招商现金增值开放式证券投资基金A(217004)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4986

 7 日年化：1.8550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：127.290亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2004-01-14

业绩比较基准： （1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,901,614,949.33 34.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,550,239,261.01 38.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,809,291,740.84 26.70
6 其他资产 5,771,240.06 5,771,240.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,356,388,762.34 34.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,955,283,883.54 31.46
5 银行存款和结算备付金合计 5,408,799,977.85 34.34
6 其他资产 30,597,056.38 30,597,056.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,921,243,396.73 34.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,415,358,352.27 37.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,967,670,706.07 27.74
6 其他资产 62,580.02 62,580.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,484,788,435.52 54.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,222,927,702.83 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,033,037,722.98 22.07
6 其他资产 230,390.80 230,390.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,595,570,628.15 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,391,282,723.62 17.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,851,669.27 19.41
6 其他资产 320,384.49 320,384.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,748,832,614.05 54.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,335,855,157.24 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,586,678.32 29.57
6 其他资产 6,418,242.91 6,418,242.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,468,291,926.44 54.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,975,553,400.83 19.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,177,898,026.82 26.74
6 其他资产 372,711.27 372,711.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,545,940,576.70 52.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,330,062,915.10 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,244,903,380.43 38.52
6 其他资产 90,907,914.82 90,907,914.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,975,550,228.74 25.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,744,092,796.05 23.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,905,907,274.15 50.30
6 其他资产 93,102,946.25 93,102,946.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,133,434,415.49 32.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,905,180,637.77 18.54
5 银行存款和结算备付金合计 7,580,992,265.72 48.37
6 其他资产 53,709,565.12 53,709,565.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,190,067,030.65 34.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,526,880,225.24 37.10
5 银行存款和结算备付金合计 4,148,881,244.68 27.85
6 其他资产 32,317,049.95 32,317,049.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,224,723,140.94 47.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,790,233,628.35 38.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,160,157.17 13.41
6 其他资产 46,117,861.70 46,117,861.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,873,745,393.87 36.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,462,288,033.42 18.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,803,369,656.92 44.04
6 其他资产 39,314,514.18 39,314,514.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,376,729,021.97 36.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,032,431,128.66 27.37
5 银行存款和结算备付金合计 5,298,703,311.80 35.97
6 其他资产 24,328,234.96 24,328,234.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,375,797,260.06 30.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,659,440,044.79 39.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,309,667,057.04 29.88
6 其他资产 80,715,774.07 80,715,774.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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