富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金(511520)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,014,558,825.13 | 98.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,088,836.42 | 1.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,310,958.46 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 292,539.28 | 292,539.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,527,177,128.86 | 93.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 186,026,409.33 | 4.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,321,468.66 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 545,899.37 | 545,899.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,225,279,158.06 | 94.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 168,012,650.71 | 4.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,900,484.57 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 113,013.60 | 113,013.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,979,624,731.51 | 96.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 187,407,140.15 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 84,495.60 | 84,495.60 |
