华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金(513030)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2200

 累计净值：1.2200 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-08-08

业绩比较基准： 德国DAX指数（DAX Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,580,523.24 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,322,134.53 6.78
6 其他资产 3,638,658.57 3,638,658.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,963,315.67 85.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,781,140.43 13.37
6 其他资产 3,710,169.24 3,710,169.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,298,693.07 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,849,055.55 8.09
6 其他资产 3,629,026.21 3,629,026.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,828,702.20 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,361,600.12 5.95
6 其他资产 6,098,400.04 6,098,400.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,441,369.02 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,203,760.40 6.97
6 其他资产 5,095,607.49 5,095,607.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,689,853.76 78.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,392,633.10 20.62
6 其他资产 6,884,472.58 6,884,472.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,548,874.85 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,755,575.42 9.06
6 其他资产 7,334,577.37 7,334,577.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,480,040.63 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,973,763.12 10.95
6 其他资产 5,412,666.86 5,412,666.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,028,040.74 81.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,952,396.65 5.93
6 其他资产 83,574,633.65 83,574,633.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,657,382.17 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,696,252.41 6.54
6 其他资产 4,851,924.90 4,851,924.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,287,470.40 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,640,287.46 4.01
6 其他资产 19,653,881.06 19,653,881.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,009,449,002.55 95.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,439,967.73 3.65
6 其他资产 6,259,850.76 6,259,850.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,095,195.56 96.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,655,366.49 3.21
6 其他资产 1,048.92 1,048.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,237,784,796.18 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,923,439.78 2.90
6 其他资产 488,645.10 488,645.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,172,522.24 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,009,926.66 5.78
6 其他资产 36,158,589.99 36,158,589.99

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