汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF)A类(501041)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2426

 累计净值：1.2426 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：胡奕 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 4,000 65,800.00 0.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 1.76
2 300750 宁德时代 500 294,000.00 1.26
3 603806 福斯特 2,000 261,100.00 1.12
4 600809 山西汾酒 600 189,468.00 0.81
5 300274 阳光电源 1,100 160,380.00 0.69
6 002415 海康威视 2,600 136,032.00 0.58
7 601799 星宇股份 600 122,550.00 0.53
8 600309 万华化学 1,200 121,200.00 0.52
9 603259 药明康德 1,000 118,580.00 0.51
10 300568 星源材质 3,200 117,536.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 2.03
2 002415 海康威视 10,000 550,000.00 0.76
3 603259 药明康德 3,500 534,800.00 0.74
4 600809 山西汾酒 1,400 441,700.00 0.61
5 600309 万华化学 3,800 405,650.00 0.56
6 300750 宁德时代 700 368,011.00 0.51
7 002493 荣盛石化 18,700 351,560.00 0.49
8 601166 兴业银行 18,400 336,720.00 0.47
9 300274 阳光电源 2,100 311,598.00 0.43
10 002475 立讯精密 8,400 299,964.00 0.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380.00 3.06
2 002142 宁波银行 21,800 849,546.00 0.90
3 002415 海康威视 12,600 812,700.00 0.86
4 601888 中国中免 2,400 720,240.00 0.76
5 002475 立讯精密 13,800 634,800.00 0.67
6 000333 美的集团 7,100 506,727.00 0.54
7 600309 万华化学 4,500 489,690.00 0.52
8 600066 宇通客车 35,600 444,644.00 0.47
9 000858 五粮液 1,500 446,835.00 0.47
10 300760 迈瑞医疗 800 384,040.00 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 15,000 4,591,200.00 4.94
2 300124 汇川技术 50,000 4,275,500.00 4.60
3 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 4.32
4 600309 万华化学 35,000 3,696,000.00 3.97
5 002484 江海股份 250,000 3,637,500.00 3.91
6 002415 海康威视 60,000 3,354,000.00 3.61
7 000333 美的集团 40,000 3,289,200.00 3.54
8 002475 立讯精密 94,000 3,180,020.00 3.42
9 688661 和林微纳 1,452 63,888.00 0.07
10 688329 艾隆科技 1,846 49,288.20 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 4.51
2 601318 中国平安 210,000 18,265,800.00 4.13
3 601888 中国中免 50,000 14,122,500.00 3.19
4 300014 亿纬锂能 170,000 13,855,000.00 3.13
5 600570 恒生电子 100,010 10,491,049.00 2.37
6 603345 安井食品 50,000 9,643,500.00 2.18
7 002049 紫光国微 70,000 9,366,700.00 2.12
8 600309 万华化学 100,000 9,104,000.00 2.06
9 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 1.98
10 000333 美的集团 69,930 6,883,909.20 1.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 100,000 22,294,000.00 5.30
2 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 4.76
3 600900 长江电力 900,000 17,217,000.00 4.09
4 601318 中国平安 210,000 16,014,600.00 3.80
5 603517 绝味食品 170,000 13,943,400.00 3.31
6 600309 万华化学 180,000 12,474,000.00 2.96
7 600763 通策医疗 50,000 10,685,000.00 2.54
8 600570 恒生电子 100,010 9,859,985.90 2.34
9 603345 安井食品 50,000 8,608,500.00 2.04
10 601636 旗滨集团 1,000,000 8,500,000.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 5.01
2 600276 恒瑞医药 8,500 784,550.00 2.98
3 601888 中国中免 4,200 646,926.00 2.46
4 300760 迈瑞医疗 1,800 550,260.00 2.09
5 600570 恒生电子 4,810 518,037.00 1.97
6 300413 芒果超媒 7,500 489,000.00 1.86
7 600529 山东药玻 8,100 469,800.00 1.79
8 002410 广联达 4,700 327,590.00 1.25
9 300144 宋城演艺 18,900 326,970.00 1.24
10 000858 五粮液 1,900 325,128.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 6,600 806,586.00 1.50
2 601088 中国神华 28,200 457,968.00 0.85
3 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.83
4 000401 冀东水泥 19,100 374,551.00 0.70
5 000568 泸州老窖 5,000 368,250.00 0.69
6 002142 宁波银行 15,500 357,430.00 0.67
7 000333 美的集团 7,200 348,624.00 0.65
8 000860 顺鑫农业 5,500 337,645.00 0.63
9 300413 芒果超媒 7,500 326,925.00 0.61
10 002557 洽洽食品 7,000 315,770.00 0.59
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 50,000 1,407,500.00 2.69
2 601318 中国平安 15,000 1,281,900.00 2.45
3 600519 贵州茅台 1,000 1,183,000.00 2.26
4 600872 中炬高新 30,000 1,180,500.00 2.26
5 600276 恒瑞医药 10,000 875,200.00 1.67
6 002044 美年健康 50,000 744,500.00 1.42
7 000858 五粮液 5,000 665,050.00 1.27
8 600660 福耀玻璃 20,000 479,800.00 0.92
9 000661 长春高新 1,000 447,000.00 0.85
10 601888 中国国旅 5,000 444,750.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,000 2,611,200.00 3.39
2 600872 中炬高新 60,000 2,545,800.00 3.31
3 600519 贵州茅台 1,500 1,725,000.00 2.24
4 600660 福耀玻璃 80,000 1,718,400.00 2.23
5 600276 恒瑞医药 20,000 1,613,600.00 2.10
6 000858 五粮液 10,000 1,298,000.00 1.69
7 002142 宁波银行 50,000 1,260,500.00 1.64
8 002044 美年健康 100,000 1,216,000.00 1.58
9 601888 中国国旅 10,000 930,600.00 1.21
10 000661 长春高新 2,000 788,720.00 1.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 714,747 8,891,452.68 8.87
2 600872 中炬高新 200,000 8,566,000.00 8.55
3 601939 建设银行 1,000,000 7,440,000.00 7.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 536,500 19,625,170.00 5.50
2 601939 建设银行 2,217,900 15,414,405.00 4.32
3 002044 美年健康 814,747 15,146,146.73 4.24

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