招商财富宝交易型货币市场基金E类(511850)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5026

 7 日年化：2.1410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：向霈,许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,381,570,691.09 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 545,458,802.99 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 542,954,685.05 8.39
6 其他资产 48,505.55 48,505.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,930,872,950.97 61.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,405,941,648.77 24.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,458,154.41 11.68
6 其他资产 245,831,285.04 245,831,285.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,333,476,258.25 40.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,749,031,628.61 34.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,250,997.46 24.58
6 其他资产 1,144.00 1,144.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,518,336,565.05 45.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,069,643,000.58 21.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,854,070,874.85 33.61
6 其他资产 0.15 0.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,504,944,066.56 48.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,688,071,258.32 37.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,163,271,995.40 14.09
6 其他资产 37,302.00 37,302.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,646,917,610.83 58.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,547,069,049.05 15.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,535,464,204.50 26.06
6 其他资产 2,001.00 2,001.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,941,067,406.56 38.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,020,903,640.08 39.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,965,686.78 21.69
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,320,358,056.33 33.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,624,584,796.88 16.44
5 银行存款和结算备付金合计 4,908,426,505.74 49.67
6 其他资产 29,015,267.36 29,015,267.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,973,193,605.64 26.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,697,465,166.20 35.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,868,324,900.95 37.93
6 其他资产 23,556,613.72 23,556,613.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,690,978,565.52 50.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,944,847.92 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,763,677.86 40.86
6 其他资产 12,566,209.61 12,566,209.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,711,085,632.97 45.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,206,985.31 23.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,228,154.24 31.15
6 其他资产 13,476,083.71 13,476,083.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,965,163,731.35 52.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,488,029,152.05 39.70
5 银行存款和结算备付金合计 282,995,355.22 7.55
6 其他资产 11,718,090.66 11,718,090.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,486,380,569.87 35.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,168,005,112.02 28.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,497,275,734.61 35.95
6 其他资产 13,604,432.64 13,604,432.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,563,947,958.31 29.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,254,380,281.56 23.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,396,644,192.11 45.74
6 其他资产 24,823,105.04 24,823,105.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,854,908,001.28 23.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,887,297,490.95 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,146,088.08 39.07
6 其他资产 26,281,929.22 26,281,929.22

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