国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(501097)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1594

累计净值:1.1594 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:张琦,吴坚 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.301亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0130
  • 1.1850
  • 1.2310
  • 0.2940

所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

科创国寿累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-23 1.1594 1.1594
2 2020-11-20 1.1484 1.1484
3 2020-11-19 1.1383 1.1383
4 2020-11-18 1.1378 1.1378
5 2020-11-17 1.1390 1.1390
6 2020-11-16 1.1497 1.1497

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张琦:张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月起任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日起担任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日起担任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。

  • 吴坚:吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年10月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日起担任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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