国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金A类(161230)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9824

 累计净值：1.0614 净值更新日期：2019-03-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,600.00 91.38
6 其他资产 18,922.55 18,922.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 803,520.00 47.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,391.60 48.19
6 其他资产 73,123.14 73,123.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,693,798.20 6.37
2 固定收益类投资 31,370,950.00 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 15,831,028.36 27.28
6 其他资产 630,965.09 630,965.09
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,730,627.80 1.86
2 固定收益类投资 32,939,100.00 16.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,000.00 39.34
5 银行存款和结算备付金合计 84,446,245.38 42.05
6 其他资产 688,637.68 688,637.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,120,425.08 4.53
2 固定收益类投资 181,937,312.20 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,873,933.15 2.92
6 其他资产 4,241,736.20 4,241,736.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,712,140.90 10.04
2 固定收益类投资 180,992,183.90 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,421.84 4.30
6 其他资产 4,183,479.30 4,183,479.30
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,353,943.67 10.92
2 固定收益类投资 699,080,875.50 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,100,532.15 0.87
6 其他资产 22,828,684.32 22,828,684.32
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,124,653.92 12.27
2 固定收益类投资 704,197,012.20 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,053,489.64 0.25
6 其他资产 9,924,724.10 9,924,724.10
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,370,159.54 12.55
2 固定收益类投资 702,001,093.30 84.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,770,010.89 2.02
6 其他资产 8,598,805.77 8,598,805.77
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,863,911.92 9.80
2 固定收益类投资 752,900,007.32 86.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,491,196.03 1.44
6 其他资产 15,386,060.33 15,386,060.33
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,140,929.24 9.32
2 固定收益类投资 678,124,835.30 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,037,645.54 1.23
6 其他资产 22,608,594.48 22,608,594.48
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,826,665.00 11.85
2 固定收益类投资 717,507,569.20 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,046,399.21 2.71
6 其他资产 9,570,469.54 9,570,469.54
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,286,102.00 12.99
2 固定收益类投资 803,018,389.50 81.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 28,288,294.08 2.86
6 其他资产 7,941,465.80 7,941,465.80

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