 25,657,884.00 7.77
2 601766 中国中车 4,919,700 25,139,667.00 7.61
3 300487 蓝晓科技 357,430 24,873,553.70 7.53
4 603308 应流股份 1,086,380 23,139,894.00 7.01
5 300699 光威复材 251,900 18,199,775.00 5.51
6 600050 中国联通 3,660,000 16,396,800.00 4.97
7 688157 松井股份 184,428 16,137,450.00 4.89
8 601988 中国银行 4,310,300 13,620,548.00 4.12
9 601939 建设银行 2,360,300 13,288,489.00 4.02
10 600028 中国石化 3,028,400 13,203,824.00 4.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 261,758 28,997,551.24 9.44
2 300487 蓝晓科技 317,130 23,109,263.10 7.52
3 300699 光威复材 251,900 20,885,029.00 6.80
4 603308 应流股份 1,086,380 20,402,216.40 6.64
5 688157 松井股份 184,428 16,165,114.20 5.26
6 300316 晶盛机电 194,300 13,138,566.00 4.28
7 600309 万华化学 137,200 12,636,120.00 4.11
8 600050 中国联通 3,660,000 12,261,000.00 3.99
9 601857 中国石油 2,349,700 12,053,961.00 3.92
10 688682 霍莱沃 157,265 12,032,345.15 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 677,600 25,098,304.00 7.93
2 300487 蓝晓科技 317,130 19,344,930.00 6.11
3 688665 四方光电 130,484 19,311,632.00 6.10
4 688157 松井股份 184,428 19,245,061.80 6.08
5 603308 应流股份 1,086,380 17,686,266.40 5.59
6 300910 瑞丰新材 261,758 16,548,340.76 5.23
7 300699 光威复材 251,900 14,829,353.00 4.68
8 300316 晶盛机电 194,300 13,132,737.00 4.15
9 688682 霍莱沃 157,265 13,057,712.95 4.13
10 688037 芯源微 79,865 11,578,029.05 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688157 松井股份 184,428 18,437,267.16 6.16
2 688665 四方光电 130,484 17,326,970.36 5.79
3 688077 大地熊 205,325 17,078,933.50 5.70
4 603308 应流股份 1,086,380 15,252,775.20 5.09
5 300699 光威复材 251,900 14,852,024.00 4.96
6 600406 国电南瑞 464,200 14,617,658.00 4.88
7 601398 工商银行 2,942,000 14,033,340.00 4.69
8 300910 瑞丰新材 261,758 13,210,926.26 4.41
9 300919 中伟股份 107,000 12,599,250.00 4.21
10 688037 芯源微 79,865 11,949,401.30 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 353,400 29,855,232.00 7.55
2 688157 松井股份 223,764 27,232,078.80 6.89
3 600406 国电南瑞 649,400 25,995,482.00 6.58
4 002126 银轮股份 1,929,800 24,238,288.00 6.13
5 300487 蓝晓科技 245,468 24,141,777.80 6.11
6 603308 应流股份 1,014,580 22,645,425.60 5.73
7 002032 苏泊尔 357,000 22,219,680.00 5.62
8 688077 大地熊 226,198 17,460,223.62 4.42
9 688682 霍莱沃 98,155 15,997,301.90 4.05
10 300910 瑞丰新材 198,058 15,814,931.30 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,849,600 27,259,136.00 8.43
2 603308 应流股份 1,014,580 22,929,508.00 7.09
3 601766 中国中车 3,516,560 21,837,837.60 6.76
4 002126 银轮股份 1,929,800 19,645,364.00 6.08
5 688157 松井股份 223,764 19,581,587.64 6.06
6 300487 蓝晓科技 245,468 18,014,896.52 5.57
7 300910 瑞丰新材 198,058 14,715,709.40 4.55
8 600050 中国联通 3,481,300 14,308,143.00 4.43
9 600406 国电南瑞 390,800 14,033,628.00 4.34
10 300811 铂科新材 147,520 11,654,080.00 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 1,014,580 20,951,077.00 6.56
2 300487 蓝晓科技 159,168 13,465,612.80 4.22
3 600196 复星医药 180,400 13,012,252.00 4.07
4 688157 松井股份 104,101 12,977,230.66 4.06
5 300699 光威复材 170,037 12,914,310.15 4.04
6 600862 中航高科 418,500 12,881,430.00 4.03
7 601816 京沪高铁 2,418,800 12,795,452.00 4.01
8 601766 中国中车 2,050,224 12,465,361.92 3.90
9 600050 中国联通 2,850,900 12,315,888.00 3.86
10 002624 完美世界 515,900 12,335,169.00 3.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688157 松井股份 270,794 23,185,382.28 8.03
2 300699 光威复材 255,637 17,720,756.84 6.14
3 300487 蓝晓科技 400,168 16,006,720.00 5.55
4 000538 云南白药 116,600 14,051,466.00 4.87
5 603308 应流股份 520,900 13,715,297.00 4.75
6 601577 长沙银行 1,274,000 13,313,300.00 4.61
7 601766 中国中车 1,988,524 12,766,324.08 4.42
8 601111 中国国航 1,325,100 11,992,155.00 4.16
9 600025 华能水电 2,006,900 11,619,951.00 4.03
10 300824 北鼎股份 481,583 11,615,781.96 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 912,900 27,113,130.00 8.94
2 000538 云南白药 208,300 23,662,880.00 7.81
3 002299 圣农发展 796,800 21,147,072.00 6.98
4 603678 火炬电子 255,453 18,469,251.90 6.09
5 002414 高德红外 439,172 18,335,431.00 6.05
6 300083 创世纪 1,366,689 16,099,596.42 5.31
7 600406 国电南瑞 512,300 13,611,811.00 4.49
8 002032 苏泊尔 163,100 12,720,169.00 4.20
9 002409 雅克科技 209,700 12,600,873.00 4.16
10 300408 三环集团 323,900 12,065,275.00 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002299 圣农发展 796,800 17,433,984.00 6.27
2 300699 光威复材 204,637 14,596,757.21 5.25
3 601633 长城汽车 750,000 14,340,000.00 5.16
4 002414 高德红外 410,480 14,190,293.60 5.10
5 300487 蓝晓科技 251,268 13,510,680.36 4.86
6 688122 西部超导 225,868 13,179,397.80 4.74
7 688139 海尔生物 185,300 12,983,971.00 4.67
8 603308 应流股份 455,500 12,822,325.00 4.61
9 603678 火炬电子 255,453 11,781,492.36 4.24
10 300450 先导智能 234,500 11,347,455.00 4.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002299 圣农发展 671,200 19,464,800.00 7.57
2 002714 牧原股份 200,304 16,424,928.00 6.38
3 300699 光威复材 202,597 12,708,909.81 4.94
4 603517 绝味食品 174,938 12,375,114.12 4.81
5 300676 华大基因 75,600 11,786,796.00 4.58
6 002481 双塔食品 674,900 11,689,268.00 4.54
7 603363 傲农生物 450,900 10,537,533.00 4.10
8 002414 高德红外 359,380 10,522,646.40 4.09
9 688139 海尔生物 185,259 10,385,619.54 4.04
10 300572 安车检测 163,000 10,358,650.00 4.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 2,718,000 17,830,080.00 8.00
2 603517 绝味食品 236,220 12,224,385.00 5.48
3 002299 圣农发展 509,900 12,059,135.00 5.41
4 300699 光威复材 242,197 12,005,705.29 5.39
5 002714 牧原股份 97,326 11,894,210.46 5.34
6 002946 新乳业 780,200 9,947,550.00 4.46
7 603308 应流股份 731,900 9,924,564.00 4.45
8 002594 比亚迪 161,869 9,707,283.93 4.36
9 000538 云南白药 113,700 9,727,035.00 4.36
10 002180 纳思达 360,200 9,664,166.00 4.34

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