大成添益交易型货币市场基金E类(511690)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5148

 7 日年化：1.8260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,763,668.18 42.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 568,333,767.10 14.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,658,591,370.43 42.86
6 其他资产 7,782,604.02 7,782,604.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,155,819,765.09 48.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,351,772,194.39 30.29
5 银行存款和结算备付金合计 952,045,389.84 21.33
6 其他资产 2,906,221.78 2,906,221.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,290,022,159.82 61.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,983,046.17 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,844,754.09 30.87
6 其他资产 4,124,580.56 4,124,580.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,396,985,262.02 75.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,797,744.05 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 747,502,655.76 16.54
6 其他资产 7,098,668.79 7,098,668.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,571,204,501.11 24.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,203,748,069.32 18.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,644,799,032.48 56.46
6 其他资产 35,505,943.16 35,505,943.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,731,757,077.20 38.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,344,814,591.03 32.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,057,439,420.21 28.83
6 其他资产 1,385,288.54 1,385,288.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,007,298,986.92 52.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 753,132,876.02 13.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,959,447.23 31.51
6 其他资产 151,457,801.60 151,457,801.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,362,565.58 53.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 460,151,570.23 8.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,096,302.84 38.34
6 其他资产 21,388,745.01 21,388,745.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,535,536,091.73 52.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 872,732,789.10 17.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,224,293.08 28.89
6 其他资产 43,781,716.66 43,781,716.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,966,002,724.47 58.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 401,421,242.13 11.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,069,399.02 29.59
6 其他资产 14,235,110.64 14,235,110.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,385,385,352.69 67.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 614,004,721.00 17.43
5 银行存款和结算备付金合计 503,884,080.36 14.30
6 其他资产 19,592,188.96 19,592,188.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,707,976,003.32 55.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,595,936.89 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,393,141.97 34.28
6 其他资产 18,551,381.54 18,551,381.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,479,636,581.11 55.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,079,282.62 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 945,562,322.57 35.66
6 其他资产 11,493,542.14 11,493,542.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,732,489,831.92 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 649,384,899.07 21.13
5 银行存款和结算备付金合计 687,157,531.73 22.36
6 其他资产 3,763,058.68 3,763,058.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,497,485,819.41 58.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 989,497,164.24 38.61
5 银行存款和结算备付金合计 71,576,336.28 2.79
6 其他资产 4,111,028.68 4,111,028.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034