华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(512860)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,493,949.43 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,210,278.38 | 8.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,605.17 | 5,605.17 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,509,084.38 | 94.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,364,118.72 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 11,330.24 | 11,330.24 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,634,591.00 | 95.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,900.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,287,590.27 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,477.59 | 3,477.59 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,620,507.60 | 95.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,500.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,320,758.04 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,293.01 | 2,293.01 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,889,825.33 | 95.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,000.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,097.03 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,484.86 | 1,484.86 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,182,489.80 | 97.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,400.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 800,830.04 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 4,911.69 | 4,911.69 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,863,129.03 | 97.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,122.20 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 16,782.02 | 16,782.02 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,543,659.77 | 97.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,500.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 704,665.33 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 217,710.85 | 217,710.85 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,579,149.49 | 97.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,000.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,143,567.09 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 146,861.39 | 146,861.39 |
