万家精选混合型证券投资基金A类(519185)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6805

 累计净值：2.9728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-05-18

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 822,870,780.48 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,097,286.98 6.98
6 其他资产 4,452,697.02 4,452,697.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,526,179.38 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,155,863.15 6.31
6 其他资产 1,058,815.67 1,058,815.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 847,087,634.53 92.88
2 固定收益类投资 5,280,370.32 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,148,815.23 6.16
6 其他资产 3,541,768.05 3,541,768.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,333,902.03 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,222,912.11 6.52
6 其他资产 4,749,623.02 4,749,623.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,143,112.60 91.96
2 固定收益类投资 6,234,457.99 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,914,726.64 5.98
6 其他资产 15,536,331.67 15,536,331.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,831,372.93 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,936,359.90 9.10
6 其他资产 15,612,163.65 15,612,163.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 704,491,961.75 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,873,057.97 7.11
6 其他资产 12,797,541.61 12,797,541.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,344,819.19 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,376,465.21 6.24
6 其他资产 4,134,029.95 4,134,029.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,530,218.81 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,096,607.72 6.86
6 其他资产 5,402,071.09 5,402,071.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,890,743.79 92.22
2 固定收益类投资 10,311,000.00 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,924,000.13 5.37
6 其他资产 3,988,629.34 3,988,629.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,419,579.42 93.12
2 固定收益类投资 10,306,875.60 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,412,033.40 5.46
6 其他资产 968,694.63 968,694.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,029,509.84 92.88
2 固定收益类投资 10,297,595.70 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,721,223.61 5.81
6 其他资产 2,615,497.28 2,615,497.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 925,103,868.00 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,639,183.21 6.43
6 其他资产 927,208.00 927,208.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,806,247.76 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,469,729.72 5.98
6 其他资产 2,552,536.95 2,552,536.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,892,338.19 88.71
2 固定收益类投资 20,026,000.00 1.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,682,729.07 8.09
6 其他资产 17,413,256.56 17,413,256.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034