银华增强收益债券型证券投资基金(180015)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1440

 累计净值：1.8690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,冯帆 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-12-03

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028053 20中国银行永续债03 300,000 32,198,309.59 6.89
2 138757 22沪控01 200,000 20,703,260.27 4.43
3 102281517 22亦庄控股MTN002 200,000 20,166,459.02 4.32
4 102281960 22泉州城建MTN002A 200,000 20,038,970.49 4.29
5 019703 23国债10 165,000 16,632,497.26 3.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 300,000 30,213,073.77 7.79
2 102281517 22亦庄控股MTN002 200,000 20,597,775.34 5.31
3 138757 22沪控01 200,000 20,610,109.59 5.31
4 019679 22国债14 109,000 11,095,970.05 2.86
5 101801134 18苏轨交MTN001 100,000 10,858,219.18 2.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138757 22沪控01 200,000 20,342,493.15 8.49
2 102280606 22京国资MTN001 200,000 20,056,771.58 8.37
3 019679 22国债14 108,000 10,934,911.23 4.56
4 102001685 20徐州新盛MTN001 100,000 10,505,278.36 4.38
5 102001193 20汉江国资MTN001 100,000 10,460,861.92 4.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100777 21泸州窖MTN002 200,000 20,601,927.67 9.00
2 102103342 21南航集MTN001 200,000 19,983,084.93 8.73
3 019679 22国债14 121,000 12,182,959.59 5.32
4 101900436 19太仓城投MTN001 100,000 10,454,516.16 4.56
5 102101040 21宿迁城投MTN002 100,000 10,226,184.66 4.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100059 21常州轨交GN001(碳中和债) 200,000 20,576,672.88 5.32
2 102103342 21南航集MTN001 200,000 20,534,131.51 5.31
3 188202 21海通05 200,000 20,522,416.44 5.31
4 210408 21农发08 200,000 20,351,556.16 5.26
5 019679 22国债14 165,000 16,572,889.31 4.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 204,170 20,912,926.13 5.03
2 132100059 21常州轨交GN001(碳中和债) 200,000 20,322,263.01 4.89
3 188202 21海通05 200,000 20,307,298.63 4.89
4 102103342 21南航集MTN001 200,000 20,273,178.08 4.88
5 180210 18国开10 100,000 10,963,465.75 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 224,530 22,866,313.59 5.38
2 175988 21国君G2 200,000 20,842,986.30 4.91
3 132100059 21常州轨交GN001(碳中和债) 200,000 20,756,266.30 4.88
4 188202 21海通05 200,000 20,641,671.23 4.86
5 101900542 19沪城控MTN001 100,000 10,717,513.97 2.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175988 21国君G2 300,000 30,738,000.00 6.08
2 019641 20国债11 224,530 22,509,132.50 4.45
3 101801134 18苏轨交MTN001 200,000 21,398,000.00 4.23
4 101901702 19南通经开MTN001 200,000 20,540,000.00 4.06
5 136165 16中油02 200,000 20,316,000.00 4.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 155,810 15,595,022.90 5.14
2 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,436,000.00 3.44
3 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,386,000.00 3.42
4 101901348 19汉江国资MTN001 100,000 10,342,000.00 3.41
5 101900405 19常熟城投MTN001 100,000 10,322,000.00 3.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 200,520 20,058,015.60 8.40
2 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,334,000.00 4.33
3 101900436 19太仓城投MTN001 100,000 10,285,000.00 4.31
4 101900405 19常熟城投MTN001 100,000 10,293,000.00 4.31
5 101900364 19南昌城投MTN001 100,000 10,271,000.00 4.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 112,490 11,244,500.40 5.13
2 101800626 18南通经开MTN002 100,000 10,618,000.00 4.85
3 101800666 18新盛建设MTN003 100,000 10,557,000.00 4.82
4 101800958 18无锡建投MTN002 100,000 10,385,000.00 4.74
5 101800185 18越秀金融MTN001 100,000 10,376,000.00 4.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 110,300 11,015,661.00 5.05
2 101800626 18南通经开MTN002 100,000 10,577,000.00 4.85
3 101800666 18新盛建设MTN003 100,000 10,541,000.00 4.83
4 101800278 18无锡建投MTN001 100,000 10,492,000.00 4.81
5 101800502 18苏国信MTN002B 100,000 10,376,000.00 4.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759072 17柯桥国资MTN001 100,000 10,464,000.00 5.34
2 101756038 17河钢集MTN015 100,000 10,435,000.00 5.32
3 101800299 18金融街MTN001B 100,000 10,419,000.00 5.31
4 101900965 19景国资MTN001 100,000 10,322,000.00 5.26
5 101759061 17泰州城投MTN002 100,000 10,299,000.00 5.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,511,000.00 5.73
2 101759061 17泰州城投MTN002 100,000 10,503,000.00 5.73
3 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,419,000.00 5.68
4 143424 17绍交03 100,000 10,181,000.00 5.55
5 155366 19浦集01 100,000 10,178,000.00 5.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 200,000 20,208,000.00 10.81
2 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,687,000.00 5.72
3 101759061 17泰州城投MTN002 100,000 10,559,000.00 5.65
4 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,550,000.00 5.64
5 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,446,000.00 5.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034