农业ETF (516550) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.6367

累计净值：0.6367

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：李直

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.434亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-03-30

业绩比较基准：中证大农业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	855,100	14,861,638.00	6.76
2	300498	温氏股份	855,100	14,861,638.00	6.76
3	002714	牧原股份	347,300	13,159,197.00	5.99
4	002714	牧原股份	347,300	13,159,197.00	5.99
5	600887	伊利股份	475,200	12,607,056.00	5.74
6	600887	伊利股份	475,200	12,607,056.00	5.74
7	000792	盐湖股份	710,100	12,185,316.00	5.55
8	000792	盐湖股份	710,100	12,185,316.00	5.55
9	603288	海天味业	282,003	10,713,293.97	4.88
10	603288	海天味业	282,003	10,713,293.97	4.88
11	002311	海大集团	223,800	10,126,950.00	4.61
12	002311	海大集团	223,800	10,126,950.00	4.61
13	000895	双汇发展	280,000	7,389,200.00	3.36
14	000895	双汇发展	280,000	7,389,200.00	3.36
15	603345	安井食品	55,400	6,869,600.00	3.13
16	603345	安井食品	55,400	6,869,600.00	3.13
17	000876	新希望	611,300	6,724,300.00	3.06
18	000876	新希望	611,300	6,724,300.00	3.06
19	002385	大北农	891,800	6,019,650.00	2.74
20	002385	大北农	891,800	6,019,650.00	2.74
21	688347	华虹公司	5,453	239,277.64	0.11
22	688347	华虹公司	5,453	239,277.64	0.11
23	301559	中集环科	2,591	62,754.02	0.03
24	301559	中集环科	2,591	62,754.02	0.03
25	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
26	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
27	688657	浩辰软件	519	53,664.60	0.02
28	688657	浩辰软件	519	53,664.60	0.02
29	300904	威力传动	254	15,481.30	0.01
30	300904	威力传动	254	15,481.30	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	728,700	13,371,645.00	6.67
2	300498	温氏股份	728,700	13,371,645.00	6.67
3	002714	牧原股份	295,900	12,472,185.00	6.22
4	002714	牧原股份	295,900	12,472,185.00	6.22
5	000792	盐湖股份	605,100	11,599,767.00	5.78
6	000792	盐湖股份	605,100	11,599,767.00	5.78
7	600887	伊利股份	405,000	11,469,600.00	5.72
8	600887	伊利股份	405,000	11,469,600.00	5.72
9	603288	海天味业	240,303	11,258,195.55	5.61
10	603288	海天味业	240,303	11,258,195.55	5.61
11	002311	海大集团	190,700	8,932,388.00	4.45
12	002311	海大集团	190,700	8,932,388.00	4.45
13	603345	安井食品	47,100	6,914,280.00	3.45
14	603345	安井食品	47,100	6,914,280.00	3.45
15	000876	新希望	521,000	6,085,280.00	3.03
16	000876	新希望	521,000	6,085,280.00	3.03
17	000895	双汇发展	238,600	5,843,314.00	2.91
18	000895	双汇发展	238,600	5,843,314.00	2.91
19	300146	汤臣倍健	234,200	5,616,116.00	2.80
20	300146	汤臣倍健	234,200	5,616,116.00	2.80
21	301395	仁信新材	2,641	70,461.88	0.04
22	301395	仁信新材	2,641	70,461.88	0.04
23	301261	恒工精密	1,184	43,689.60	0.02
24	301202	朗威股份	1,650	42,603.00	0.02
25	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
26	301202	朗威股份	1,650	42,603.00	0.02
27	301261	恒工精密	1,184	43,689.60	0.02
28	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
29	688472	阿特斯	759	12,933.36	0.01
30	688472	阿特斯	759	12,933.36	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	425,900	8,718,173.00	6.71
2	300498	温氏股份	425,900	8,718,173.00	6.71
3	603288	海天味业	104,019	7,961,614.26	6.13
4	603288	海天味业	104,019	7,961,614.26	6.13
5	002714	牧原股份	161,600	7,918,400.00	6.10
6	002714	牧原股份	161,600	7,918,400.00	6.10
7	600887	伊利股份	259,600	7,559,552.00	5.82
8	600887	伊利股份	259,600	7,559,552.00	5.82
9	600438	通威股份	188,877	7,349,204.07	5.66
10	600438	通威股份	188,877	7,349,204.07	5.66
11	000792	盐湖股份	318,000	7,110,480.00	5.47
12	000792	盐湖股份	318,000	7,110,480.00	5.47
13	002311	海大集团	100,400	5,856,332.00	4.51
14	002311	海大集团	100,400	5,856,332.00	4.51
15	000876	新希望	274,300	3,628,989.00	2.79
16	000876	新希望	274,300	3,628,989.00	2.79
17	603345	安井食品	21,300	3,485,319.00	2.68
18	603345	安井食品	21,300	3,485,319.00	2.68
19	600096	云天化	155,300	3,295,466.00	2.54
20	600096	云天化	155,300	3,295,466.00	2.54
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.28
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.28
23	001287	中电港	1,769	21,015.72	0.02
24	001287	中电港	1,769	21,015.72	0.02
25	001328	登康口腔	549	11,353.32	0.01
26	001360	南矿集团	694	10,673.72	0.01
27	001367	海森药业	252	11,208.96	0.01
28	001328	登康口腔	549	11,353.32	0.01
29	001360	南矿集团	694	10,673.72	0.01
30	001367	海森药业	252	11,208.96	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	386,800	7,592,884.00	6.41
2	300498	温氏股份	386,800	7,592,884.00	6.41
3	603288	海天味业	94,419	7,515,752.40	6.35
4	603288	海天味业	94,419	7,515,752.40	6.35
5	600887	伊利股份	235,800	7,309,800.00	6.17
6	600887	伊利股份	235,800	7,309,800.00	6.17
7	002714	牧原股份	146,800	7,156,500.00	6.04
8	002714	牧原股份	146,800	7,156,500.00	6.04
9	600438	通威股份	171,477	6,615,582.66	5.59
10	600438	通威股份	171,477	6,615,582.66	5.59
11	000792	盐湖股份	288,800	6,552,872.00	5.54
12	000792	盐湖股份	288,800	6,552,872.00	5.54
13	002311	海大集团	91,200	5,629,776.00	4.76
14	002311	海大集团	91,200	5,629,776.00	4.76
15	002385	大北农	363,700	3,236,930.00	2.73
16	002385	大北农	363,700	3,236,930.00	2.73
17	000876	新希望	249,000	3,214,590.00	2.72
18	000876	新希望	249,000	3,214,590.00	2.72
19	603345	安井食品	19,300	3,124,284.00	2.64
20	603345	安井食品	19,300	3,124,284.00	2.64
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.06
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.06

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	390,900	8,017,359.00	7.43
2	300498	温氏股份	390,900	8,017,359.00	7.43
3	002714	牧原股份	137,700	7,507,404.00	6.96
4	002714	牧原股份	137,700	7,507,404.00	6.96
5	603288	海天味业	89,319	7,397,399.58	6.85
6	603288	海天味业	89,319	7,397,399.58	6.85
7	600438	通威股份	137,577	6,460,615.92	5.99
8	600438	通威股份	137,577	6,460,615.92	5.99
9	600887	伊利股份	187,200	6,173,856.00	5.72
10	600887	伊利股份	187,200	6,173,856.00	5.72
11	000792	盐湖股份	211,400	5,048,232.00	4.68
12	000792	盐湖股份	211,400	5,048,232.00	4.68
13	002311	海大集团	83,500	5,033,380.00	4.66
14	002311	海大集团	83,500	5,033,380.00	4.66
15	000895	双汇发展	174,400	4,265,824.00	3.95
16	000895	双汇发展	174,400	4,265,824.00	3.95
17	000876	新希望	226,700	3,151,130.00	2.92
18	000876	新希望	226,700	3,151,130.00	2.92
19	600096	云天化	129,200	3,065,916.00	2.84
20	600096	云天化	129,200	3,065,916.00	2.84
21	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
22	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
23	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01
24	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	346,800	7,383,372.00	6.64
2	300498	温氏股份	346,800	7,383,372.00	6.64
3	600438	通威股份	122,177	7,313,515.22	6.57
4	600438	通威股份	122,177	7,313,515.22	6.57
5	603288	海天味业	79,019	7,140,156.84	6.42
6	603288	海天味业	79,019	7,140,156.84	6.42
7	002714	牧原股份	122,300	6,759,521.00	6.08
8	002714	牧原股份	122,300	6,759,521.00	6.08
9	600887	伊利股份	165,900	6,461,805.00	5.81
10	600887	伊利股份	165,900	6,461,805.00	5.81
11	000792	盐湖股份	187,700	5,623,492.00	5.06
12	000792	盐湖股份	187,700	5,623,492.00	5.06
13	000895	双汇发展	154,600	4,529,780.00	4.07
14	000895	双汇发展	154,600	4,529,780.00	4.07
15	002311	海大集团	74,200	4,452,742.00	4.00
16	002311	海大集团	74,200	4,452,742.00	4.00
17	600096	云天化	114,800	3,613,904.00	3.25
18	600096	云天化	114,800	3,613,904.00	3.25
19	000876	新希望	200,900	3,073,770.00	2.76
20	000876	新希望	200,900	3,073,770.00	2.76
21	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03
22	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	401,400	8,850,870.00	8.43
2	300498	温氏股份	401,400	8,850,870.00	8.43
3	002714	牧原股份	133,700	7,602,182.00	7.24
4	002714	牧原股份	133,700	7,602,182.00	7.24
5	600438	通威股份	154,577	6,598,892.13	6.29
6	600438	通威股份	154,577	6,598,892.13	6.29
7	603288	海天味业	62,190	5,436,649.80	5.18
8	603288	海天味业	62,190	5,436,649.80	5.18
9	600887	伊利股份	145,800	5,378,562.00	5.12
10	600887	伊利股份	145,800	5,378,562.00	5.12
11	000895	双汇发展	173,700	5,047,722.00	4.81
12	000895	双汇发展	173,700	5,047,722.00	4.81
13	600426	华鲁恒升	147,040	4,789,092.80	4.56
14	600426	华鲁恒升	147,040	4,789,092.80	4.56
15	002311	海大集团	83,300	4,573,170.00	4.36
16	002311	海大集团	83,300	4,573,170.00	4.36
17	000876	新希望	225,900	3,835,782.00	3.65
18	000876	新希望	225,900	3,835,782.00	3.65
19	002385	大北农	332,300	2,891,010.00	2.75
20	002385	大北农	332,300	2,891,010.00	2.75
21	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.01
22	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	371,800	7,160,868.00	6.52
2	300498	温氏股份	371,800	7,160,868.00	6.52
3	002714	牧原股份	123,800	6,605,968.00	6.02
4	002714	牧原股份	123,800	6,605,968.00	6.02
5	600438	通威股份	143,477	6,450,725.92	5.88
6	600438	通威股份	143,477	6,450,725.92	5.88
7	603288	海天味业	58,190	6,116,350.90	5.57
8	603288	海天味业	58,190	6,116,350.90	5.57
9	002311	海大集团	77,100	5,651,430.00	5.15
10	002311	海大集团	77,100	5,651,430.00	5.15
11	600887	伊利股份	135,000	5,597,100.00	5.10
12	600887	伊利股份	135,000	5,597,100.00	5.10
13	000895	双汇发展	160,900	5,076,395.00	4.62
14	000895	双汇发展	160,900	5,076,395.00	4.62
15	600426	华鲁恒升	137,340	4,298,742.00	3.92
16	600426	华鲁恒升	137,340	4,298,742.00	3.92
17	002385	大北农	307,700	3,227,773.00	2.94
18	002385	大北农	307,700	3,227,773.00	2.94
19	000876	新希望	209,200	3,181,932.00	2.90
20	000876	新希望	209,200	3,181,932.00	2.90
21	603230	内蒙新华	997	25,792.39	0.02
22	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
23	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
24	603230	内蒙新华	997	25,792.39	0.02
25	001234	泰慕士	333	5,504.49	0.01
26	001234	泰慕士	333	5,504.49	0.01
27	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00
28	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	205,277	10,456,810.38	9.63
2	600438	通威股份	205,277	10,456,810.38	9.63
3	300498	温氏股份	489,500	7,083,065.00	6.53
4	300498	温氏股份	489,500	7,083,065.00	6.53
5	002311	海大集团	91,200	6,146,880.00	5.66
6	002311	海大集团	91,200	6,146,880.00	5.66
7	603288	海天味业	52,690	5,795,900.00	5.34
8	603288	海天味业	52,690	5,795,900.00	5.34
9	002714	牧原股份	111,500	5,786,850.00	5.33
10	002714	牧原股份	111,500	5,786,850.00	5.33
11	600426	华鲁恒升	162,440	5,349,149.20	4.93
12	600426	华鲁恒升	162,440	5,349,149.20	4.93
13	000895	双汇发展	152,100	4,129,515.00	3.80
14	000895	双汇发展	152,100	4,129,515.00	3.80
15	000876	新希望	247,200	3,648,672.00	3.36
16	000876	新希望	247,200	3,648,672.00	3.36
17	300999	金龙鱼	41,600	2,887,872.00	2.66
18	300999	金龙鱼	41,600	2,887,872.00	2.66
19	600298	安琪酵母	54,900	2,754,333.00	2.54
20	600298	安琪酵母	54,900	2,754,333.00	2.54
21	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
22	001217	华尔泰	485	8,036.45	0.01
23	001217	华尔泰	485	8,036.45	0.01
24	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	113,800	4,924,126.00	7.61
2	600438	通威股份	113,800	4,924,126.00	7.61
3	002311	海大集团	50,800	4,145,280.00	6.41
4	002311	海大集团	50,800	4,145,280.00	6.41
5	300498	温氏股份	271,700	3,904,329.00	6.04
6	300498	温氏股份	271,700	3,904,329.00	6.04
7	002714	牧原股份	61,700	3,752,594.00	5.80
8	002714	牧原股份	61,700	3,752,594.00	5.80
9	603288	海天味业	28,980	3,736,971.00	5.78
10	603288	海天味业	28,980	3,736,971.00	5.78
11	600426	华鲁恒升	89,760	2,778,072.00	4.29
12	600426	华鲁恒升	89,760	2,778,072.00	4.29
13	000895	双汇发展	84,600	2,690,280.00	4.16
14	000895	双汇发展	84,600	2,690,280.00	4.16
15	000876	新希望	136,900	2,008,323.00	3.10
16	000876	新希望	136,900	2,008,323.00	3.10
17	300999	金龙鱼	22,800	1,937,088.00	2.99
18	300999	金龙鱼	22,800	1,937,088.00	2.99
19	603345	安井食品	7,300	1,854,346.00	2.87
20	603345	安井食品	7,300	1,854,346.00	2.87

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