国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161233)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3779

 累计净值：1.4539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,505,675.32 58.66
2 固定收益类投资 32,140,180.12 33.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,493,274.95 5.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,365,537.97 1.44
6 其他资产 111,059.20 111,059.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,760,009.19 55.91
2 固定收益类投资 36,429,652.45 37.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,798,906.37 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,312.97 2.15
6 其他资产 89,799.55 89,799.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,997,514.17 47.26
2 固定收益类投资 50,568,821.92 22.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 36,558,110.87 16.45
6 其他资产 68,060.27 68,060.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,026,700.44 45.28
2 固定收益类投资 135,499,432.88 42.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,944,231.40 12.69
6 其他资产 56,627.47 56,627.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,222,958.68 28.27
2 固定收益类投资 412,566,498.63 71.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,864.96 0.27
6 其他资产 57,001.84 57,001.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,225,252.60 27.67
2 固定收益类投资 439,842,657.53 70.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,843,294.03 1.58
6 其他资产 440,185.17 440,185.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,782,457.06 21.92
2 固定收益类投资 436,439,969.86 55.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 95,687,425.61 12.07
6 其他资产 60,105.12 60,105.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,873,028.97 28.11
2 固定收益类投资 333,915,000.00 52.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,200,000.00 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 59,459,698.03 9.29
6 其他资产 8,493,340.90 8,493,340.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,627,697.85 31.13
2 固定收益类投资 353,183,000.00 63.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,787,911.34 4.09
6 其他资产 8,074,167.86 8,074,167.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,200,160.33 24.01
2 固定收益类投资 430,893,000.00 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,058,004.25 6.04
6 其他资产 9,631,697.62 9,631,697.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,406,349.94 22.68
2 固定收益类投资 425,751,376.00 65.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,909,603.31 10.37
6 其他资产 6,464,956.16 6,464,956.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,847,872.63 20.31
2 固定收益类投资 415,531,643.30 56.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 65,901,600.55 8.93
6 其他资产 56,692,896.63 56,692,896.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,558,314.40 20.80
2 固定收益类投资 430,236,922.00 62.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,573,070.65 15.84
6 其他资产 3,982,625.43 3,982,625.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,130,354.71 57.89
2 固定收益类投资 39,204,200.00 26.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,558,694.27 14.49
6 其他资产 1,876,831.18 1,876,831.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,823,698.87 50.58
2 固定收益类投资 69,933,800.00 41.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,680,957.28 6.96
6 其他资产 1,275,137.74 1,275,137.74

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