十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
48,446 |
45,131,199.59 |
8.92 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
48,446 |
45,131,199.59 |
8.92 |
3 |
SIE GY |
西门子 |
40,948 |
42,134,162.58 |
8.33 |
4 |
SIE GY |
西门子 |
40,948 |
42,134,162.58 |
8.33 |
5 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
21,850 |
37,405,275.67 |
7.39 |
6 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
21,850 |
37,405,275.67 |
7.39 |
7 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
32,394 |
31,199,652.72 |
6.17 |
8 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
32,394 |
31,199,652.72 |
6.17 |
9 |
DTE GY |
德国电信 |
190,624 |
28,726,425.49 |
5.68 |
10 |
DTE GY |
德国电信 |
190,624 |
28,726,425.49 |
5.68 |
11 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
43,309 |
21,644,498.26 |
4.28 |
12 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
43,309 |
21,644,498.26 |
4.28 |
13 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
7,450 |
20,856,920.10 |
4.12 |
14 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
7,450 |
20,856,920.10 |
4.12 |
15 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
54,149 |
18,666,985.39 |
3.69 |
16 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
54,149 |
18,666,985.39 |
3.69 |
17 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
71,980 |
17,118,610.35 |
3.38 |
18 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
71,980 |
17,118,610.35 |
3.38 |
19 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
49,253 |
16,045,221.47 |
3.17 |
20 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
49,253 |
16,045,221.47 |
3.17 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
39,546 |
38,982,085.67 |
9.09 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
39,546 |
38,982,085.67 |
9.09 |
3 |
SIE GY |
西门子 |
30,548 |
36,705,646.93 |
8.56 |
4 |
SIE GY |
西门子 |
30,548 |
36,705,646.93 |
8.56 |
5 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
16,450 |
27,626,092.49 |
6.44 |
6 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
16,450 |
27,626,092.49 |
6.44 |
7 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
24,794 |
25,854,451.73 |
6.03 |
8 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
24,794 |
25,854,451.73 |
6.03 |
9 |
DTE GY |
德国电信 |
143,624 |
22,599,660.00 |
5.27 |
10 |
DTE GY |
德国电信 |
143,624 |
22,599,660.00 |
5.27 |
11 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
32,709 |
18,981,227.55 |
4.42 |
12 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
32,709 |
18,981,227.55 |
4.42 |
13 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
40,649 |
16,224,343.37 |
3.78 |
14 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
40,649 |
16,224,343.37 |
3.78 |
15 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
53,780 |
16,006,876.10 |
3.73 |
16 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
53,780 |
16,006,876.10 |
3.73 |
17 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
5,650 |
15,292,129.31 |
3.56 |
18 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
5,650 |
15,292,129.31 |
3.56 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
38,995 |
13,739,602.92 |
3.20 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
38,995 |
13,739,602.92 |
3.20 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
38,446 |
33,440,779.46 |
9.08 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
38,446 |
33,440,779.46 |
9.08 |
3 |
SIE GY |
西门子 |
27,848 |
31,151,582.34 |
8.46 |
4 |
SIE GY |
西门子 |
27,848 |
31,151,582.34 |
8.46 |
5 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
15,050 |
24,002,185.48 |
6.52 |
6 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
15,050 |
24,002,185.48 |
6.52 |
7 |
DTE GY |
德国电信 |
129,724 |
21,729,039.18 |
5.90 |
8 |
DTE GY |
德国电信 |
129,724 |
21,729,039.18 |
5.90 |
9 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
21,994 |
20,333,926.31 |
5.52 |
10 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
21,994 |
20,333,926.31 |
5.52 |
11 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
36,949 |
16,260,406.55 |
4.42 |
12 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
36,949 |
16,260,406.55 |
4.42 |
13 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
29,609 |
15,706,411.16 |
4.27 |
14 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
29,609 |
15,706,411.16 |
4.27 |
15 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
48,980 |
13,831,597.38 |
3.76 |
16 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
48,980 |
13,831,597.38 |
3.76 |
17 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
5,150 |
12,447,427.69 |
3.38 |
18 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
5,150 |
12,447,427.69 |
3.38 |
19 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
33,553 |
12,160,748.67 |
3.30 |
20 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
33,553 |
12,160,748.67 |
3.30 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
19,340 |
43,850,061.73 |
9.22 |
2 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
19,340 |
43,850,061.73 |
9.22 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
52,346 |
37,453,213.90 |
7.87 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
52,346 |
37,453,213.90 |
7.87 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
37,948 |
36,517,540.88 |
7.68 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
37,948 |
36,517,540.88 |
7.68 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
20,550 |
30,645,405.54 |
6.44 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
20,550 |
30,645,405.54 |
6.44 |
9 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
29,894 |
24,715,241.22 |
5.20 |
10 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
29,894 |
24,715,241.22 |
5.20 |
11 |
DTE GY |
德国电信 |
177,024 |
24,490,918.14 |
5.15 |
12 |
DTE GY |
德国电信 |
177,024 |
24,490,918.14 |
5.15 |
13 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
40,309 |
18,371,474.11 |
3.86 |
14 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
40,309 |
18,371,474.11 |
3.86 |
15 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
50,349 |
18,060,772.53 |
3.80 |
16 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
50,349 |
18,060,772.53 |
3.80 |
17 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
7,050 |
15,908,759.28 |
3.34 |
18 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
7,050 |
15,908,759.28 |
3.34 |
19 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
45,753 |
15,754,969.19 |
3.31 |
20 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
45,753 |
15,754,969.19 |
3.31 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
27,740 |
54,131,409.91 |
9.77 |
2 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
27,740 |
54,131,409.91 |
9.77 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
75,046 |
44,121,907.65 |
7.96 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
75,046 |
44,121,907.65 |
7.96 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
54,548 |
38,582,184.42 |
6.96 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
54,548 |
38,582,184.42 |
6.96 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
29,550 |
33,416,693.15 |
6.03 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
29,550 |
33,416,693.15 |
6.03 |
9 |
DTE GY |
德国电信 |
253,324 |
30,970,147.52 |
5.59 |
10 |
DTE GY |
德国电信 |
253,324 |
30,970,147.52 |
5.59 |
11 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
42,794 |
26,589,618.82 |
4.80 |
12 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
42,794 |
26,589,618.82 |
4.80 |
13 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
72,049 |
23,876,528.38 |
4.31 |
14 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
72,049 |
23,876,528.38 |
4.31 |
15 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
57,609 |
21,078,247.07 |
3.80 |
16 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
57,609 |
21,078,247.07 |
3.80 |
17 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
65,753 |
18,198,610.36 |
3.28 |
18 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
65,753 |
18,198,610.36 |
3.28 |
19 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
10,150 |
17,557,744.05 |
3.17 |
20 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
10,150 |
17,557,744.05 |
3.17 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
29,624 |
56,876,633.76 |
8.90 |
2 |
LIN GY |
林德公共有限公司 |
29,624 |
56,876,633.76 |
8.90 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
75,900 |
46,241,332.09 |
7.23 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
75,900 |
46,241,332.09 |
7.23 |
5 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
29,950 |
38,227,275.75 |
5.98 |
6 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
29,950 |
38,227,275.75 |
5.98 |
7 |
SIE GY |
西门子 |
55,200 |
37,560,594.69 |
5.88 |
8 |
SIE GY |
西门子 |
55,200 |
37,560,594.69 |
5.88 |
9 |
DTE GY |
德国电信 |
254,300 |
33,766,245.53 |
5.28 |
10 |
DTE GY |
德国电信 |
254,300 |
33,766,245.53 |
5.28 |
11 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
72,315 |
28,746,401.94 |
4.50 |
12 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
72,315 |
28,746,401.94 |
4.50 |
13 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
42,990 |
27,851,350.76 |
4.36 |
14 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
42,990 |
27,851,350.76 |
4.36 |
15 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
57,900 |
22,407,522.80 |
3.51 |
16 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
57,900 |
22,407,522.80 |
3.51 |
17 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
66,400 |
19,323,980.98 |
3.02 |
18 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
66,400 |
19,323,980.98 |
3.02 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
71,200 |
17,834,191.38 |
2.79 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
71,200 |
17,834,191.38 |
2.79 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
30,324 |
624,099.00 |
9.61 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
30,324 |
624,099.00 |
9.61 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
69,600 |
49,861,778.53 |
7.68 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
69,600 |
49,861,778.53 |
7.68 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
50,500 |
44,958,301.80 |
6.92 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
50,500 |
44,958,301.80 |
6.92 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
27,400 |
42,036,854.91 |
6.47 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
27,400 |
42,036,854.91 |
6.47 |
9 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
39,000 |
30,459,675.79 |
4.69 |
10 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
39,000 |
30,459,675.79 |
4.69 |
11 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
65,900 |
28,993,355.43 |
4.47 |
12 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
65,900 |
28,993,355.43 |
4.47 |
13 |
DTE GY |
德国电信 |
231,200 |
27,734,322.06 |
4.27 |
14 |
DTE GY |
德国电信 |
231,200 |
27,734,322.06 |
4.27 |
15 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
56,300 |
25,451,806.00 |
3.92 |
16 |
MBG GY |
梅赛德斯-奔驰集团 |
56,300 |
25,451,806.00 |
3.92 |
17 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
60,800 |
22,295,607.58 |
3.43 |
18 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
60,800 |
22,295,607.58 |
3.43 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
65,100 |
20,085,868.39 |
3.09 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
65,100 |
20,085,868.39 |
3.09 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
24,724 |
54,620,958.02 |
8.84 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
24,724 |
54,620,958.02 |
8.84 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
56,200 |
50,677,817.79 |
8.20 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
56,200 |
50,677,817.79 |
8.20 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
40,700 |
44,863,764.50 |
7.26 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
40,700 |
44,863,764.50 |
7.26 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
21,900 |
32,831,838.44 |
5.31 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
21,900 |
32,831,838.44 |
5.31 |
9 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
31,300 |
25,246,106.87 |
4.08 |
10 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
31,300 |
25,246,106.87 |
4.08 |
11 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
49,600 |
22,123,240.07 |
3.58 |
12 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
49,600 |
22,123,240.07 |
3.58 |
13 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
45,400 |
22,154,270.34 |
3.58 |
14 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
45,400 |
22,154,270.34 |
3.58 |
15 |
DTE GY |
德国电信 |
185,900 |
21,876,918.35 |
3.54 |
16 |
DTE GY |
德国电信 |
185,900 |
21,876,918.35 |
3.54 |
17 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
52,400 |
21,389,776.31 |
3.46 |
18 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
52,400 |
21,389,776.31 |
3.46 |
19 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
70,100 |
20,628,675.54 |
3.34 |
20 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
70,100 |
20,628,675.54 |
3.34 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
28,324 |
54,582,491.28 |
8.92 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
28,324 |
54,582,491.28 |
8.92 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
57,300 |
50,394,601.43 |
8.24 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
57,300 |
50,394,601.43 |
8.24 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
41,300 |
44,104,494.01 |
7.21 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
41,300 |
44,104,494.01 |
7.21 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
22,600 |
33,134,143.58 |
5.41 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
22,600 |
33,134,143.58 |
5.41 |
9 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
32,000 |
27,671,632.77 |
4.52 |
10 |
AIR GY |
空中客车有限公司 |
32,000 |
27,671,632.77 |
4.52 |
11 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
46,200 |
26,671,028.26 |
4.36 |
12 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
46,200 |
26,671,028.26 |
4.36 |
13 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
50,500 |
25,022,825.50 |
4.09 |
14 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
50,500 |
25,022,825.50 |
4.09 |
15 |
DTE GY |
德国电信 |
177,100 |
23,182,333.54 |
3.79 |
16 |
DTE GY |
德国电信 |
177,100 |
23,182,333.54 |
3.79 |
17 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
53,600 |
21,973,087.16 |
3.59 |
18 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
53,600 |
21,973,087.16 |
3.59 |
19 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
9,900 |
20,247,613.25 |
3.31 |
20 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
9,900 |
20,247,613.25 |
3.31 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
40,924 |
76,545,754.38 |
9.56 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
40,924 |
76,545,754.38 |
9.56 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
83,300 |
76,088,553.07 |
9.50 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
83,300 |
76,088,553.07 |
9.50 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
58,900 |
60,492,069.59 |
7.55 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
58,900 |
60,492,069.59 |
7.55 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
34,000 |
54,957,867.24 |
6.86 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
34,000 |
54,957,867.24 |
6.86 |
9 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
67,300 |
38,951,278.88 |
4.86 |
10 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
67,300 |
38,951,278.88 |
4.86 |
11 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
75,900 |
38,759,938.62 |
4.84 |
12 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
75,900 |
38,759,938.62 |
4.84 |
13 |
DTE GY |
德国电信 |
263,000 |
36,006,434.33 |
4.50 |
14 |
DTE GY |
德国电信 |
263,000 |
36,006,434.33 |
4.50 |
15 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
79,700 |
35,138,170.43 |
4.39 |
16 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
79,700 |
35,138,170.43 |
4.39 |
17 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
14,500 |
34,984,123.61 |
4.37 |
18 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
14,500 |
34,984,123.61 |
4.37 |
19 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
80,300 |
31,606,907.25 |
3.95 |
20 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
80,300 |
31,606,907.25 |
3.95 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
48,224 |
88,741,752.72 |
9.85 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
48,224 |
88,741,752.72 |
9.85 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
97,300 |
78,260,956.38 |
8.69 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
97,300 |
78,260,956.38 |
8.69 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
69,800 |
75,271,761.60 |
8.36 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
69,800 |
75,271,761.60 |
8.36 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
38,400 |
64,200,681.22 |
7.13 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
38,400 |
64,200,681.22 |
7.13 |
9 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
85,700 |
46,763,606.37 |
5.19 |
10 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
85,700 |
46,763,606.37 |
5.19 |
11 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
78,300 |
45,843,853.53 |
5.09 |
12 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
78,300 |
45,843,853.53 |
5.09 |
13 |
DTE GY |
德国电信 |
300,900 |
39,796,154.17 |
4.42 |
14 |
DTE GY |
德国电信 |
300,900 |
39,796,154.17 |
4.42 |
15 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
91,700 |
38,114,471.17 |
4.23 |
16 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
91,700 |
38,114,471.17 |
4.23 |
17 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
16,900 |
34,653,202.58 |
3.85 |
18 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
16,900 |
34,653,202.58 |
3.85 |
19 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
121,400 |
33,809,260.71 |
3.75 |
20 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
121,400 |
33,809,260.71 |
3.75 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
119,700 |
102,994,727.85 |
9.78 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
119,700 |
102,994,727.85 |
9.78 |
3 |
LIN GY |
LindePLC |
60,024 |
102,600,523.80 |
9.74 |
4 |
LIN GY |
LindePLC |
60,024 |
102,600,523.80 |
9.74 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
87,000 |
82,049,526.00 |
7.79 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
87,000 |
82,049,526.00 |
7.79 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
47,700 |
76,826,454.75 |
7.30 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
47,700 |
76,826,454.75 |
7.30 |
9 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
106,700 |
55,417,632.60 |
5.26 |
10 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
106,700 |
55,417,632.60 |
5.26 |
11 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
21,100 |
50,442,662.25 |
4.79 |
12 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
21,100 |
50,442,662.25 |
4.79 |
13 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
97,600 |
45,263,439.60 |
4.30 |
14 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
97,600 |
45,263,439.60 |
4.30 |
15 |
DTE GY |
德国电信 |
374,700 |
44,969,198.96 |
4.27 |
16 |
DTE GY |
德国电信 |
374,700 |
44,969,198.96 |
4.27 |
17 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
114,000 |
44,054,601.75 |
4.18 |
18 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
114,000 |
44,054,601.75 |
4.18 |
19 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
151,400 |
38,138,379.15 |
3.62 |
20 |
IFX GY |
英飞凌科技有限公司 |
151,400 |
38,138,379.15 |
3.62 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
95,800 |
101,672,225.39 |
9.90 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
95,800 |
101,672,225.39 |
9.90 |
3 |
LIN GY |
LindePLC |
62,424 |
100,752,884.71 |
9.81 |
4 |
LIN GY |
LindePLC |
62,424 |
100,752,884.71 |
9.81 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
97,300 |
83,911,861.33 |
8.17 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
97,300 |
83,911,861.33 |
8.17 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
53,500 |
69,977,713.35 |
6.82 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
53,500 |
69,977,713.35 |
6.82 |
9 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
127,700 |
54,421,330.65 |
5.30 |
10 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
127,700 |
54,421,330.65 |
5.30 |
11 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
23,200 |
51,206,367.43 |
4.99 |
12 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
23,200 |
51,206,367.43 |
4.99 |
13 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
119,400 |
49,614,678.17 |
4.83 |
14 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
119,400 |
49,614,678.17 |
4.83 |
15 |
DTE GY |
德国电信 |
417,200 |
47,659,129.45 |
4.64 |
16 |
DTE GY |
德国电信 |
417,200 |
47,659,129.45 |
4.64 |
17 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
111,900 |
41,180,139.23 |
4.01 |
18 |
DAI GY |
戴姆勒股份公司 |
111,900 |
41,180,139.23 |
4.01 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
128,800 |
40,052,999.11 |
3.90 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
128,800 |
40,052,999.11 |
3.90 |
21 |
ENR GY |
SiemensEnergyAG |
48,650 |
8,944,998.20 |
0.87 |
22 |
ENR GY |
SiemensEnergyAG |
48,650 |
8,944,998.20 |
0.87 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
LIN GY |
LindePLC |
83,924 |
125,739,989.02 |
10.01 |
2 |
LIN GY |
LindePLC |
83,924 |
125,739,989.02 |
10.01 |
3 |
SAP GY |
SAP公司 |
126,300 |
125,000,564.98 |
9.95 |
4 |
SAP GY |
SAP公司 |
126,300 |
125,000,564.98 |
9.95 |
5 |
SIE GY |
西门子 |
123,700 |
103,165,102.33 |
8.22 |
6 |
SIE GY |
西门子 |
123,700 |
103,165,102.33 |
8.22 |
7 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
68,100 |
98,540,111.62 |
7.85 |
8 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
68,100 |
98,540,111.62 |
7.85 |
9 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
162,300 |
85,005,305.04 |
6.77 |
10 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
162,300 |
85,005,305.04 |
6.77 |
11 |
DTE GY |
德国电信 |
554,300 |
65,949,031.47 |
5.25 |
12 |
DTE GY |
德国电信 |
554,300 |
65,949,031.47 |
5.25 |
13 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
151,800 |
60,278,972.42 |
4.80 |
14 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
151,800 |
60,278,972.42 |
4.80 |
15 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
29,600 |
55,046,812.16 |
4.38 |
16 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
29,600 |
55,046,812.16 |
4.38 |
17 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
23,200 |
42,738,469.28 |
3.40 |
18 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
23,200 |
42,738,469.28 |
3.40 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
162,400 |
42,082,801.32 |
3.35 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
162,400 |
42,082,801.32 |
3.35 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SAP GY |
SAP公司 |
162,100 |
130,124,906.14 |
10.11 |
2 |
SAP GY |
SAP公司 |
162,100 |
130,124,906.14 |
10.11 |
3 |
LIN GY |
LindePLC |
101,424 |
127,155,556.84 |
9.88 |
4 |
LIN GY |
LindePLC |
101,424 |
127,155,556.84 |
9.88 |
5 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
89,800 |
110,009,000.05 |
8.55 |
6 |
ALV GY |
安联保险有限公司 |
89,800 |
110,009,000.05 |
8.55 |
7 |
SIE GY |
西门子 |
163,500 |
98,908,954.84 |
7.68 |
8 |
SIE GY |
西门子 |
163,500 |
98,908,954.84 |
7.68 |
9 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
212,400 |
87,656,434.99 |
6.81 |
10 |
BAYN GY |
拜耳股份公司 |
212,400 |
87,656,434.99 |
6.81 |
11 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
198,600 |
66,910,460.25 |
5.20 |
12 |
BAS GY |
巴斯夫欧洲公司 |
198,600 |
66,910,460.25 |
5.20 |
13 |
DTE GY |
德国电信 |
697,000 |
64,300,454.75 |
4.99 |
14 |
DTE GY |
德国电信 |
697,000 |
64,300,454.75 |
4.99 |
15 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
38,700 |
62,223,095.30 |
4.83 |
16 |
ADS GY |
阿迪达斯公司 |
38,700 |
62,223,095.30 |
4.83 |
17 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
30,300 |
43,559,282.42 |
3.38 |
18 |
MUV2 GY |
慕尼黑再保险公司 |
30,300 |
43,559,282.42 |
3.38 |
19 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
212,300 |
41,072,199.15 |
3.19 |
20 |
DPW GY |
德国邮政股份公司 |
212,300 |
41,072,199.15 |
3.19 |