浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金A类(519330)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0192

 累计净值：1.2874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶祺 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-21

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,000,000 204,801,857.92 12.70
2 220202 22国开02 2,000,000 203,502,295.08 12.62
3 2128024 21中国银行02 1,200,000 120,983,016.39 7.50
4 2220079 22江苏银行 1,000,000 102,605,424.66 6.36
5 2120071 21上海银行 1,000,000 100,768,163.93 6.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,700,000 273,483,295.08 16.03
2 200212 20国开12 2,000,000 210,542,082.19 12.34
3 200203 20国开03 2,000,000 205,984,164.38 12.08
4 2128024 21中国银行02 1,200,000 123,820,280.55 7.26
5 2120071 21上海银行 1,000,000 103,251,945.21 6.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,700,000 270,529,598.36 14.48
2 200212 20国开12 2,000,000 208,036,657.53 11.13
3 200203 20国开03 2,000,000 203,833,589.04 10.91
4 190208 19国开08 1,200,000 124,497,567.12 6.66
5 200207 20国开07 1,200,000 122,661,534.25 6.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,700,000 276,177,082.19 13.69
2 200207 20国开07 2,600,000 264,493,369.86 13.11
3 220203 22国开03 2,200,000 224,109,479.45 11.11
4 190208 19国开08 2,000,000 206,469,369.86 10.23
5 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 5.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,700,000 275,494,463.01 13.06
2 220203 22国开03 2,200,000 223,652,000.00 10.60
3 190208 19国开08 2,000,000 205,885,315.07 9.76
4 200207 20国开07 1,700,000 172,315,493.15 8.17
5 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 7.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229917 22贴现国债17 4,800,000 477,032,624.18 11.63
2 170212 17国开12 3,300,000 342,561,336.99 8.35
3 200312 20进出12 3,000,000 308,300,136.99 7.52
4 229924 22贴现国债24 3,000,000 297,656,769.23 7.26
5 227709 22贴现国开09 2,900,000 288,982,730.43 7.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 212,041,917.81 7.31
2 2020065 20徽商银行二级01 1,000,000 105,584,657.53 3.64
3 2080105 20厦门轨道债01 1,000,000 103,558,652.05 3.57
4 190204 19国开04 1,000,000 103,332,794.52 3.56
5 1920050 19华润银行小微债01 1,000,000 102,602,734.25 3.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 206,220,000.00 4.83
2 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 202,580,000.00 4.74
3 150210 15国开10 1,800,000 188,532,000.00 4.41
4 190214 19国开14 1,100,000 110,616,000.00 2.59
5 2020065 20徽商银行二级01 1,000,000 103,610,000.00 2.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 205,680,000.00 4.88
2 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 203,100,000.00 4.82
3 150210 15国开10 1,800,000 187,596,000.00 4.45
4 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.61
5 190204 19国开04 1,000,000 102,510,000.00 2.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 205,080,000.00 4.54
2 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 203,280,000.00 4.50
3 150210 15国开10 1,800,000 186,300,000.00 4.12
4 190407 19农发07 1,100,000 110,605,000.00 2.45
5 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 205,960,000.00 4.61
2 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 203,500,000.00 4.56
3 150210 15国开10 1,800,000 185,688,000.00 4.16
4 190309 19进出09 1,500,000 150,345,000.00 3.37
5 1926001 19东亚银行01 1,200,000 120,180,000.00 2.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 205,180,000.00 4.64
2 1828003 18浙商银行二级01 2,000,000 204,560,000.00 4.63
3 150210 15国开10 1,800,000 186,498,000.00 4.22
4 190309 19进出09 1,500,000 150,495,000.00 3.40
5 1926001 19东亚银行01 1,200,000 120,552,000.00 2.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 205,060,000.00 4.70
2 1621046 16北京农商二级 2,000,000 201,120,000.00 4.61
3 180402 18农发02 2,000,000 201,300,000.00 4.61
4 150210 15国开10 1,800,000 185,022,000.00 4.24
5 1926001 19东亚银行01 1,200,000 120,276,000.00 2.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 207,000,000.00 4.73
2 180402 18农发02 2,000,000 202,880,000.00 4.63
3 1621046 16北京农商二级 2,000,000 201,840,000.00 4.61
4 150210 15国开10 1,800,000 188,910,000.00 4.31
5 1926001 19东亚银行01 1,200,000 121,392,000.00 2.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1726001 17南洋银行债01 2,000,000 207,900,000.00 4.75
2 180402 18农发02 2,000,000 204,900,000.00 4.68
3 1621046 16北京农商 2,000,000 201,660,000.00 4.61
4 150210 15国开10 1,800,000 192,546,000.00 4.40
5 1926001 19东亚银行01 1,200,000 121,920,000.00 2.79
6 112864 19申证03 1,200,000 121,920,000.00 2.79

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