序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220210 | 22国开10 | 8,100,000 | 828,055,032.79 | 16.32 |
2 | 220205 | 22国开05 | 6,900,000 | 711,544,068.49 | 14.03 |
3 | 220220 | 22国开20 | 6,400,000 | 652,066,893.15 | 12.85 |
4 | 210210 | 21国开10 | 5,600,000 | 587,500,284.15 | 11.58 |
5 | 210215 | 21国开15 | 4,900,000 | 499,914,868.85 | 9.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 6,600,000 | 667,109,917.81 | 17.95 |
2 | 220205 | 22国开05 | 5,400,000 | 552,507,287.67 | 14.87 |
3 | 210215 | 21国开15 | 4,900,000 | 511,645,515.07 | 13.77 |
4 | 210210 | 21国开10 | 4,900,000 | 511,038,672.13 | 13.75 |
5 | 200215 | 20国开15 | 3,500,000 | 379,976,780.82 | 10.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 7,800,000 | 771,861,928.77 | 22.72 |
2 | 230205 | 23国开05 | 5,800,000 | 581,128,306.01 | 17.11 |
3 | 200215 | 20国开15 | 4,800,000 | 509,723,178.08 | 15.01 |
4 | 210210 | 21国开10 | 4,100,000 | 432,525,624.66 | 12.73 |
5 | 200210 | 20国开10 | 3,800,000 | 391,018,750.68 | 11.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20国开15 | 8,600,000 | 905,322,000.00 | 17.52 |
2 | 220210 | 22国开10 | 6,800,000 | 689,817,523.29 | 13.35 |
3 | 210210 | 21国开10 | 6,000,000 | 627,559,397.26 | 12.15 |
4 | 210215 | 21国开15 | 6,000,000 | 609,001,643.84 | 11.79 |
5 | 200210 | 20国开10 | 5,400,000 | 551,975,868.49 | 10.68 |
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