国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金A类(161230)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9824

 累计净值：1.0614 净值更新日期：2019-03-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 8,000 803,520.00 53.76
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020244 18贴债27 100,000 9,871,000.00 19.32
2 101551030 15西青经开MTN001 50,000 5,114,000.00 10.01
3 108602 国开1704 50,000 5,032,500.00 9.85
4 1580219 15高邮债 60,000 4,792,800.00 9.38
5 101351026 13南山集MTN003 40,000 4,064,800.00 7.96
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136348 16国机债 200,000 19,298,000.00 9.61
2 122366 14武钢债 150,000 14,992,500.00 7.47
3 136397 16北水01 150,000 14,842,500.00 7.39
4 101554053 15南山集MTN001 100,000 10,070,000.00 5.02
5 101476003 14山西交投MTN001 100,000 10,052,000.00 5.01
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136348 16国机债 200,000 19,132,000.00 9.30
2 122366 14武钢债 150,000 14,976,000.00 7.28
3 136397 16北水01 150,000 14,752,500.00 7.17
4 101569007 15华联股MTN002 130,000 13,105,300.00 6.37
5 136244 16华夏02 130,000 12,610,000.00 6.13
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 500,000 46,670,000.00 5.76
2 170215 17国开15 400,000 38,220,000.00 4.71
3 011760077 17徐工SCP003 340,000 34,115,600.00 4.21
4 011760080 17冀水泥SCP001 300,000 30,096,000.00 3.71
5 011751092 17浙能源SCP004 300,000 30,072,000.00 3.71
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 500,000 48,995,000.00 6.02
2 011760077 17徐工SCP003 340,000 34,112,200.00 4.19
3 1780136 17红河开投专项债 300,000 30,162,000.00 3.71
4 170215 17国开15 300,000 30,129,000.00 3.70
5 101763010 17晋能MTN003 300,000 30,096,000.00 3.70
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011760077 17徐工SCP003 340,000 34,061,200.00 4.19
2 011764016 17中建材SCP004 300,000 30,054,000.00 3.70
3 011760080 17冀水泥SCP001 300,000 30,057,000.00 3.70
4 011760035 17渝农投SCP001 300,000 30,072,000.00 3.70
5 150412 15农发12 300,000 30,021,000.00 3.69
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041669017 16国家核电CP001 400,000 40,176,000.00 4.99
2 101458021 14厦国贸MTN001 300,000 30,315,000.00 3.76
3 101551024 15厦国贸MTN001 300,000 30,105,000.00 3.74
4 011698181 16首钢SCP002 300,000 30,108,000.00 3.74
5 150412 15农发12 300,000 30,060,000.00 3.73
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041669017 16国家核电CP001 400,000 40,020,000.00 4.97
2 150412 15农发12 300,000 30,468,000.00 3.78
3 101458021 14厦国贸MTN001 300,000 30,357,000.00 3.77
4 101551024 15厦国贸MTN001 300,000 30,156,000.00 3.74
5 041651002 16汉江水电CP001 300,000 30,174,000.00 3.74
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041652014 16南方水泥CP001 500,000 50,375,000.00 6.04
2 041669017 16国家核电CP001 400,000 40,116,000.00 4.81
3 101452008 14华电股MTN001 300,000 32,286,000.00 3.87
4 150412 15农发12 300,000 31,746,000.00 3.81
5 101458021 14厦国贸MTN001 300,000 30,633,000.00 3.67
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041652014 16南方水泥CP001 500,000 49,905,000.00 6.07
2 041669017 16国家核电CP001 400,000 40,008,000.00 4.87
3 101452008 14华电股MTN001 300,000 32,256,000.00 3.93
4 150412 15农发12 300,000 31,482,000.00 3.83
5 150405 15农发05 300,000 31,380,000.00 3.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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