大成添益交易型货币市场基金E类(511690)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5148

 7 日年化：1.8260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321312 23渤海银行CD312 2,000,000 198,978,888.81 5.50
2 112381026 23广州银行CD037 1,500,000 149,366,688.85 4.13
3 112319311 23恒丰银行CD311 1,500,000 149,234,199.96 4.12
4 112398822 23东莞农村商业银行CD076 1,000,000 99,741,131.70 2.76
5 112383713 23广西北部湾银行CD257 1,000,000 99,857,538.84 2.76
6 112311127 23平安银行CD127 1,000,000 99,462,956.81 2.75
7 112321115 23渤海银行CD115 1,000,000 99,530,775.38 2.75
8 112306191 23交通银行CD191 1,000,000 98,111,301.93 2.71
9 210322 21进出22 500,000 51,290,833.69 1.42
10 210213 21国开13 500,000 50,202,169.81 1.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214151 22江苏银行CD151 5,000,000 497,684,309.03 11.83
2 112315266 23民生银行CD266 3,000,000 298,589,840.22 7.10
3 112319214 23恒丰银行CD214 2,500,000 248,726,902.35 5.91
4 112315270 23民生银行CD270 2,000,000 198,986,225.54 4.73
5 112394057 23重庆银行CD036 1,000,000 99,599,060.91 2.37
6 112311065 23平安银行CD065 1,000,000 99,769,000.40 2.37
7 112287541 22杭州银行CD270 1,000,000 99,506,510.75 2.37
8 112206227 22交通银行CD227 1,000,000 99,769,491.77 2.37
9 180016 18附息国债16 500,000 51,622,459.98 1.23
10 2104001 21农发绿债01 500,000 50,783,580.26 1.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394924 23广西北部湾银行CD095 2,050,000 203,891,918.55 6.29
2 112395725 23大连银行CD070 1,550,000 154,052,953.97 4.76
3 112395619 23杭州银行CD066 1,500,000 149,132,135.74 4.60
4 112221430 22渤海银行CD430 1,300,000 129,371,329.60 3.99
5 012282967 22海通恒信SCP011 1,000,000 100,865,348.79 3.11
6 112283650 22华融湘江银行CD159 1,000,000 99,877,849.29 3.08
7 112288719 22晋商银行CD108 1,000,000 99,901,856.11 3.08
8 112273106 22河北银行CD094 1,000,000 99,422,945.70 3.07
9 112273077 22江西银行CD172 1,000,000 99,422,945.70 3.07
10 112215250 22民生银行CD250 1,000,000 99,491,652.62 3.07
11 112395629 23湖南银行CD033 1,000,000 99,414,471.94 3.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221347 22渤海银行CD347 4,000,000 397,551,700.04 8.80
2 112221346 22渤海银行CD346 2,000,000 198,773,704.69 4.40
3 112273097 22广西北部湾银行CD423 2,000,000 198,912,572.70 4.40
4 112219299 22恒丰银行CD299 1,800,000 178,953,363.01 3.96
5 112272873 22贵州银行CD132 1,200,000 119,388,475.64 2.64
6 072210190 22长城证券CP006 1,000,000 100,171,848.93 2.22
7 012284091 22越秀金融SCP006 1,000,000 99,994,681.30 2.21
8 112283650 22华融湘江银行CD159 1,000,000 99,330,014.27 2.20
9 112273363 22九江银行CD162 1,000,000 99,430,295.93 2.20
10 112273345 22中原银行CD402 1,000,000 99,430,295.93 2.20
11 112273066 22中原银行CD396 1,000,000 99,466,326.25 2.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284673 22大连银行CD225 2,000,000 199,616,371.47 3.24
2 112221171 22渤海银行CD171 1,500,000 149,704,792.25 2.43
3 229949 22贴现国债49 1,360,000 135,785,362.65 2.21
4 112221222 22渤海银行CD222 1,000,000 99,627,233.36 1.62
5 112287933 22湖北银行CD047 1,000,000 99,087,721.66 1.61
6 112283650 22华融湘江银行CD159 1,000,000 98,773,110.71 1.61
7 112177706 21广东华兴银行CD371 800,000 79,461,142.35 1.29
8 112281746 22大连银行CD182 800,000 79,590,222.54 1.29
9 210308 21进出08 500,000 50,876,228.85 0.83
10 012281348 22柳钢集团SCP003 500,000 50,507,067.67 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281926 22广西北部湾银行CD253 2,300,000 227,697,846.79 3.56
2 112281727 22华融湘江银行CD137 2,000,000 199,136,811.68 3.11
3 112176556 21大连银行CD279 2,000,000 197,050,967.83 3.08
4 012281710 22天成租赁SCP006 1,000,000 100,304,501.62 1.57
5 072210034 22东北证券CP003 1,000,000 100,656,128.08 1.57
6 112281979 22厦门银行CD092 1,000,000 99,561,801.26 1.56
7 112281927 22东莞银行CD182 1,000,000 99,571,603.78 1.56
8 112281892 22广州农村商业银行CD077 1,000,000 99,571,603.78 1.56
9 112221087 22渤海银行CD087 1,000,000 99,610,508.23 1.56
10 112281881 22福建海峡银行CD104 1,000,000 99,542,299.20 1.56
11 112281877 22长沙银行CD156 1,000,000 99,571,984.11 1.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295611 22中原银行CD056 2,000,000 198,928,387.51 4.06
2 112219092 22恒丰银行CD092 2,000,000 198,919,511.36 4.06
3 112219088 22恒丰银行CD088 2,000,000 198,932,611.16 4.06
4 112291651 22徽商银行CD003 2,000,000 197,192,376.14 4.02
5 112176556 21大连银行CD279 2,000,000 195,462,354.59 3.99
6 112292082 22广西北部湾银行CD042 1,500,000 149,613,788.59 3.05
7 012103275 21陕投集团SCP003 1,200,000 121,683,981.29 2.48
8 112121482 21渤海银行CD482 1,100,000 109,286,202.50 2.23
9 072110064 21华安证券CP003 1,000,000 100,807,901.14 2.06
10 012280117 22海通恒信SCP001 1,000,000 100,506,743.37 2.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119397 21恒丰银行CD397 2,000,000 198,773,116.08 4.09
2 112176556 21大连银行CD279 2,000,000 193,903,795.99 3.99
3 112188976 21成都农商银行CD207 1,500,000 149,216,793.23 3.07
4 112188898 21晋商银行CD202 1,300,000 129,324,286.36 2.66
5 112121482 21渤海银行CD482 1,100,000 108,526,558.64 2.23
6 012102724 21柳钢集团SCP003 1,000,000 100,000,901.52 2.06
7 072110076 21东北证券CP008 1,000,000 100,001,245.83 2.06
8 072110064 21华安证券CP003 1,000,000 100,001,297.19 2.06
9 072110063 21长城证券CP011 1,000,000 100,001,395.63 2.06
10 219957 21贴现国债57 1,000,000 99,681,816.44 2.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182307 21大连银行CD138 1,600,000 158,959,999.16 3.35
2 112119216 21恒丰银行CD216 1,500,000 149,071,567.71 3.14
3 012101030 21潍坊城建SCP001 1,000,000 100,426,286.43 2.11
4 160218 16国开18 1,000,000 100,240,541.09 2.11
5 012102259 21国新租赁SCP003 1,000,000 100,087,701.13 2.11
6 072100161 21东北证券CP006 1,000,000 100,001,222.84 2.10
7 012102724 21柳钢集团SCP003 1,000,000 100,001,636.78 2.10
8 012101612 21海通恒信SCP007 1,000,000 100,009,533.59 2.10
9 012101630 21远东租赁SCP007 1,000,000 100,000,655.59 2.10
10 112009515 20浦发银行CD515 1,000,000 99,523,222.45 2.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182307 21大连银行CD138 1,600,000 157,693,492.28 5.04
2 2103679 21进出679 1,500,000 149,393,879.02 4.78
3 112119216 21恒丰银行CD216 1,500,000 148,049,175.58 4.73
4 012004087 20潍坊城建SCP001 1,000,000 99,989,014.09 3.20
5 012101030 21潍坊城建SCP001 1,000,000 100,001,401.90 3.20
6 012101612 21海通恒信SCP007 1,000,000 100,071,969.47 3.20
7 012101630 21远东租赁SCP007 1,000,000 100,003,816.84 3.20
8 012100984 21平安租赁SCP001 800,000 80,001,019.49 2.56
9 012101629 21知识城SCP002 800,000 80,002,374.51 2.56
10 012101096 21兖矿SCP002 800,000 80,000,774.11 2.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195014 21大连银行CD053 1,500,000 149,014,981.55 4.66
2 217703 21贴现国开03 1,250,000 124,413,504.57 3.89
3 012101030 21潍坊城建SCP001 1,000,000 100,002,172.34 3.13
4 012004087 20潍坊城建SCP001 1,000,000 99,970,241.91 3.13
5 012100326 21中电路桥SCP002 1,000,000 99,959,744.66 3.12
6 012004422 20陕延油SCP017 1,000,000 99,865,012.10 3.12
7 112021423 20渤海银行CD423 1,000,000 99,794,620.16 3.12
8 112019427 20恒丰银行CD427 1,000,000 99,437,453.34 3.11
9 112115080 21民生银行CD080 1,000,000 97,105,547.36 3.04
10 012002558 20远东租赁 900,000 89,978,480.85 2.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021374 20渤海银行CD374 2,000,000 198,756,448.26 7.45
2 200306 20进出06 1,200,000 119,635,155.35 4.49
3 072000265 20渤海证券CP011 1,000,000 100,000,970.57 3.75
4 072000252 20天风证券CP006 1,000,000 100,001,187.18 3.75
5 112087512 20大连银行CD183 1,000,000 99,401,835.53 3.73
6 112021377 20渤海银行CD377 1,000,000 99,302,674.88 3.72
7 112021423 20渤海银行CD423 1,000,000 98,958,813.28 3.71
8 112019427 20恒丰银行CD427 1,000,000 98,626,479.68 3.70
9 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 97,014,390.48 3.64
10 1820021 18中原银行债 800,000 80,720,879.37 3.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021374 20渤海银行CD374 2,000,000 197,221,187.50 8.70
2 209942 20贴现国债42 1,200,000 119,477,240.85 5.27
3 012002888 20中建七局SCP004 1,000,000 99,869,966.67 4.41
4 012003044 20亦庄投资SCP006 1,000,000 99,894,258.21 4.41
5 112019120 20恒丰银行CD120 1,000,000 99,947,476.35 4.41
6 112019318 20恒丰银行CD318 1,000,000 99,443,508.94 4.39
7 112019180 20恒丰银行CD180 1,000,000 99,562,228.42 4.39
8 112093414 20贵阳银行CD021 1,000,000 99,554,991.79 4.39
9 112087512 20大连银行CD183 1,000,000 98,609,844.99 4.35
10 112087747 20广西北部湾银行CD289 600,000 59,124,279.83 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021250 20渤海银行CD250 4,000,000 398,111,291.12 14.85
2 112019210 20恒丰银行CD210 2,000,000 198,972,204.40 7.42
3 209928 20贴现国债28 1,000,000 99,621,476.82 3.72
4 112008107 20中信银行CD107 1,000,000 99,473,097.55 3.71
5 112017131 20光大银行CD131 1,000,000 99,473,097.55 3.71
6 111984694 19江苏江南农村商业银行CD095 700,000 69,820,402.50 2.60
7 072000152 20长城证券CP005 600,000 60,000,841.43 2.24
8 112081835 20广西北部湾银行CD196 600,000 59,663,997.53 2.23
9 112091047 20大连银行CD012 500,000 49,851,326.77 1.86
10 111908159 19中信银行CD159 500,000 49,928,159.92 1.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111921109 19渤海银行CD109 1,000,000 99,867,696.67 3.90
2 072000071 20天风证券CP003 1,000,000 100,001,397.45 3.90
3 111988201 19徽商银行CD090 1,000,000 99,450,143.36 3.88
4 111988574 19徽商银行CD095 1,000,000 99,415,121.36 3.88
5 111915604 19民生银行CD604 1,000,000 99,492,680.96 3.88
6 112021050 20渤海银行CD050 1,000,000 99,030,166.87 3.87
7 112095452 20贵阳银行CD035 1,000,000 98,317,099.03 3.84
8 112095571 20重庆银行CD037 1,000,000 97,660,865.99 3.81
9 112095850 20华融湘江银行CD019 1,000,000 97,694,848.21 3.81
10 072000077 20国信证券CP004 900,000 90,001,249.78 3.51

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