汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF)A类(501041)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2426

 累计净值：1.2426 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：胡奕 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,264,823.36 41.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,235.62 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,029,682.01 26.32
6 其他资产 17,010,799.47 17,010,799.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,236,808.92 75.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,998,273.70 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,974,447.16 17.64
6 其他资产 4,876.60 4,876.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,869,718.63 49.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,802,619.25 34.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,700.92 6.39
6 其他资产 5,003,178.85 5,003,178.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,132,504.25 50.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,993,976.17 37.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,306,441.38 9.93
6 其他资产 1,015,382.09 1,015,382.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,657,819.43 61.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,987,695.87 36.56
5 银行存款和结算备付金合计 998,217.27 1.83
6 其他资产 26,676.02 26,676.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,189,135.91 48.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,800,000.00 33.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,391.34 3.27
6 其他资产 8,028,608.67 8,028,608.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,800.00 0.11
2 固定收益类投资 33,495,615.14 58.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,100,530.68 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,693.43 2.77
6 其他资产 19,439.80 19,439.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,080,169.60 13.03
2 固定收益类投资 18,341,652.60 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,493.70 8.29
6 其他资产 251,535.99 251,535.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,830,785.20 8.62
2 固定收益类投资 68,592,780.14 86.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,708,985.26 3.42
6 其他资产 1,107,893.46 1,107,893.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,890,728.69 9.56
2 固定收益类投资 90,018,873.00 87.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,172,044.39 2.10
6 其他资产 1,325,851.91 1,325,851.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,360,476.15 31.92
2 固定收益类投资 57,772,020.10 60.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,556,929.16 3.74
6 其他资产 3,436,034.46 3,436,034.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,875,677.90 33.57
2 固定收益类投资 312,127,440.16 64.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,729,246.06 0.77
6 其他资产 4,453,339.92 4,453,339.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,592,496.00 38.97
2 固定收益类投资 254,810,036.00 59.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,179,327.14 0.74
6 其他资产 2,937,916.52 2,937,916.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,618,128.00 28.20
2 固定收益类投资 19,703,210.50 64.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,775.86 4.15
6 其他资产 967,568.94 967,568.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,713,501.00 12.29
2 固定收益类投资 43,779,396.62 80.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,336,995.87 6.11
6 其他资产 798,490.22 798,490.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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