华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(512860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6205

 累计净值：1.6205 净值更新日期：2021-03-09 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.156亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： MSCI中国A股国际指数收益率（经汇率调整）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 5.27
2 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 5.27
3 000858 五粮液 2,300 671,255.00 2.53
4 000858 五粮液 2,300 671,255.00 2.53
5 601318 中国平安 6,300 547,974.00 2.07
6 601318 中国平安 6,300 547,974.00 2.07
7 600036 招商银行 12,000 527,400.00 1.99
8 600036 招商银行 12,000 527,400.00 1.99
9 300750 宁德时代 1,400 491,554.00 1.85
10 300750 宁德时代 1,400 491,554.00 1.85
11 600276 恒瑞医药 3,056 340,621.76 1.28
12 600276 恒瑞医药 3,056 340,621.76 1.28
13 603288 海天味业 1,560 312,842.40 1.18
14 603288 海天味业 1,560 312,842.40 1.18
15 601888 中国中免 1,100 310,695.00 1.17
16 601888 中国中免 1,100 310,695.00 1.17
17 002415 海康威视 5,400 261,954.00 0.99
18 002415 海康威视 5,400 261,954.00 0.99
19 300760 迈瑞医疗 600 255,600.00 0.96
20 300760 迈瑞医疗 600 255,600.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 5.62
2 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 5.62
3 000858 五粮液 2,400 530,400.00 2.23
4 000858 五粮液 2,400 530,400.00 2.23
5 601318 中国平安 6,700 510,942.00 2.15
6 601318 中国平安 6,700 510,942.00 2.15
7 600036 招商银行 12,700 457,200.00 1.93
8 600036 招商银行 12,700 457,200.00 1.93
9 600276 恒瑞医药 3,256 292,453.92 1.23
10 600276 恒瑞医药 3,256 292,453.92 1.23
11 300750 宁德时代 1,400 292,880.00 1.23
12 300750 宁德时代 1,400 292,880.00 1.23
13 603288 海天味业 1,660 269,086.00 1.13
14 601888 中国中免 1,200 267,528.00 1.13
15 601888 中国中免 1,200 267,528.00 1.13
16 603288 海天味业 1,660 269,086.00 1.13
17 600900 长江电力 13,500 258,255.00 1.09
18 600900 长江电力 13,500 258,255.00 1.09
19 002475 立讯精密 4,306 246,001.78 1.04
20 002475 立讯精密 4,306 246,001.78 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 5.11
2 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 5.11
3 601318 中国平安 8,100 578,340.00 2.24
4 601318 中国平安 8,100 578,340.00 2.24
5 600036 招商银行 15,400 519,288.00 2.01
6 600036 招商银行 15,400 519,288.00 2.01
7 000858 五粮液 2,900 496,248.00 1.93
8 000858 五粮液 2,900 496,248.00 1.93
9 600276 恒瑞医药 3,956 365,138.80 1.42
10 600276 恒瑞医药 3,956 365,138.80 1.42
11 600900 长江电力 16,400 310,616.00 1.20
12 600900 长江电力 16,400 310,616.00 1.20
13 300750 宁德时代 1,600 278,976.00 1.08
14 300750 宁德时代 1,600 278,976.00 1.08
15 002475 立讯精密 5,206 267,328.10 1.04
16 002475 立讯精密 5,206 267,328.10 1.04
17 603288 海天味业 2,060 256,264.00 0.99
18 603288 海天味业 2,060 256,264.00 0.99
19 601166 兴业银行 15,500 244,590.00 0.95
20 601166 兴业银行 15,500 244,590.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 4.86
2 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 4.86
3 601318 中国平安 11,100 767,787.00 2.58
4 601318 中国平安 11,100 767,787.00 2.58
5 600036 招商银行 21,000 677,880.00 2.28
6 600036 招商银行 21,000 677,880.00 2.28
7 000858 五粮液 3,900 449,280.00 1.51
8 000858 五粮液 3,900 449,280.00 1.51
9 600276 恒瑞医药 4,480 412,294.40 1.39
10 600276 恒瑞医药 4,480 412,294.40 1.39
11 600900 长江电力 22,400 387,296.00 1.30
12 600900 长江电力 22,400 387,296.00 1.30
13 601166 兴业银行 21,200 337,292.00 1.13
14 601166 兴业银行 21,200 337,292.00 1.13
15 600000 浦发银行 29,800 302,470.00 1.02
16 600000 浦发银行 29,800 302,470.00 1.02
17 603288 海天味业 2,300 287,891.00 0.97
18 603288 海天味业 2,300 287,891.00 0.97
19 601398 工商银行 55,200 284,280.00 0.96
20 601398 工商银行 55,200 284,280.00 0.96
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500.00 4.92
2 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500.00 4.92
3 601318 中国平安 12,700 1,085,342.00 3.01
4 601318 中国平安 12,700 1,085,342.00 3.01
5 600036 招商银行 24,200 909,436.00 2.52
6 600036 招商银行 24,200 909,436.00 2.52
7 000858 五粮液 4,600 611,846.00 1.70
8 000858 五粮液 4,600 611,846.00 1.70
9 601166 兴业银行 24,400 483,120.00 1.34
10 601166 兴业银行 24,400 483,120.00 1.34
11 600900 长江电力 25,800 474,204.00 1.31
12 600900 长江电力 25,800 474,204.00 1.31
13 600276 恒瑞医药 5,180 453,353.60 1.26
14 600276 恒瑞医药 5,180 453,353.60 1.26
15 600000 浦发银行 34,400 425,528.00 1.18
16 600000 浦发银行 34,400 425,528.00 1.18
17 601398 工商银行 63,300 372,204.00 1.03
18 601398 工商银行 63,300 372,204.00 1.03
19 000002 万科A 11,400 366,852.00 1.02
20 000002 万科A 11,400 366,852.00 1.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 1,840,000.00 5.45
2 600519 贵州茅台 1,600 1,840,000.00 5.45
3 601318 中国平安 13,900 1,209,856.00 3.58
4 601318 中国平安 13,900 1,209,856.00 3.58
5 600036 招商银行 26,700 927,825.00 2.75
6 600036 招商银行 26,700 927,825.00 2.75
7 000858 五粮液 4,800 623,040.00 1.85
8 000858 五粮液 4,800 623,040.00 1.85
9 600900 长江电力 27,700 504,971.00 1.50
10 600900 长江电力 27,700 504,971.00 1.50
11 601166 兴业银行 26,500 464,545.00 1.38
12 601166 兴业银行 26,500 464,545.00 1.38
13 600276 恒瑞医药 5,680 458,262.40 1.36
14 600276 恒瑞医药 5,680 458,262.40 1.36
15 600000 浦发银行 37,800 447,552.00 1.33
16 600000 浦发银行 37,800 447,552.00 1.33
17 601398 工商银行 68,800 380,464.00 1.13
18 601398 工商银行 68,800 380,464.00 1.13
19 002415 海康威视 11,700 377,910.00 1.12
20 002415 海康威视 11,700 377,910.00 1.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 1,968,000.00 4.82
2 600519 贵州茅台 2,000 1,968,000.00 4.82
3 601318 中国平安 17,000 1,506,370.00 3.69
4 601318 中国平安 17,000 1,506,370.00 3.69
5 600036 招商银行 32,300 1,162,154.00 2.85
6 600036 招商银行 32,300 1,162,154.00 2.85
7 000858 五粮液 6,100 719,495.00 1.76
8 000858 五粮液 6,100 719,495.00 1.76
9 601166 兴业银行 32,600 596,254.00 1.46
10 601166 兴业银行 32,600 596,254.00 1.46
11 600000 浦发银行 46,000 537,280.00 1.32
12 600000 浦发银行 46,000 537,280.00 1.32
13 601398 工商银行 84,500 497,705.00 1.22
14 601398 工商银行 84,500 497,705.00 1.22
15 600276 恒瑞医药 6,980 460,680.00 1.13
16 600276 恒瑞医药 6,980 460,680.00 1.13
17 000002 万科A 15,200 422,712.00 1.04
18 000002 万科A 15,200 422,712.00 1.04
19 601288 农业银行 116,700 420,120.00 1.03
20 601288 农业银行 116,700 420,120.00 1.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 1,793,379.00 3.96
2 600519 贵州茅台 2,100 1,793,379.00 3.96
3 601318 中国平安 18,600 1,434,060.00 3.17
4 601318 中国平安 18,600 1,434,060.00 3.17
5 600036 招商银行 36,400 1,234,688.00 2.73
6 600036 招商银行 36,400 1,234,688.00 2.73
7 000333 美的集团 13,850 674,910.50 1.49
8 601166 兴业银行 37,100 674,107.00 1.49
9 601166 兴业银行 37,100 674,107.00 1.49
10 000333 美的集团 13,850 674,910.50 1.49
11 000858 五 粮 液 6,900 655,500.00 1.45
12 000858 五 粮 液 6,900 655,500.00 1.45
13 002415 海康威视 16,900 592,683.00 1.31
14 002415 海康威视 16,900 592,683.00 1.31
15 600000 浦发银行 51,100 576,408.00 1.27
16 600000 浦发银行 51,100 576,408.00 1.27
17 000002 万 科Ａ 17,300 531,456.00 1.17
18 000002 万 科Ａ 17,300 531,456.00 1.17
19 601398 工商银行 94,100 524,137.00 1.16
20 601398 工商银行 94,100 524,137.00 1.16
21 002008 大族激光 1,700 71,740.00 0.16
22 002008 大族激光 1,700 71,740.00 0.16
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 4,366,074.00 3.82
2 601318 中国平安 64,400 3,612,840.00 3.16
3 600036 招商银行 122,300 3,081,960.00 2.70
4 601166 兴业银行 124,100 1,854,054.00 1.62
5 601398 工商银行 321,200 1,699,148.00 1.49
6 600000 浦发银行 171,600 1,681,680.00 1.47
7 601288 农业银行 448,300 1,613,880.00 1.41
8 000333 美的集团 40,950 1,509,417.00 1.32
9 002415 海康威视 55,200 1,421,952.00 1.25
10 600900 长江电力 88,500 1,405,380.00 1.23

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