万家精选混合型证券投资基金A类(519185)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6805

 累计净值：2.9728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-05-18

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 4,308,914 81,826,276.86 9.34
2 600985 淮北矿业 5,852,258 81,638,999.10 9.32
3 000983 山西焦煤 8,043,502 80,917,630.12 9.24
4 600256 广汇能源 10,568,900 80,746,396.00 9.22
5 600348 华阳股份 9,235,683 77,764,450.86 8.88
6 601225 陕西煤业 4,103,285 75,746,641.10 8.65
7 601898 中煤能源 8,361,700 73,081,258.00 8.34
8 600546 山煤国际 3,356,185 63,264,087.25 7.22
9 601088 中国神华 1,640,332 51,178,358.40 5.84
10 600938 中国海油 1,923,684 40,666,679.76 4.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,574,232 79,157,634.00 9.83
2 600546 山煤国际 5,426,685 78,524,131.95 9.75
3 601225 陕西煤业 4,304,185 78,293,125.15 9.73
4 601898 中煤能源 8,890,900 75,039,196.00 9.32
5 600256 广汇能源 10,682,400 73,281,264.00 9.10
6 601699 潞安环能 4,385,214 71,566,692.48 8.89
7 600348 华阳股份 8,638,683 68,331,982.53 8.49
8 000983 山西焦煤 7,435,102 67,659,428.20 8.40
9 600985 淮北矿业 5,494,358 63,295,004.16 7.86
10 600938 中国海油 1,626,488 29,471,962.56 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 4,361,685 88,716,672.90 9.85
2 601699 潞安环能 3,953,914 86,748,873.16 9.63
3 000983 山西焦煤 7,399,202 81,317,229.98 9.03
4 601088 中国神华 2,631,032 74,116,171.44 8.23
5 600546 山煤国际 4,516,485 71,947,606.05 7.99
6 600348 华阳股份 5,149,922 71,171,922.04 7.90
7 600256 广汇能源 7,277,700 67,318,725.00 7.47
8 601898 中煤能源 7,844,200 61,969,180.00 6.88
9 600938 中国海油 2,950,888 50,283,131.52 5.58
10 600985 淮北矿业 2,953,558 40,050,246.48 4.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 4,836,285 89,858,175.30 9.63
2 000983 山西焦煤 6,902,802 80,417,643.30 8.62
3 600938 中国海油 4,921,866 74,812,363.20 8.01
4 600256 广汇能源 7,310,100 65,937,102.00 7.06
5 601699 潞安环能 3,883,000 65,428,550.00 7.01
6 601088 中国神华 2,307,832 63,742,319.84 6.83
7 601898 中煤能源 7,382,500 63,637,150.00 6.82
8 601666 平煤股份 5,777,964 62,459,790.84 6.69
9 600546 山煤国际 4,031,700 58,419,333.00 6.26
10 600123 兰花科创 4,343,357 57,940,382.38 6.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,799,966 91,813,461.78 8.90
2 000983 山西焦煤 5,832,630 87,372,797.40 8.47
3 601699 潞安环能 5,164,900 87,183,512.00 8.45
4 601225 陕西煤业 3,509,985 79,922,358.45 7.75
5 600985 淮北矿业 4,148,158 69,896,462.30 6.78
6 601088 中国神华 2,073,322 65,599,908.08 6.36
7 601898 中煤能源 6,158,000 65,521,120.00 6.35
8 600348 华阳股份 3,083,700 56,339,199.00 5.46
9 600383 金地集团 4,163,645 47,840,281.05 4.64
10 603198 迎驾贡酒 847,235 47,589,189.95 4.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,032,147 70,401,286.62 9.40
2 601225 陕西煤业 3,304,200 69,982,956.00 9.35
3 601898 中煤能源 6,537,500 67,859,250.00 9.06
4 000983 山西焦煤 4,936,730 66,102,814.70 8.83
5 600383 金地集团 4,746,945 63,798,940.80 8.52
6 600985 淮北矿业 4,362,858 63,523,212.48 8.48
7 601699 潞安环能 4,323,200 63,205,184.00 8.44
8 601001 晋控煤业 2,867,202 50,892,835.50 6.80
9 600188 兖矿能源 1,226,743 48,431,813.64 6.47
10 601155 新城控股 1,764,500 44,871,235.00 5.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 4,196,500 69,032,425.00 9.05
2 600048 保利发展 3,594,501 63,622,667.70 8.34
3 000002 万科A 3,261,682 62,461,210.30 8.19
4 600383 金地集团 4,366,145 62,348,550.60 8.17
5 600546 山煤国际 4,494,200 62,019,960.00 8.13
6 601155 新城控股 1,779,417 57,243,844.89 7.50
7 601699 潞安环能 3,258,600 54,092,760.00 7.09
8 600985 淮北矿业 3,374,158 53,244,213.24 6.98
9 601001 晋控煤业 2,546,502 40,081,941.48 5.25
10 000983 山西焦煤 3,069,500 38,123,190.00 5.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 4,996,145 64,800,000.65 9.85
2 600048 保利发展 4,020,101 62,834,178.63 9.55
3 001979 招商蛇口 4,566,656 60,919,191.04 9.26
4 000002 万科A 3,019,582 59,666,940.32 9.07
5 000656 金科股份 13,039,400 58,416,512.00 8.88
6 601155 新城控股 1,967,277 57,306,779.01 8.71
7 601001 晋控煤业 3,443,600 33,092,996.00 5.03
8 000983 山西焦煤 3,736,090 30,897,464.30 4.69
9 601088 中国神华 1,323,800 29,811,976.00 4.53
10 601225 陕西煤业 2,403,800 29,326,360.00 4.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 1,434,577 53,481,030.56 9.09
2 600048 保利发展 3,810,101 53,455,717.03 9.08
3 000656 金科股份 10,250,600 52,893,096.00 8.99
4 000002 万科A 2,451,382 52,238,950.42 8.88
5 600383 金地集团 4,548,945 50,948,184.00 8.66
6 601666 平煤股份 3,949,162 50,391,307.12 8.56
7 600985 淮北矿业 2,913,500 44,226,930.00 7.52
8 000961 中南建设 7,903,311 35,169,733.95 5.98
9 001979 招商蛇口 2,551,156 33,011,958.64 5.61
10 001914 招商积余 1,932,200 30,122,998.00 5.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 9,988,300 57,832,257.00 9.88
2 600383 金地集团 5,620,445 57,553,356.80 9.83
3 000002 万科A 2,393,782 56,995,949.42 9.74
4 600048 保利地产 4,660,901 56,117,248.04 9.59
5 601155 新城控股 1,340,077 55,747,203.20 9.53
6 000961 中南建设 8,918,297 52,796,318.24 9.02
7 002714 牧原股份 795,540 48,384,742.80 8.27
8 600823 世茂股份 7,864,100 31,770,964.00 5.43
9 601166 兴业银行 1,070,500 21,998,775.00 3.76
10 001979 招商蛇口 1,824,856 19,982,173.20 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,133,545 73,663,875.45 9.35
2 601155 新城控股 1,490,192 72,721,369.60 9.23
3 000002 万科A 2,401,882 72,056,460.00 9.14
4 600048 保利地产 5,041,301 71,737,713.23 9.10
5 000656 金科股份 10,157,100 66,935,289.00 8.49
6 000961 中南建设 8,656,297 60,420,953.06 7.67
7 002714 牧原股份 555,800 55,596,674.00 7.05
8 002466 天齐锂业 1,095,100 41,372,878.00 5.25
9 600823 世茂股份 8,303,200 36,035,888.00 4.57
10 000671 阳光城 5,214,977 31,707,060.16 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 5,939,201 93,958,159.82 9.53
2 000002 万科A 3,208,282 92,077,693.40 9.34
3 000961 中南建设 9,699,997 85,650,973.51 8.69
4 600383 金地集团 5,855,945 79,055,257.50 8.02
5 000656 金科股份 8,770,700 62,184,263.00 6.31
6 601155 新城控股 1,761,492 61,352,766.36 6.23
7 000001 平安银行 2,580,700 49,910,738.00 5.06
8 600760 中航沈飞 617,981 48,313,754.58 4.90
9 002714 牧原股份 622,900 48,025,590.00 4.87
10 601601 中国太保 1,220,700 46,874,880.00 4.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,312,282 92,810,141.64 9.42
2 000961 中南建设 9,857,597 90,394,164.49 9.17
3 600048 保利地产 5,594,601 88,898,209.89 9.02
4 600383 金地集团 5,855,945 85,203,999.75 8.65
5 000671 阳光城 10,895,583 79,646,711.73 8.08
6 002100 天康生物 5,074,848 73,128,559.68 7.42
7 000656 金科股份 6,474,700 58,596,035.00 5.95
8 002146 荣盛发展 5,425,775 41,398,663.25 4.20
9 600760 中航沈飞 704,181 40,342,529.49 4.09
10 601128 常熟银行 4,935,845 38,548,949.45 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,221,525 85,234,892.50 9.30
2 600048 保利地产 5,666,101 83,744,972.78 9.13
3 000002 万科A 2,749,882 71,881,915.48 7.84
4 000961 中南建设 7,553,997 67,230,573.30 7.33
5 002100 天康生物 4,141,248 66,674,092.80 7.27
6 601128 常熟银行 8,129,945 61,055,886.95 6.66
7 002146 荣盛发展 7,002,375 56,719,237.50 6.19
8 600340 华夏幸福 2,149,617 49,140,244.62 5.36
9 000671 阳光城 7,287,983 46,205,812.22 5.04
10 000656 金科股份 4,587,100 37,430,736.00 4.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 6,703,901 99,687,007.87 8.61
2 600383 金地集团 7,034,525 99,116,457.25 8.56
3 000002 万科A 3,736,082 95,830,503.30 8.28
4 601128 常熟银行 10,927,645 74,745,091.80 6.46
5 000961 中南建设 9,481,197 73,479,276.75 6.35
6 000671 阳光城 9,761,883 68,235,562.17 5.90
7 002157 正邦科技 3,564,296 67,935,481.76 5.87
8 002146 荣盛发展 8,499,675 65,872,481.25 5.69
9 600340 华夏幸福 2,356,417 49,225,551.13 4.25
10 300498 温氏股份 1,471,392 47,525,961.60 4.11

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