大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)A类(160919)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.6350

 累计净值：4.6210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王晶晶 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,374,700.98 81.23
2 固定收益类投资 9,908,485.16 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,573,622.54 17.59
6 其他资产 172,311.01 172,311.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,946,219.65 78.23
2 固定收益类投资 10,028,095.63 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,733,631.94 16.50
6 其他资产 26,620,605.80 26,620,605.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,482,523.43 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,198,520.17 12.20
6 其他资产 228,109.02 228,109.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,032,471.50 86.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,103,702.44 13.58
6 其他资产 62,847.01 62,847.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,501,270.13 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,507,697.80 16.34
6 其他资产 79,704.78 79,704.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,732,625.61 80.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,225,752.46 18.29
6 其他资产 4,373,513.87 4,373,513.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,748,095.46 87.13
2 固定收益类投资 9,961,980.22 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,704,492.53 4.54
6 其他资产 15,132,164.91 15,132,164.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,151,180.79 85.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,010,443.92 14.19
6 其他资产 679,416.62 679,416.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,935,368.91 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,758,565.11 12.20
6 其他资产 223,076.85 223,076.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,945,684.96 84.20
2 固定收益类投资 12,668,000.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,182,530.05 8.76
6 其他资产 10,005,076.88 10,005,076.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,796,719.89 89.99
2 固定收益类投资 12,662,932.80 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,046,801.72 5.52
6 其他资产 409,848.42 409,848.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,962,997.62 85.30
2 固定收益类投资 12,651,531.60 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,371,528.27 10.66
6 其他资产 374,234.99 374,234.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,443,870.35 85.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,359,338.48 14.16
6 其他资产 256,864.07 256,864.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,173,067.68 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,422,203.82 14.65
6 其他资产 191,082.46 191,082.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,363,216.33 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,173,684.31 11.63
6 其他资产 1,461,743.67 1,461,743.67

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