浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类(519127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7210

 累计净值：1.9210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：褚艳辉 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,386,356.00 24.77
2 固定收益类投资 86,979,954.79 52.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,999,747.96 5.98
5 银行存款和结算备付金合计 22,226,751.93 13.30
6 其他资产 6,512,262.95 6,512,262.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,977,615.00 23.95
2 固定收益类投资 127,396,497.78 64.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,002.74 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,679,074.83 11.05
6 其他资产 72,779.82 72,779.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,062,423.50 21.81
2 固定收益类投资 93,579,159.99 43.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,350.54 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 15,832,358.39 7.34
6 其他资产 49,274,938.92 49,274,938.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,248,190.00 23.27
2 固定收益类投资 107,384,108.22 55.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,163,899.55 21.17
6 其他资产 647,374.75 647,374.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,301,242.41 25.03
2 固定收益类投资 138,473,376.16 58.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,744.11 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 30,575,763.14 12.91
6 其他资产 546,722.09 546,722.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,995,355.80 23.13
2 固定收益类投资 159,213,647.68 55.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,786,987.73 16.75
6 其他资产 12,377,849.81 12,377,849.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,853,214.41 22.00
2 固定收益类投资 251,979,364.94 52.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 79,443,507.94 16.67
6 其他资产 260,567.98 260,567.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,204,516.37 23.46
2 固定收益类投资 302,513,000.00 55.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 52,419,073.30 9.59
6 其他资产 53,429,106.55 53,429,106.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,227,202.90 23.32
2 固定收益类投资 463,106,000.00 61.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,055,729.20 8.57
6 其他资产 45,686,183.94 45,686,183.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,414,412.06 16.84
2 固定收益类投资 726,580,700.00 62.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 78,572,148.34 6.74
6 其他资产 144,638,736.17 144,638,736.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,678,630.61 12.34
2 固定收益类投资 934,470,600.00 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 123,050,172.25 9.88
6 其他资产 13,906,258.39 13,906,258.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,470,467.11 24.15
2 固定收益类投资 485,407,400.00 60.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,499,520.21 11.92
6 其他资产 26,899,148.16 26,899,148.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,722,206.30 20.91
2 固定收益类投资 561,889,800.00 71.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,616,188.85 6.42
6 其他资产 10,614,481.95 10,614,481.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,584,359.30 25.27
2 固定收益类投资 130,232,800.00 40.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 18.82
5 银行存款和结算备付金合计 42,969,974.09 13.48
6 其他资产 5,052,001.25 5,052,001.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,992,124.06 28.87
2 固定收益类投资 130,806,100.00 41.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 15.86
5 银行存款和结算备付金合计 27,549,388.39 8.74
6 其他资产 15,839,228.84 15,839,228.84

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