国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161233)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3779

 累计净值：1.4539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 795,377 5,806,252.10 6.17
2 300750 宁德时代 26,100 5,299,083.00 5.63
3 600036 招商银行 141,300 4,658,661.00 4.95
4 600919 江苏银行 488,405 3,506,747.90 3.73
5 600900 长江电力 147,200 3,273,728.00 3.48
6 600938 中国海油 154,000 3,255,560.00 3.46
7 603816 顾家家居 76,456 3,095,703.44 3.29
8 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 3.06
9 601668 中国建筑 458,500 2,535,505.00 2.70
10 601898 中煤能源 206,300 1,803,062.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 963,277 6,791,102.85 7.13
2 300750 宁德时代 29,100 6,657,789.00 6.99
3 600036 招商银行 159,300 5,218,668.00 5.48
4 603816 顾家家居 87,556 3,340,261.40 3.51
5 601668 中国建筑 560,800 3,218,992.00 3.38
6 600938 中国海油 156,500 2,835,780.00 2.98
7 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 2.31
8 002831 裕同科技 87,320 2,129,734.80 2.23
9 000333 美的集团 34,900 2,056,308.00 2.16
10 300416 苏试试验 90,185 1,944,388.60 2.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 441,520 12,287,501.60 6.41
2 601985 中国核电 1,788,777 11,430,285.03 5.96
3 300750 宁德时代 26,600 10,800,930.00 5.63
4 603816 顾家家居 208,000 8,440,640.00 4.40
5 603018 华设集团 831,048 7,629,020.64 3.98
6 600011 华能国际 759,400 6,508,058.00 3.40
7 300416 苏试试验 228,973 6,340,262.37 3.31
8 603337 杰克股份 186,109 3,729,624.36 1.95
9 600036 招商银行 108,700 3,725,149.00 1.94
10 000333 美的集团 57,983 3,120,065.23 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 607,720 20,097,300.40 6.25
2 603816 顾家家居 286,000 12,215,060.00 3.80
3 300416 苏试试验 315,473 9,511,510.95 2.96
4 300750 宁德时代 23,900 9,402,738.00 2.92
5 601985 中国核电 1,486,177 8,917,062.00 2.77
6 603018 华设集团 1,139,748 8,639,289.84 2.69
7 600036 招商银行 192,600 7,176,276.00 2.23
8 600011 华能国际 788,900 6,003,529.00 1.87
9 601728 中国电信 1,294,900 5,425,631.00 1.69
10 600483 福能股份 472,100 4,994,818.00 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 607,720 18,292,372.00 3.17
2 601601 中国太保 621,200 12,628,996.00 2.19
3 603816 顾家家居 286,000 11,422,840.00 1.98
4 300416 苏试试验 369,973 11,099,190.00 1.93
5 603018 华设集团 1,139,748 8,969,816.76 1.56
6 300750 宁德时代 16,900 6,775,041.00 1.18
7 600036 招商银行 192,600 6,480,990.00 1.12
8 601985 中国核电 1,044,677 6,111,360.45 1.06
9 002891 中宠股份 160,700 4,708,510.00 0.82
10 603337 杰克股份 256,109 4,673,989.25 0.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 607,720 17,958,126.00 2.89
2 603816 顾家家居 286,000 16,196,180.00 2.61
3 601601 中国太保 621,200 14,616,836.00 2.35
4 300416 苏试试验 448,773 11,030,840.34 1.78
5 603018 华设集团 1,139,748 10,884,593.40 1.75
6 601985 中国核电 1,044,677 7,166,484.22 1.15
7 600900 长江电力 283,400 6,552,208.00 1.05
8 600038 中直股份 130,000 5,876,000.00 0.95
9 600036 招商银行 136,800 5,772,960.00 0.93
10 603337 杰克股份 256,109 5,501,221.32 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 607,720 15,849,337.60 2.25
2 601601 中国太保 621,200 14,237,904.00 2.02
3 603816 顾家家居 220,000 13,488,200.00 1.91
4 600900 长江电力 496,400 10,920,800.00 1.55
5 300416 苏试试验 345,210 10,370,108.40 1.47
6 603018 华设集团 1,139,748 9,687,858.00 1.38
7 601985 中国核电 1,044,677 8,472,330.47 1.20
8 600038 中直股份 130,000 6,617,000.00 0.94
9 600036 招商银行 136,800 6,402,240.00 0.91
10 603337 杰克股份 256,109 6,033,928.04 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 607,720 20,474,086.80 3.43
2 601601 中国太保 621,200 16,846,944.00 2.83
3 603816 顾家家居 193,500 14,930,460.00 2.50
4 300416 苏试试验 345,210 11,719,879.50 1.97
5 600900 长江电力 496,400 11,268,280.00 1.89
6 603018 华设集团 971,148 8,118,797.28 1.36
7 601985 中国核电 898,800 7,460,040.00 1.25
8 600036 招商银行 127,600 6,215,396.00 1.04
9 600038 中直股份 77,100 6,191,130.00 1.04
10 603337 杰克股份 256,109 6,005,756.05 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 718,420 21,466,389.60 3.86
2 601601 中国太保 621,200 16,859,368.00 3.03
3 300416 苏试试验 672,260 14,641,822.80 2.63
4 600900 长江电力 616,200 13,556,400.00 2.44
5 603816 顾家家居 176,600 10,596,000.00 1.90
6 600600 青岛啤酒 105,100 8,463,703.00 1.52
7 603018 华设集团 971,148 7,526,397.00 1.35
8 600036 招商银行 127,600 6,437,420.00 1.16
9 603337 杰克股份 297,509 6,396,443.50 1.15
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 781,520 23,203,328.80 3.70
2 601601 中国太保 621,200 17,996,164.00 2.87
3 300416 苏试试验 590,660 13,526,114.00 2.16
4 603816 顾家家居 113,000 8,732,640.00 1.39
5 603018 华设集团 971,148 7,720,626.60 1.23
6 600036 招商银行 127,600 6,914,644.00 1.10
7 603583 捷昌驱动 127,880 6,473,285.60 1.03
8 000333 美的集团 79,583 5,679,838.71 0.91
9 600988 赤峰黄金 376,700 5,646,733.00 0.90
10 002475 立讯精密 121,300 5,579,800.00 0.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 403,900 15,283,576.00 2.37
2 002831 裕同科技 496,620 14,466,540.60 2.24
3 603816 顾家家居 135,100 10,883,656.00 1.69
4 603018 华设集团 809,290 9,614,365.20 1.49
5 600036 招商银行 185,100 9,458,610.00 1.47
6 300416 苏试试验 343,500 7,955,460.00 1.23
7 000725 京东方A 1,166,900 7,316,463.00 1.14
8 000002 万科A 210,400 6,312,000.00 0.98
9 300271 华宇软件 309,500 5,871,215.00 0.91
10 002597 金禾实业 149,000 5,870,600.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 472,300 18,136,320.00 2.65
2 002831 裕同科技 496,620 15,206,504.40 2.22
3 603816 顾家家居 163,200 11,507,232.00 1.68
4 603018 华设集团 809,290 8,861,725.50 1.29
5 600036 招商银行 185,100 8,135,145.00 1.19
6 000725 京东方A 1,166,900 7,001,400.00 1.02
7 000333 美的集团 70,783 6,967,878.52 1.02
8 300416 苏试试验 287,500 6,736,125.00 0.98
9 002475 立讯精密 107,700 6,044,124.00 0.88
10 601318 中国平安 67,700 5,888,546.00 0.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 496,620 15,767,685.00 2.56
2 603816 顾家家居 253,000 15,255,900.00 2.48
3 000333 美的集团 133,883 9,719,905.80 1.58
4 601933 永辉超市 1,227,600 9,612,108.00 1.56
5 603018 中设集团 687,490 8,421,752.50 1.37
6 002597 金禾实业 214,200 6,790,140.00 1.10
7 600036 招商银行 185,100 6,663,600.00 1.08
8 601601 中国太保 211,900 6,613,399.00 1.07
9 300416 苏试试验 231,300 5,949,036.00 0.97
10 000725 京东方A 1,166,900 5,729,479.00 0.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 1,227,600 11,514,888.00 7.76
2 603816 顾家家居 222,800 10,028,228.00 6.76
3 002831 裕同科技 276,920 7,618,069.20 5.13
4 603018 中设集团 687,490 6,689,277.70 4.51
5 600036 招商银行 176,900 5,965,068.00 4.02
6 601601 中国太保 211,900 5,774,275.00 3.89
7 603228 景旺电子 162,260 5,709,929.40 3.85
8 300416 苏试试验 231,300 5,229,693.00 3.52
9 601318 中国平安 67,700 4,833,780.00 3.26
10 600690 海尔智家 245,700 4,348,890.00 2.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 1,482,400 15,179,776.00 9.13
2 002831 裕同科技 368,620 8,205,481.20 4.94
3 603018 中设集团 572,908 7,894,672.24 4.75
4 601601 中国太保 211,900 5,979,818.00 3.60
5 600036 招商银行 176,900 5,710,332.00 3.43
6 300416 苏试试验 196,200 5,544,612.00 3.33
7 603228 景旺电子 115,900 5,070,625.00 3.05
8 002120 韵达股份 130,660 4,025,634.60 2.42
9 600690 海尔智家 245,700 3,538,080.00 2.13
10 603816 顾家家居 89,500 3,143,240.00 1.89

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