浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金A类(519320)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.1430 净值更新日期：2021-07-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.133亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.4%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 14,000 1,407,980.00 9.66
2 2022001 20招联消费金融债01 10,000 1,006,400.00 6.91
3 019640 20国债10 10,000 1,000,000.00 6.86
4 143136 17东兴03 9,000 916,560.00 6.29
5 127900 18铁道17 7,000 717,640.00 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 50,000 4,998,000.00 22.39
2 010303 03国债⑶ 28,000 2,833,040.00 12.69
3 155472 19华电02 20,000 2,014,800.00 9.03
4 143136 17东兴03 14,000 1,428,420.00 6.40
5 122478 14粤运01 12,000 1,213,320.00 5.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 28,000 2,841,720.00 12.81
2 155472 19华电02 20,000 2,013,200.00 9.08
3 102000897 20昆山国创MTN001 20,000 1,953,200.00 8.81
4 143136 17东兴03 14,000 1,431,640.00 6.46
5 122478 14粤运01 12,000 1,200,840.00 5.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 30,000 3,037,800.00 13.77
2 108604 国开1805 29,000 2,925,810.00 13.26
3 155472 19华电02 20,000 2,008,000.00 9.10
4 102000897 20昆山国创MTN001 20,000 1,947,200.00 8.82
5 143136 17东兴03 14,000 1,433,180.00 6.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101555014 15商飞MTN001 20,000 2,075,600.00 9.39
2 155472 19华电02 20,000 2,026,400.00 9.17
3 102000897 20昆山国创MTN001 20,000 1,963,600.00 8.89
4 143136 17东兴03 14,000 1,450,540.00 6.56
5 122478 14粤运01 12,000 1,216,080.00 5.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 76,000 7,763,400.00 18.87
2 102000043 20申迪MTN001 30,000 3,034,800.00 7.38
3 112446 16申宏03 30,000 3,024,300.00 7.35
4 011901703 19江西港航SCP001 30,000 3,017,400.00 7.33
5 127900 18铁道17 28,570 2,992,421.80 7.27
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 76,000 7,707,160.00 19.03
2 101900586 19中油股MTN005 30,000 3,053,100.00 7.54
3 101900883 19中石油 30,000 3,024,300.00 7.47
4 011901703 19江西港航SCP001 30,000 3,009,600.00 7.43
5 112446 16申宏03 30,000 2,997,000.00 7.40
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 76,000 7,695,760.00 19.12
2 101801146 18汇金MTN013 30,000 3,060,900.00 7.61
3 101900586 19中油股MTN005 30,000 3,042,900.00 7.56
4 101900883 19中石油MTN003 30,000 3,015,900.00 7.49
5 011901703 19江西港航SCP001 30,000 2,998,500.00 7.45
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 76,000 7,688,920.00 19.28
2 190205 19国开05 50,000 4,897,500.00 12.28
3 108901 农发1801 33,000 3,303,300.00 8.28
4 101651007 16陕延油MTN001 30,000 3,007,500.00 7.54
5 101900113 19中油股MTN001 30,000 3,002,100.00 7.53
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122384 15中信01 55,000 5,589,100.00 8.71
2 143626 18招商G2 55,000 5,593,500.00 8.71
3 143464 18海通04 55,000 5,556,100.00 8.66
4 136421 16春秋01 55,000 5,492,850.00 8.56
5 127900 18铁道17 50,000 5,171,000.00 8.06
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143626 18招商G2 55,000 5,579,200.00 8.80
2 122384 15中信01 55,000 5,568,200.00 8.79
3 143464 18海通04 55,000 5,511,000.00 8.70
4 136421 16春秋01 55,000 5,487,900.00 8.66
5 127900 18铁道17 50,000 5,134,500.00 8.10
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143626 18招商G2 55,000 5,567,100.00 8.88
2 122384 15中信01 55,000 5,554,450.00 8.86
3 136421 16春秋01 55,000 5,480,200.00 8.74
4 143464 18海通04 55,000 5,463,700.00 8.71
5 127900 18铁道17 50,000 5,060,500.00 8.07
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 60,000 5,979,000.00 9.63
2 143626 18招商G2 55,000 5,522,550.00 8.90
3 127900 18铁道17 50,000 5,034,500.00 8.11
4 071800019 18国泰君安CP004 50,000 5,005,500.00 8.06
5 071800014 18渤海证券CP005 50,000 5,005,000.00 8.06
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127342 15内双创 200,000 20,156,000.00 7.25
2 1480534 14京天恒债 200,000 19,920,000.00 7.16
3 112317 16太安01 200,000 19,682,000.00 7.08
4 112424 16文化01 200,000 19,688,000.00 7.08
5 112449 16棕榈02 197,000 19,345,400.00 6.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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