招商财富宝交易型货币市场基金E类(511850)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5026

 7 日年化：2.1410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：向霈,许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309071 23浦发银行CD071 3,000,000 296,199,211.53 4.58
2 012381119 23南电SCP005 2,500,000 252,640,345.84 3.91
3 072310087 23国泰君安CP003 2,500,000 252,416,573.68 3.90
4 012383228 23中交建SCP009 2,200,000 220,212,928.85 3.41
5 112396854 23珠海华润银行CD064 2,000,000 199,774,352.15 3.09
6 012383406 23苏交通SCP019 2,000,000 200,126,578.34 3.09
7 230401 23农发01 1,800,000 182,569,945.29 2.82
8 012382148 23中交建SCP007 1,500,000 150,771,639.53 2.33
9 012380904 23中油工程SCP001 1,200,000 121,706,729.24 1.88
10 2021032 20江阴农商小微债01 1,000,000 103,116,064.69 1.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321153 23渤海银行CD153 5,000,000 499,314,045.83 5.90
2 112311050 23平安银行CD050 3,000,000 299,759,958.21 3.54
3 112396894 23广州农村商业银行CD046 3,000,000 297,731,254.68 3.52
4 112309071 23浦发银行CD071 3,000,000 294,253,673.67 3.48
5 072310087 23国泰君安CP003 2,500,000 251,191,343.24 2.97
6 112396854 23珠海华润银行CD064 2,000,000 198,481,808.58 2.35
7 112214138 22江苏银行CD138 2,000,000 199,295,204.40 2.35
8 230401 23农发01 1,800,000 181,478,246.83 2.14
9 072310082 23中信建投CP010 1,500,000 150,685,180.33 1.78
10 112289618 22杭州银行CD285 1,500,000 148,782,537.06 1.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209142 22浦发银行CD142 7,500,000 743,953,426.43 6.95
2 112395756 23宁波银行CD053 5,000,000 497,052,320.40 4.64
3 112289727 22珠海华润银行CD115 4,500,000 449,330,829.22 4.19
4 112288842 22华融湘江银行CD214 4,000,000 399,645,992.35 3.73
5 112395608 23天津银行CD116 2,700,000 268,374,131.48 2.51
6 239904 23贴现国债04 2,500,000 249,770,676.12 2.33
7 112213156 22浙商银行CD156 2,000,000 198,791,012.76 1.86
8 112395610 23天津银行CD117 2,000,000 198,795,219.31 1.86
9 112284363 22广州银行CD053 2,000,000 198,663,410.69 1.85
10 112216156 22上海银行CD156 2,000,000 198,288,399.09 1.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209142 22浦发银行CD142 7,500,000 740,419,415.27 5.34
2 112289727 22珠海华润银行CD115 4,500,000 447,022,143.61 3.23
3 112288842 22华融湘江银行CD214 4,000,000 397,660,529.48 2.87
4 112287531 22天津银行CD296 2,500,000 248,965,398.10 1.80
5 229945 22贴现国债45 2,000,000 199,485,777.29 1.44
6 112203009 22农业银行CD009 2,000,000 199,450,472.18 1.44
7 112203112 22农业银行CD112 2,000,000 198,896,801.38 1.44
8 112213156 22浙商银行CD156 2,000,000 197,548,026.45 1.43
9 112284363 22广州银行CD053 2,000,000 197,691,081.05 1.43
10 112216156 22上海银行CD156 2,000,000 197,332,068.67 1.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209142 22浦发银行CD142 7,500,000 736,824,221.31 5.15
2 112297508 22苏州银行CD104 3,000,000 299,651,637.00 2.10
3 112212143 22北京银行CD143 3,000,000 297,158,496.14 2.08
4 112114155 21江苏银行CD155 2,500,000 249,281,842.29 1.74
5 112287531 22天津银行CD296 2,500,000 247,750,600.31 1.73
6 112213016 22浙商银行CD016 2,000,000 199,739,505.26 1.40
7 112203009 22农业银行CD009 2,000,000 198,581,902.64 1.39
8 112109305 21浦发银行CD305 2,000,000 199,187,878.66 1.39
9 229945 22贴现国债45 2,000,000 198,658,591.52 1.39
10 112281524 22重庆银行CD069 2,000,000 199,107,997.37 1.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212083 22北京银行CD083 4,000,000 398,454,331.79 4.31
2 112281204 22苏州银行CD177 3,000,000 298,818,370.44 3.24
3 112297508 22苏州银行CD104 3,000,000 297,877,422.70 3.23
4 112217021 22光大银行CD021 3,000,000 295,384,676.24 3.20
5 112114155 21江苏银行CD155 2,500,000 248,040,124.04 2.69
6 112281083 22东莞银行CD179 2,000,000 199,210,352.82 2.16
7 112281052 22长沙银行CD144 2,000,000 199,214,432.56 2.16
8 112213016 22浙商银行CD016 2,000,000 198,545,592.68 2.15
9 112109305 21浦发银行CD305 2,000,000 198,196,178.75 2.15
10 112109298 21浦发银行CD298 2,000,000 198,364,043.21 2.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219948 21贴现国债48 3,200,000 319,842,579.55 2.52
2 112172918 21齐鲁银行CD066 3,000,000 299,237,805.40 2.35
3 112177491 21重庆农村商行CD297 3,000,000 298,120,798.57 2.35
4 112217021 22光大银行CD021 3,000,000 293,586,074.46 2.31
5 112217015 22光大银行CD015 3,000,000 293,736,421.88 2.31
6 112209032 22浦发银行CD032 3,000,000 293,481,745.22 2.31
7 112171041 21青岛农商行CD204 2,000,000 199,790,581.64 1.57
8 112113198 21浙商银行CD198 2,000,000 199,795,737.05 1.57
9 112171557 21广州农村商业银行CD118 2,000,000 199,715,842.55 1.57
10 112213016 22浙商银行CD016 2,000,000 197,371,678.06 1.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,000,000 300,030,874.14 3.38
2 112172918 21齐鲁银行CD066 3,000,000 297,229,565.71 3.35
3 112177491 21重庆农村商行CD297 3,000,000 296,120,429.01 3.34
4 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 198,818,887.93 2.24
5 112113198 21浙商银行CD198 2,000,000 198,487,590.31 2.24
6 112171041 21青岛农商行CD204 2,000,000 198,449,546.87 2.24
7 112171557 21广州农村商业银行CD118 2,000,000 198,375,309.43 2.23
8 112189230 21重庆农村商行CD227 1,000,000 99,481,997.23 1.12
9 112109153 21浦发银行CD153 1,000,000 99,281,773.72 1.12
10 112108082 21中信银行CD082 1,000,000 99,276,667.15 1.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,700,000 270,131,643.74 3.76
2 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 197,505,499.84 2.75
3 112188555 21成都农商银行CD201 1,500,000 147,300,196.81 2.05
4 112070862 20南京银行CD147 1,000,000 99,801,278.23 1.39
5 112116072 21上海银行CD072 1,000,000 99,661,594.87 1.39
6 112112113 21北京银行CD113 1,000,000 99,829,648.34 1.39
7 112185944 21宁波银行CD207 1,000,000 99,790,404.84 1.39
8 112180092 21苏州银行CD172 1,000,000 99,661,594.87 1.39
9 112189509 21广州银行CD072 1,000,000 99,492,326.92 1.38
10 112189108 21苏州银行CD318 1,000,000 99,524,579.25 1.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197108 21宁波银行CD074 2,000,000 199,898,708.14 6.28
2 112193353 21广州农村商业银行CD008 1,500,000 149,317,350.29 4.69
3 112113027 21浙商银行CD027 1,500,000 149,342,757.83 4.69
4 112109164 21浦发银行CD164 1,300,000 129,817,055.54 4.08
5 210201 21国开01 1,000,000 99,992,691.01 3.14
6 112193417 21青岛农商行CD039 1,000,000 99,536,644.78 3.13
7 112180092 21苏州银行CD172 1,000,000 99,002,496.05 3.11
8 112116072 21上海银行CD072 1,000,000 99,002,496.05 3.11
9 112108105 21中信银行CD105 1,000,000 97,452,100.20 3.06
10 112195668 21广州农村商业银行CD024 900,000 89,442,820.07 2.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 4,100,000 409,198,064.66 11.94
2 112111033 21平安银行CD033 2,900,000 289,346,878.32 8.45
3 112193353 21广州农村商业银行CD008 1,500,000 148,194,690.98 4.33
4 112113027 21浙商银行CD027 1,500,000 148,241,692.13 4.33
5 112109032 21浦发银行CD032 1,000,000 99,774,785.61 2.91
6 112193417 21青岛农商行CD039 1,000,000 98,788,267.38 2.88
7 160413 16农发13 900,000 90,002,085.15 2.63
8 112195668 21广州农村商业银行CD024 900,000 88,805,279.07 2.59
9 112109028 21浦发银行CD028 850,000 84,847,815.42 2.48
10 112089844 20杭州银行CD191 850,000 84,861,863.13 2.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 5,000,000 499,261,635.56 13.36
2 200211 20国开11 4,100,000 407,702,343.38 10.91
3 112016303 20上海银行CD303 3,000,000 299,556,981.35 8.02
4 160413 16农发13 1,600,000 160,070,187.98 4.28
5 112003078 20农业银行CD078 1,000,000 99,745,059.12 2.67
6 200201 20国开01 900,000 90,038,915.90 2.41
7 112089844 20杭州银行CD191 850,000 84,210,574.69 2.25
8 012001538 20铁塔股份SCP004 600,000 59,993,766.12 1.61
9 112012002 20北京银行CD002 500,000 49,930,228.61 1.34
10 012001574 20苏国信SCP012 500,000 49,997,833.35 1.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020155 20广发银行CD155 3,000,000 298,522,400.80 7.17
2 200211 20国开11 2,100,000 208,120,407.43 5.00
3 112010053 20兴业银行CD053 2,000,000 199,473,142.92 4.79
4 200201 20国开01 900,000 90,313,858.20 2.17
5 111970722 19南京银行CD092 900,000 89,861,090.34 2.16
6 112008136 20中信银行CD136 900,000 89,872,372.43 2.16
7 112006135 20交通银行CD135 800,000 79,880,803.60 1.92
8 012001352 20东航股SCP016 700,000 69,992,945.79 1.68
9 112021374 20渤海银行CD374 700,000 69,027,756.58 1.66
10 012001538 20铁塔股份SCP004 600,000 59,952,887.84 1.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150220 15国开20 1,700,000 170,883,965.58 3.26
2 200201 20国开01 1,100,000 110,718,656.26 2.11
3 012001352 20东航股SCP016 1,000,000 99,912,845.26 1.91
4 111915319 19民生银行CD319 1,000,000 99,797,507.84 1.91
5 011902313 19中药控股SCP001 1,000,000 100,059,810.24 1.91
6 111911292 19平安银行CD292 1,000,000 99,287,073.02 1.90
7 111911155 19平安银行CD155 1,000,000 99,577,455.57 1.90
8 111985394 19南京银行CD063 1,000,000 99,593,956.02 1.90
9 112081391 20晋商银行CD050 1,000,000 99,526,305.63 1.90
10 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 800,000 80,034,968.82 1.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 2,000,000 200,155,312.09 2.61
2 012000453 20中电信SCP007 2,000,000 200,043,797.99 2.61
3 011902442 19沪电力SCP016 1,500,000 150,259,228.07 1.96
4 190206 19国开06 1,300,000 130,078,890.04 1.70
5 012000455 20南电SCP002 1,000,000 100,012,139.60 1.31
6 012000479 20南电SCP003 1,000,000 100,011,438.51 1.31
7 041900193 19电网CP002 1,000,000 100,537,829.32 1.31
8 112018039 20华夏银行CD039 1,000,000 99,832,604.33 1.30
9 111998180 19重庆农村商行CD105 1,000,000 99,782,246.13 1.30
10 111915319 19民生银行CD319 1,000,000 99,033,442.97 1.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034