易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金(506002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8968

 累计净值：0.9288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑希 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-07-28

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688279 峰岹科技 531,316 58,444,760.00 4.56
2 688036 传音控股 351,997 51,300,042.78 4.00
3 688617 惠泰医疗 120,502 46,132,985.68 3.60
4 688066 航天宏图 830,352 42,372,862.56 3.31
5 688111 金山办公 103,254 38,286,583.20 2.99
6 688283 坤恒顺维 495,761 34,113,314.41 2.66
7 688127 蓝特光学 1,911,593 33,816,080.17 2.64
8 688361 中科飞测 386,489 30,838,822.29 2.41
9 688458 美芯晟 330,351 28,410,186.00 2.22
10 688012 中微公司 184,483 27,773,915.65 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 526,270 77,361,690.00 5.11
2 688072 拓荆科技 176,907 74,262,579.79 4.90
3 688279 峰岹科技 531,316 70,133,712.00 4.63
4 00700 腾讯控股 210,200 64,264,144.99 4.24
5 688099 晶晨股份 723,069 60,969,178.08 4.03
6 688066 航天宏图 830,352 50,568,436.80 3.34
7 688498 源杰科技 153,924 43,868,340.00 2.90
8 688516 奥特维 216,361 40,762,412.40 2.69
9 688111 金山办公 82,006 38,724,873.32 2.56
10 688037 芯源微 221,801 37,916,880.95 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 1,078,528 102,439,845.75 6.77
2 688111 金山办公 188,294 89,063,062.00 5.89
3 00700 腾讯控股 210,200 70,991,514.02 4.69
4 688248 南网科技 1,121,584 53,802,384.48 3.56
5 688037 芯源微 228,381 50,901,557.28 3.36
6 688200 华峰测控 144,195 45,115,731.60 2.98
7 688279 峰岹科技 495,564 44,407,490.04 2.94
8 688777 中控技术 420,102 43,627,592.70 2.88
9 688617 惠泰医疗 122,840 43,443,594.40 2.87
10 688408 中信博 511,736 41,875,356.88 2.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 1,078,528 91,772,879.00 6.37
2 688390 固德威 212,058 68,513,819.22 4.76
3 00700 腾讯控股 220,300 65,726,985.25 4.56
4 688408 中信博 511,736 50,354,822.40 3.49
5 688111 金山办公 179,160 47,386,028.40 3.29
6 688122 西部超导 463,055 43,846,677.95 3.04
7 688516 奥特维 208,719 41,952,519.00 2.91
8 688279 峰岹科技 460,445 39,644,314.50 2.75
9 688008 澜起科技 629,584 39,411,958.40 2.74
10 688201 信安世纪 679,414 38,577,126.92 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 327,726 112,895,052.48 7.37
2 688072 拓荆科技 366,147 109,294,879.50 7.14
3 688122 西部超导 914,001 97,697,566.89 6.38
4 688066 航天宏图 1,094,833 79,342,547.51 5.18
5 688408 中信博 608,884 58,452,864.00 3.82
6 688037 芯源微 225,975 49,271,589.00 3.22
7 688385 复旦微电 612,723 46,113,532.98 3.01
8 688032 禾迈股份 40,638 44,632,309.02 2.91
9 688111 金山办公 212,205 42,676,547.55 2.79
10 688234 天岳先进 356,027 38,347,668.17 2.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688116 天奈科技 1,127,823 191,143,442.04 6.06
2 688122 西部超导 1,789,274 164,971,062.80 5.23
3 688516 奥特维 605,214 161,561,877.30 5.12
4 688052 纳芯微 399,789 151,504,039.44 4.80
5 688066 航天宏图 1,845,321 145,411,294.80 4.61
6 688187 时代电气 2,220,791 144,329,207.09 4.58
7 300604 长川科技 2,547,212 115,006,621.80 3.65
8 688536 思瑞浦 176,005 98,842,647.95 3.13
9 688385 复旦微电 1,340,719 87,401,471.61 2.77
10 688408 中信博 876,189 81,029,958.72 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688116 天奈科技 1,311,582 189,799,031.22 6.50
2 688122 西部超导 1,900,000 164,578,000.00 5.63
3 688099 晶晨股份 1,231,964 139,088,735.60 4.76
4 688516 奥特维 605,214 136,409,183.46 4.67
5 688233 神工股份 1,752,311 136,417,411.35 4.67
6 688536 思瑞浦 212,376 131,668,872.48 4.51
7 688008 澜起科技 1,443,761 97,165,115.30 3.33
8 688066 航天宏图 1,363,465 93,983,642.45 3.22
9 300604 长川科技 2,547,212 93,253,431.32 3.19
10 688390 固德威 259,615 89,515,252.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688116 天奈科技 1,311,582 195,806,076.78 5.23
2 688122 西部超导 1,900,000 184,186,000.00 4.92
3 688536 思瑞浦 238,187 182,927,616.00 4.89
4 300604 长川科技 2,999,112 172,448,940.00 4.61
5 688390 固德威 350,000 160,853,000.00 4.30
6 688099 晶晨股份 1,231,964 160,401,712.80 4.28
7 688516 奥特维 605,214 148,713,184.08 3.97
8 688408 中信博 790,193 139,476,966.43 3.73
9 688208 道通科技 1,630,000 129,422,000.00 3.46
10 688187 时代电气 1,487,078 121,940,396.00 3.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 508,517 202,669,450.35 5.76
2 688116 天奈科技 1,311,582 196,842,226.56 5.59
3 688200 华峰测控 342,511 186,676,957.00 5.30
4 688037 芯源微 639,712 156,153,699.20 4.44
5 688536 思瑞浦 238,187 151,989,506.57 4.32
6 688122 西部超导 1,900,000 136,420,000.00 3.88
7 688006 杭可科技 1,544,142 127,777,750.50 3.63
8 688208 道通科技 1,813,238 126,809,926.60 3.60
9 688408 中信博 740,193 123,834,288.90 3.52
10 300604 长川科技 1,982,180 94,668,916.80 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 563,735 188,287,490.00 5.22
2 688029 南微医学 535,211 166,819,916.59 4.62
3 688116 天奈科技 1,395,177 164,630,886.00 4.56
4 688408 中信博 790,000 158,632,000.00 4.40
5 688200 华峰测控 342,511 157,345,296.13 4.36
6 688208 道通科技 1,693,238 144,509,573.62 4.00
7 688122 西部超导 2,205,461 143,068,255.07 3.96
8 688083 中望软件 244,446 135,007,525.80 3.74
9 688608 恒玄科技 421,333 133,524,641.03 3.70
10 688111 金山办公 318,940 125,917,512.00 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 790,000 165,410,200.00 5.98
2 00700 腾讯控股 272,900 140,696,269.42 5.09
3 688408 中信博 790,000 117,796,900.00 4.26
4 688002 睿创微纳 1,300,000 115,310,000.00 4.17
5 688111 金山办公 340,933 110,462,292.00 4.00
6 688083 中望软件 244,446 107,311,794.00 3.88
7 688122 西部超导 1,825,249 92,284,589.44 3.34
8 688390 固德威 400,019 82,831,934.33 3.00
9 688536 思瑞浦 220,252 79,466,921.60 2.87
10 688200 华峰测控 262,356 76,812,589.68 2.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 763,514 130,377,650.64 4.20
2 688390 固德威 513,765 122,224,693.50 3.94
3 00700 腾讯控股 252,900 120,047,826.38 3.87
4 688036 传音控股 780,000 118,669,200.00 3.82
5 688002 睿创微纳 1,061,101 117,782,211.00 3.79
6 688122 西部超导 1,401,668 111,446,622.68 3.59
7 688111 金山办公 248,476 102,123,636.00 3.29
8 688006 杭可科技 985,212 81,802,152.36 2.64
9 688536 思瑞浦 180,000 77,760,000.00 2.51
10 688127 蓝特光学 1,915,339 68,990,510.78 2.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 954,393 74,075,152.14 2.55
2 688029 南微医学 284,874 66,375,642.00 2.29
3 00700 腾讯控股 122,300 54,969,603.74 1.89
4 688036 传音控股 482,594 46,724,751.08 1.61
5 688157 松井股份 460,466 46,599,159.20 1.60
6 688111 金山办公 133,207 43,958,310.00 1.51
7 688580 伟思医疗 256,492 41,769,722.20 1.44
8 03690 美团-W 189,600 40,285,164.44 1.39
9 688390 固德威 222,585 34,122,280.50 1.18
10 00268 金蝶国际 1,800,000 31,633,920.00 1.09

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