国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501097)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0021

 累计净值：1.0021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴坚 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-03-26

业绩比较基准： 中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 127,000 9,334,500.00 8.23
2 603267 鸿远电子 130,000 8,045,700.00 7.09
3 603197 保隆科技 112,600 7,072,406.00 6.24
4 002920 德赛西威 48,000 6,894,720.00 6.08
5 301308 江波龙 75,000 6,570,000.00 5.79
6 603138 海量数据 340,700 6,439,230.00 5.68
7 300593 新雷能 340,000 6,215,200.00 5.48
8 600498 烽火通信 310,000 6,060,500.00 5.34
9 002472 双环传动 200,000 5,696,000.00 5.02
10 003021 兆威机电 75,000 5,507,250.00 4.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 380,000 9,576,000.00 6.68
2 300045 华力创通 800,000 9,280,000.00 6.48
3 002230 科大讯飞 135,926 9,237,530.96 6.45
4 300308 中际旭创 56,000 8,257,200.00 5.76
5 000021 深科技 307,700 6,150,923.00 4.29
6 000032 深桑达A 155,200 5,106,080.00 3.56
7 002410 广联达 154,000 5,003,460.00 3.49
8 688099 晶晨股份 55,000 4,637,600.00 3.24
9 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 3.18
10 600760 中航沈飞 99,960 4,498,200.00 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 410,700 13,577,742.00 7.32
2 002236 大华股份 550,000 12,435,500.00 6.70
3 688111 金山办公 21,000 9,933,000.00 5.35
4 600584 长电科技 300,000 9,735,000.00 5.25
5 688066 航天宏图 98,000 9,334,500.00 5.03
6 688297 中无人机 160,000 9,070,400.00 4.89
7 600498 烽火通信 349,934 6,858,706.40 3.70
8 000063 中兴通讯 200,000 6,512,000.00 3.51
9 300613 富瀚微 89,990 6,331,696.40 3.41
10 301117 佳缘科技 80,000 6,137,600.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 220,000 12,832,600.00 3.27
2 000032 深桑达A 479,400 9,659,910.00 2.46
3 688599 天合光能 149,821 9,552,586.96 2.43
4 002459 晶澳科技 135,000 8,112,150.00 2.07
5 300724 捷佳伟创 70,000 7,981,400.00 2.03
6 688248 南网科技 110,000 6,281,000.00 1.60
7 603225 新凤鸣 461,500 5,021,120.00 1.28
8 301349 信德新材 42,193 4,660,048.88 1.19
9 300408 三环集团 100,000 3,071,000.00 0.78
10 002706 良信股份 200,000 2,930,000.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688439 振华风光 104,980 12,167,182.00 2.98
2 300699 光威复材 130,000 10,778,300.00 2.64
3 002475 立讯精密 350,000 10,290,000.00 2.52
4 002738 中矿资源 110,000 10,120,000.00 2.48
5 601689 拓普集团 120,000 8,856,000.00 2.17
6 002466 天齐锂业 88,100 8,845,240.00 2.16
7 002594 比亚迪 33,000 8,316,330.00 2.03
8 300316 晶盛机电 98,000 6,626,760.00 1.62
9 300604 长川科技 100,000 5,702,000.00 1.39
10 688408 中信博 49,888 4,789,248.00 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 216,000 26,956,800.00 6.30
2 300750 宁德时代 42,000 22,428,000.00 5.24
3 600885 宏发股份 280,700 11,747,295.00 2.75
4 002756 永兴材料 63,000 9,589,230.00 2.24
5 601689 拓普集团 120,000 8,211,600.00 1.92
6 601012 隆基绿能 110,000 7,329,300.00 1.71
7 300316 晶盛机电 100,000 6,759,000.00 1.58
8 002594 比亚迪 20,000 6,669,800.00 1.56
9 002738 中矿资源 70,000 6,482,700.00 1.52
10 000546 金圆股份 375,300 6,027,318.00 1.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 140,000 19,320,000.00 4.77
2 002371 北方华创 65,000 17,810,000.00 4.40
3 002756 永兴材料 126,000 14,946,120.00 3.69
4 605305 中际联合 152,482 9,183,990.86 2.27
5 000792 盐湖股份 300,000 9,021,000.00 2.23
6 600131 国网信通 500,000 7,475,000.00 1.85
7 601689 拓普集团 120,000 6,816,000.00 1.68
8 300487 蓝晓科技 80,100 6,336,711.00 1.57
9 603596 伯特利 94,940 6,172,049.40 1.52
10 603019 中科曙光 200,000 5,938,000.00 1.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 180,000 26,643,600.00 5.98
2 605305 中际联合 152,482 14,682,491.78 3.30
3 002706 良信股份 749,990 13,364,821.80 3.00
4 603596 伯特利 189,940 13,219,824.00 2.97
5 300682 朗新科技 299,920 11,106,037.60 2.49
6 600131 国网信通 500,000 10,925,000.00 2.45
7 002028 思源电气 180,000 8,857,800.00 1.99
8 600406 国电南瑞 219,970 8,805,399.10 1.98
9 600933 爱柯迪 436,800 8,421,504.00 1.89
10 002405 四维图新 500,000 7,960,000.00 1.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605305 中际联合 270,082 21,822,625.60 5.11
2 002497 雅化集团 520,000 17,212,000.00 4.03
3 300724 捷佳伟创 105,000 14,427,000.00 3.38
4 002531 天顺风能 758,100 13,456,275.00 3.15
5 300443 金雷股份 230,000 13,388,300.00 3.14
6 600905 三峡能源 1,307,763 9,247,875.22 2.17
7 600111 北方稀土 200,000 8,854,000.00 2.07
8 300487 蓝晓科技 120,000 8,806,800.00 2.06
9 601633 长城汽车 159,600 8,394,960.00 1.97
10 300390 天华超净 75,000 8,051,250.00 1.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 487,200 15,863,232.00 3.82
2 601012 隆基股份 126,000 11,193,840.00 2.69
3 002371 北方华创 36,970 10,254,738.60 2.47
4 600703 三安光电 300,000 9,615,000.00 2.31
5 300724 捷佳伟创 79,300 9,199,593.00 2.21
6 002594 比亚迪 35,000 8,785,000.00 2.11
7 300035 中科电气 320,000 7,824,000.00 1.88
8 002475 立讯精密 160,000 7,360,000.00 1.77
9 600563 法拉电子 45,000 7,126,200.00 1.71
10 603799 华友钴业 59,920 6,842,864.00 1.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603128 华贸物流 1,120,000 14,403,200.00 3.82
2 300207 欣旺达 576,000 11,191,680.00 2.97
3 002706 良信股份 319,955 9,864,212.65 2.62
4 002056 横店东磁 600,000 9,084,000.00 2.41
5 300724 捷佳伟创 82,900 8,980,557.00 2.38
6 000651 格力电器 110,000 6,897,000.00 1.83
7 603658 安图生物 30,000 3,294,600.00 0.87
8 002407 多氟多 150,000 2,998,500.00 0.80
9 600066 宇通客车 200,000 2,870,000.00 0.76
10 688696 极米科技 6,000 2,777,460.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 162,900 23,718,240.00 5.92
2 300207 欣旺达 576,000 17,688,960.00 4.41
3 002610 爱康科技 4,000,000 13,160,000.00 3.28
4 002594 比亚迪 58,000 11,269,400.00 2.81
5 002706 良信股份 319,955 9,803,421.20 2.45
6 300118 东方日升 300,000 8,649,000.00 2.16
7 601799 星宇股份 40,000 8,020,000.00 2.00
8 601238 广汽集团 599,920 7,972,936.80 1.99
9 603799 华友钴业 99,972 7,927,779.60 1.98
10 002850 科达利 80,000 7,519,200.00 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 720,000 19,504,800.00 5.32
2 300724 捷佳伟创 162,900 17,117,532.00 4.67
3 002706 良信股份 319,955 8,517,202.10 2.32
4 002594 比亚迪 58,000 6,741,920.00 1.84
5 601799 星宇股份 40,000 5,989,200.00 1.63
6 600660 福耀玻璃 150,000 4,858,500.00 1.32
7 300450 先导智能 80,000 3,871,200.00 1.06
8 002475 立讯精密 64,876 3,706,365.88 1.01
9 300601 康泰生物 20,000 3,640,200.00 0.99
10 002007 华兰生物 60,000 3,419,400.00 0.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 162,900 14,421,537.00 4.20
2 300207 欣旺达 720,000 13,608,000.00 3.96
3 300639 凯普生物 200,000 10,386,000.00 3.02
4 600884 杉杉股份 649,945 7,662,851.55 2.23
5 300482 万孚生物 60,000 6,240,000.00 1.82
6 300487 蓝晓科技 180,000 5,918,400.00 1.72
7 300073 当升科技 170,000 5,621,900.00 1.64
8 002456 欧菲光 300,000 5,517,000.00 1.61
9 300463 迈克生物 80,000 4,658,400.00 1.36
10 002241 歌尔股份 150,000 4,404,000.00 1.28

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