浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类(519127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7210

 累计净值：1.9210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：褚艳辉 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825.00 1.62
2 000034 神州数码 70,200 1,938,222.00 1.17
3 000568 泸州老窖 8,000 1,733,200.00 1.04
4 600426 华鲁恒升 50,000 1,605,000.00 0.97
5 000063 中兴通讯 48,000 1,568,640.00 0.94
6 688012 中微公司 10,000 1,505,500.00 0.91
7 600600 青岛啤酒 16,000 1,399,360.00 0.84
8 300033 同花顺 9,000 1,345,140.00 0.81
9 601666 平煤股份 129,900 1,339,269.00 0.81
10 002555 三七互娱 60,000 1,302,000.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 1.39
2 000063 中兴通讯 50,000 2,277,000.00 1.17
3 000034 神州数码 80,200 2,132,518.00 1.09
4 600426 华鲁恒升 61,400 1,880,682.00 0.96
5 300002 神州泰岳 130,000 1,820,000.00 0.93
6 002555 三七互娱 50,000 1,744,000.00 0.89
7 688012 中微公司 10,000 1,564,500.00 0.80
8 600557 康缘药业 56,000 1,537,760.00 0.79
9 000988 华工科技 40,000 1,520,400.00 0.78
10 688041 海光信息 22,000 1,501,940.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 1.36
2 000034 神州数码 80,200 2,525,498.00 1.18
3 600426 华鲁恒升 61,400 2,164,350.00 1.01
4 603259 药明康德 22,729 1,806,955.50 0.84
5 002368 太极股份 42,000 1,771,560.00 0.83
6 000568 泸州老窖 7,000 1,783,530.00 0.83
7 000063 中兴通讯 50,000 1,628,000.00 0.76
8 002268 电科网安 40,000 1,558,000.00 0.73
9 600256 广汇能源 150,000 1,387,500.00 0.65
10 600329 达仁堂 33,000 1,332,870.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 28,000 2,934,400.00 1.52
2 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 1.43
3 600426 华鲁恒升 61,400 2,035,410.00 1.05
4 603259 药明康德 22,729 1,841,049.00 0.95
5 000034 神州数码 80,200 1,759,588.00 0.91
6 600779 水井坊 20,400 1,722,168.00 0.89
7 002268 卫士通 48,000 1,465,440.00 0.76
8 300598 诚迈科技 30,000 1,402,800.00 0.73
9 002475 立讯精密 43,000 1,365,250.00 0.71
10 600256 广汇能源 150,000 1,353,000.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 259,000 3,180,520.00 1.36
2 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 1.20
3 000568 泸州老窖 10,000 2,306,600.00 0.98
4 600938 中国海油 140,000 2,216,200.00 0.94
5 300763 锦浪科技 10,000 2,209,500.00 0.94
6 300347 泰格医药 23,000 2,097,140.00 0.89
7 002459 晶澳科技 29,000 1,857,160.00 0.79
8 300122 智飞生物 20,000 1,728,600.00 0.74
9 300274 阳光电源 15,000 1,659,300.00 0.71
10 603259 药明康德 22,729 1,629,442.01 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 1.17
2 603259 药明康德 27,729 2,883,538.71 1.03
3 300763 锦浪科技 13,000 2,769,000.00 0.99
4 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.94
5 600256 广汇能源 239,000 2,519,060.00 0.90
6 000683 远兴能源 237,000 2,490,870.00 0.89
7 002466 天齐锂业 20,000 2,496,000.00 0.89
8 603737 三棵树 18,000 2,329,740.00 0.83
9 300769 德方纳米 5,640 2,304,955.20 0.82
10 300750 宁德时代 4,000 2,136,000.00 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,953,700.00 0.92
2 603259 药明康德 33,729 3,790,465.02 0.88
3 300363 博腾股份 33,000 3,189,450.00 0.74
4 300750 宁德时代 6,000 3,073,800.00 0.71
5 300122 智飞生物 22,000 3,036,000.00 0.70
6 000568 泸州老窖 16,000 2,974,080.00 0.69
7 600256 广汇能源 350,000 2,870,000.00 0.66
8 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.65
9 002128 电投能源 160,000 2,774,400.00 0.64
10 600808 马钢股份 700,000 2,772,000.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 1.14
2 603259 药明康德 47,729 5,659,704.82 1.05
3 300750 宁德时代 8,000 4,704,000.00 0.87
4 600702 舍得酒业 20,000 4,546,000.00 0.84
5 300363 博腾股份 45,000 4,025,250.00 0.75
6 688105 诺唯赞 34,952 3,704,912.00 0.69
7 688187 时代电气 45,000 3,690,000.00 0.69
8 002036 联创电子 150,000 3,639,000.00 0.68
9 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.67
10 002025 航天电器 43,000 3,609,850.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 77,729 11,876,991.20 1.60
2 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.99
3 600702 舍得酒业 30,000 6,192,000.00 0.83
4 603185 上机数控 20,950 5,855,525.00 0.79
5 300763 锦浪科技 22,000 5,324,000.00 0.72
6 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 0.71
7 600309 万华化学 40,000 4,270,000.00 0.58
8 002709 天赐材料 28,000 4,259,360.00 0.57
9 600436 片仔癀 11,000 4,160,200.00 0.56
10 600809 山西汾酒 13,000 4,101,500.00 0.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 18,510,300.00 1.74
2 603259 药明康德 75,729 11,858,404.11 1.11
3 000858 五粮液 38,000 11,319,820.00 1.06
4 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 0.65
5 600036 招商银行 125,000 6,773,750.00 0.64
6 601012 隆基股份 68,000 6,041,120.00 0.57
7 000661 长春高新 15,000 5,805,000.00 0.55
8 300015 爱尔眼科 81,684 5,797,930.32 0.54
9 600779 水井坊 45,000 5,685,750.00 0.53
10 600882 妙可蓝多 78,000 5,444,400.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,103,500.00 1.89
2 000858 五粮液 50,000 13,399,000.00 1.09
3 603259 药明康德 54,941 7,702,728.20 0.63
4 600276 恒瑞医药 77,000 7,090,930.00 0.58
5 000661 长春高新 15,000 6,790,950.00 0.55
6 600309 万华化学 60,000 6,336,000.00 0.52
7 600036 招商银行 120,000 6,132,000.00 0.50
8 000333 美的集团 58,000 4,769,340.00 0.39
9 000001 平安银行 200,000 4,402,000.00 0.36
10 600131 国网信通 280,000 4,309,200.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,300 20,579,400.00 2.64
2 600809 山西汾酒 50,000 18,764,500.00 2.40
3 000858 五粮液 47,000 13,716,950.00 1.76
4 603259 药明康德 58,000 7,813,760.00 1.00
5 000661 长春高新 16,800 7,541,688.00 0.97
6 002475 立讯精密 135,598 7,609,759.76 0.97
7 300750 宁德时代 19,000 6,671,090.00 0.85
8 600486 扬农化工 50,000 6,600,000.00 0.85
9 300760 迈瑞医疗 14,900 6,347,400.00 0.81
10 601888 中国中免 22,000 6,213,900.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 87,000 17,242,530.00 2.23
2 600519 贵州茅台 9,500 15,850,750.00 2.05
3 000858 五粮液 45,000 9,945,000.00 1.28
4 002475 立讯精密 135,598 7,746,713.74 1.00
5 000661 长春高新 16,800 6,209,952.00 0.80
6 603259 药明康德 58,000 5,887,000.00 0.76
7 601888 中国中免 20,000 4,458,800.00 0.58
8 600486 扬农化工 50,000 4,385,000.00 0.57
9 600276 恒瑞医药 48,000 4,311,360.00 0.56
10 000333 美的集团 52,000 3,775,200.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 12,873,344.00 4.35
2 600809 山西汾酒 87,000 12,615,000.00 4.26
3 603259 药明康德 56,000 5,409,600.00 1.83
4 000858 五粮液 30,000 5,133,600.00 1.73
5 002475 立讯精密 85,598 4,395,457.30 1.48
6 600276 恒瑞医药 45,600 4,208,880.00 1.42
7 600486 扬农化工 50,000 4,125,000.00 1.39
8 000661 长春高新 8,800 3,830,640.00 1.29
9 600161 天坛生物 68,000 3,082,440.00 1.04
10 603501 韦尔股份 14,000 2,827,300.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 10,332,300.00 3.35
2 600809 山西汾酒 87,000 7,845,660.00 2.54
3 600009 上海机场 106,943 6,503,203.83 2.11
4 002475 立讯精密 159,960 6,104,073.60 1.98
5 000661 长春高新 9,053 4,961,044.00 1.61
6 600585 海螺水泥 90,000 4,959,000.00 1.61
7 300014 亿纬锂能 66,000 3,835,260.00 1.24
8 000063 中兴通讯 85,000 3,638,000.00 1.18
9 600276 恒瑞医药 38,000 3,497,140.00 1.13
10 000858 五粮液 30,000 3,456,000.00 1.12

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