浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金A类(519320)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.1430 净值更新日期：2021-07-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.133亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.4%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,848,587.00 39.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 39.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,049.77 12.88
6 其他资产 1,208,167.55 1,208,167.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,444,940.45 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 14.76
5 银行存款和结算备付金合计 244,267.48 1.09
6 其他资产 361,971.54 361,971.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,882,063.75 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 197,561.65 0.89
6 其他资产 356,486.64 356,486.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,389,507.45 85.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 440,113.56 1.76
6 其他资产 3,219,262.48 3,219,262.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,536,480.80 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 18.07
5 银行存款和结算备付金合计 387,141.79 1.75
6 其他资产 214,840.97 214,840.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,804,242.50 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,586.38 0.65
6 其他资产 946,375.60 946,375.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,234,264.70 90.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,703.73 4.28
6 其他资产 795,702.70 795,702.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,575,479.20 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,463.59 1.22
6 其他资产 4,573,166.56 4,573,166.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,496,968.20 92.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,960.33 2.42
6 其他资产 1,805,548.77 1,805,548.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,142,665.70 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,544.20 0.55
6 其他资产 2,117,885.59 2,117,885.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,773,174.60 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,677.43 0.34
6 其他资产 8,754,788.97 8,754,788.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,472,814.20 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 711,480.70 0.91
6 其他资产 924,103.72 924,103.72
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,263,592.00 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,913.23 2.99
6 其他资产 718,001.62 718,001.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,856,547.10 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 314,732.70 0.11
6 其他资产 7,462,738.68 7,462,738.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034