招商现金增值开放式证券投资基金A(217004)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4986

 7 日年化：1.8550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：127.290亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2004-01-14

业绩比较基准： （1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115842 23中证S8 3,800,000 380,737,975.91 2.69
2 230401 23农发01 2,600,000 264,042,736.36 1.86
3 112384584 23张家港农村商业银行CD011 2,500,000 249,456,939.24 1.76
4 012382900 23江苏铁路SCP005 2,000,000 200,514,817.19 1.42
5 112386959 23西安银行CD060 2,000,000 197,764,459.52 1.40
6 112303120 23农业银行CD120 2,000,000 197,962,670.51 1.40
7 220216 22国开16 1,500,000 152,281,595.34 1.07
8 012382695 23浦发集团SCP003 1,500,000 150,430,594.25 1.06
9 112312027 23北京银行CD027 1,400,000 139,625,690.81 0.99
10 112315386 23民生银行CD386 1,400,000 138,481,427.30 0.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204033 22中国银行CD033 7,000,000 698,013,069.08 5.00
2 112303134 23农业银行CD134 6,000,000 596,821,835.35 4.28
3 112283517 22上海农商银行CD063 5,000,000 499,436,460.71 3.58
4 112322030 23邮储银行CD030 4,000,000 397,881,223.57 2.85
5 112303120 23农业银行CD120 3,000,000 295,263,749.99 2.12
6 230401 23农发01 2,600,000 262,668,559.62 1.88
7 112216132 22上海银行CD132 2,000,000 199,656,564.91 1.43
8 239922 23贴现国债22 1,500,000 149,887,554.04 1.07
9 112289589 22汉口银行CD138 1,200,000 119,122,602.44 0.85
10 220216 22国开16 1,100,000 111,148,050.49 0.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204033 22中国银行CD033 7,000,000 694,677,474.51 5.08
2 112283517 22上海农商银行CD063 5,000,000 496,746,198.17 3.63
3 112288842 22华融湘江银行CD214 4,000,000 399,645,992.35 2.92
4 112395608 23天津银行CD116 3,400,000 337,952,775.84 2.47
5 239904 23贴现国债04 3,000,000 299,724,676.87 2.19
6 112213156 22浙商银行CD156 3,000,000 298,186,519.22 2.18
7 112216132 22上海银行CD132 2,000,000 198,683,140.94 1.45
8 112395809 23杭州银行CD071 2,000,000 198,820,439.05 1.45
9 112205127 22建设银行CD127 2,000,000 198,775,602.93 1.45
10 2204107 22农发贴现07 1,900,000 189,698,575.09 1.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204033 22中国银行CD033 7,000,000 691,394,213.13 5.04
2 112283517 22上海农商银行CD063 5,000,000 494,099,752.59 3.60
3 112288842 22华融湘江银行CD214 4,000,000 397,660,529.48 2.90
4 220201 22国开01 3,500,000 357,095,917.84 2.60
5 112208013 22中信银行CD013 3,000,000 299,175,982.45 2.18
6 112213156 22浙商银行CD156 3,000,000 296,322,039.70 2.16
7 112213013 22浙商银行CD013 2,700,000 269,671,325.38 1.96
8 112288109 22西安银行CD019 2,600,000 258,813,908.52 1.89
9 112287531 22天津银行CD296 2,500,000 248,965,398.10 1.81
10 220401 22农发01 2,200,000 223,355,087.06 1.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204033 22中国银行CD033 7,000,000 688,054,028.58 5.18
2 112283517 22上海农商银行CD063 5,000,000 491,409,069.09 3.70
3 112213016 22浙商银行CD016 3,600,000 359,531,122.09 2.71
4 220201 22国开01 3,500,000 355,415,843.24 2.68
5 112111257 21平安银行CD257 3,000,000 299,034,670.99 2.25
6 112281524 22重庆银行CD069 3,000,000 298,661,996.08 2.25
7 112217022 22光大银行CD022 3,000,000 297,123,128.84 2.24
8 112208013 22中信银行CD013 3,000,000 297,460,343.21 2.24
9 229917 22贴现国债17 2,700,000 269,527,243.57 2.03
10 112213013 22浙商银行CD013 2,700,000 268,085,498.34 2.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213016 22浙商银行CD016 3,600,000 357,382,136.89 2.50
2 112281232 22重庆农村商行CD122 3,500,000 348,621,432.17 2.43
3 112281052 22长沙银行CD144 3,000,000 298,821,648.84 2.09
4 112281083 22东莞银行CD179 3,000,000 298,815,529.23 2.09
5 112281524 22重庆银行CD069 3,000,000 297,130,667.35 2.08
6 112111257 21平安银行CD257 3,000,000 297,560,529.26 2.08
7 112208013 22中信银行CD013 3,000,000 295,754,542.43 2.07
8 112217022 22光大银行CD022 3,000,000 295,286,875.28 2.06
9 229917 22贴现国债17 2,700,000 268,355,326.03 1.87
10 112213013 22浙商银行CD013 2,700,000 266,508,996.82 1.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217022 22光大银行CD022 5,000,000 489,136,242.00 3.13
2 112172918 21齐鲁银行CD066 4,500,000 448,856,693.65 2.88
3 112171538 21广州银行CD084 4,000,000 399,437,856.25 2.56
4 112213016 22浙商银行CD016 3,600,000 355,269,146.79 2.28
5 112176582 21广州农村商业银行CD152 3,500,000 348,076,503.76 2.23
6 112188555 21成都农商银行CD201 3,500,000 348,312,320.59 2.23
7 112177491 21重庆农村商行CD297 3,500,000 347,806,855.52 2.23
8 210206 21国开06 3,200,000 327,643,897.78 2.10
9 112171320 21广州农村商业银行CD114 3,000,000 299,618,602.27 1.92
10 112113198 21浙商银行CD198 3,000,000 299,693,816.73 1.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170391 21广州农村商业银行CD111 5,000,000 496,696,873.74 3.27
2 112172918 21齐鲁银行CD066 4,500,000 445,844,296.19 2.94
3 112171538 21广州银行CD084 4,000,000 396,785,785.28 2.62
4 112117180 21光大银行CD180 4,000,000 391,113,456.88 2.58
5 210201 21国开01 3,900,000 390,016,154.98 2.57
6 112176582 21广州农村商业银行CD152 3,500,000 345,782,256.78 2.28
7 112177491 21重庆农村商行CD297 3,500,000 345,472,305.65 2.28
8 112188555 21成都农商银行CD201 3,500,000 346,024,046.54 2.28
9 112113181 21浙商银行CD181 3,000,000 298,230,794.82 1.97
10 112113198 21浙商银行CD198 3,000,000 297,732,943.00 1.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170391 21广州农村商业银行CD111 5,000,000 493,227,648.22 3.29
2 112188555 21成都农商银行CD201 3,500,000 343,700,459.14 2.29
3 200314 20进出14 3,100,000 310,167,770.19 2.07
4 112116164 21上海银行CD164 3,000,000 298,489,430.66 1.99
5 112113181 21浙商银行CD181 3,000,000 296,258,249.75 1.97
6 210201 21国开01 2,800,000 280,001,738.33 1.87
7 112181318 21江苏苏州农商银行CD025 2,800,000 278,745,725.37 1.86
8 112199824 21湖北银行CD027 2,600,000 259,155,801.78 1.73
9 112116072 21上海银行CD072 2,000,000 199,323,189.79 1.33
10 210401 21农发01 1,600,000 160,145,052.65 1.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113027 21浙商银行CD027 10,000,000 995,618,385.60 6.49
2 112197108 21宁波银行CD074 5,000,000 499,746,770.41 3.26
3 200216 20国开16 3,400,000 339,958,522.42 2.22
4 210201 21国开01 2,800,000 280,003,095.72 1.83
5 112181318 21江苏苏州农商银行CD025 2,800,000 276,833,408.17 1.80
6 112199824 21湖北银行CD027 2,600,000 257,358,804.99 1.68
7 112113030 21浙商银行CD030 2,100,000 209,059,764.84 1.36
8 112193110 21长沙银行CD033 2,100,000 209,052,446.92 1.36
9 112193023 21青岛农商行CD034 2,100,000 209,052,446.92 1.36
10 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,373.86 1.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113027 21浙商银行CD027 10,000,000 988,277,947.52 6.87
2 112020235 20广发银行CD235 5,000,000 497,011,884.78 3.45
3 200216 20国开16 3,400,000 339,913,344.47 2.36
4 112113020 21浙商银行CD020 3,000,000 299,043,377.75 2.08
5 112089844 20杭州银行CD191 3,000,000 299,512,417.77 2.08
6 112115026 21民生银行CD026 2,800,000 279,369,399.79 1.94
7 200211 20国开11 2,200,000 219,579,029.04 1.53
8 112113030 21浙商银行CD030 2,100,000 207,513,338.75 1.44
9 112193110 21长沙银行CD033 2,100,000 207,465,307.76 1.44
10 112193023 21青岛农商行CD034 2,100,000 207,465,307.76 1.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 18,500,000 1,847,268,754.50 12.29
2 112003136 20农业银行CD136 5,000,000 498,983,166.94 3.32
3 112020235 20广发银行CD235 5,000,000 493,196,247.28 3.28
4 200216 20国开16 3,400,000 339,868,966.99 2.26
5 112009072 20浦发银行CD072 3,000,000 298,819,797.08 1.99
6 112087377 20广州农村商业银行CD091 3,000,000 298,285,897.67 1.98
7 112089844 20杭州银行CD191 3,000,000 297,213,563.22 1.98
8 200211 20国开11 2,200,000 218,793,811.63 1.46
9 180208 18国开08 2,000,000 200,810,252.27 1.34
10 012001565 20铁塔股份SCP005 2,000,000 199,890,724.28 1.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 4,000,000 399,432,652.27 3.03
2 112006135 20交通银行CD135 4,000,000 399,404,116.10 3.03
3 112088049 20晋商银行CD164 4,000,000 394,373,658.49 2.99
4 112016108 20上海银行CD108 3,500,000 349,681,254.94 2.66
5 112087377 20广州农村商业银行CD091 3,000,000 295,982,396.41 2.25
6 112087399 20杭州银行CD161 2,500,000 248,699,635.30 1.89
7 200211 20国开11 2,200,000 217,996,644.43 1.66
8 012001565 20铁塔股份SCP005 2,000,000 199,334,209.60 1.51
9 112087391 20重庆农村商行CD204 2,000,000 197,321,642.10 1.50
10 180208 18国开08 1,800,000 181,288,857.31 1.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910320 19兴业银行CD320 3,800,000 379,507,258.09 2.72
2 112016108 20上海银行CD108 3,500,000 348,288,266.06 2.50
3 112013022 20浙商银行CD022 3,000,000 298,609,409.95 2.14
4 207702 20贴现国开02 2,600,000 259,178,263.39 1.86
5 112080811 20湖北银行CD017 2,500,000 248,871,777.61 1.79
6 112081391 20晋商银行CD050 2,000,000 199,051,896.12 1.43
7 112016132 20上海银行CD132 2,000,000 199,423,793.09 1.43
8 111986705 19广州银行CD054 2,000,000 199,263,539.52 1.43
9 111918345 19华夏银行CD345 2,000,000 198,895,443.76 1.43
10 012001565 20铁塔股份SCP005 2,000,000 199,715,994.70 1.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 4,700,000 470,277,310.81 3.27
2 111903042 19农业银行CD042 3,000,000 299,399,737.30 2.08
3 111906146 19交通银行CD146 2,800,000 279,439,763.59 1.94
4 011902053 19海淀国资SCP004 2,000,000 200,001,027.94 1.39
5 111915172 19民生银行CD172 2,000,000 199,648,690.74 1.39
6 011902397 19南航股SCP032 2,000,000 200,265,612.60 1.39
7 111903047 19农业银行CD047 2,000,000 199,583,496.89 1.39
8 111917029 19光大银行CD029 2,000,000 199,640,582.03 1.39
9 012000455 20南电SCP002 2,000,000 200,024,173.62 1.39
10 111912054 19北京银行CD054 2,000,000 198,747,942.87 1.38

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