浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金A类(519330)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0192

 累计净值：1.2874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶祺 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-21

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,648,532,772.76 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,884.86 0.03
6 其他资产 1.99 1.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,883,773,427.06 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 772,587.99 0.04
6 其他资产 2,382.96 2,382.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,197,733.04 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,006,807.87 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 432,364.34 0.02
6 其他资产 2,791.59 2,791.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,673,235,750.81 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,274,430.44 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 175,804.84 0.01
6 其他资产 83,917.95 83,917.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,931,519,447.02 91.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,044,941.08 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,138.68 0.05
6 其他资产 226,494.13 226,494.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,066,095,149.77 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 33,788,475.47 0.82
6 其他资产 219,546.15 219,546.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,804,791,731.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,155,474.14 1.25
6 其他资产 137,238.31 137,238.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,371,207,000.00 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,294,511.19 1.17
6 其他资产 133,078,802.80 133,078,802.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,499,391,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,454,425.54 0.29
6 其他资产 71,429,669.11 71,429,669.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,555,698,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,754,018.71 0.58
6 其他资产 84,871,138.39 84,871,138.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,681,457,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,843,118.35 0.84
6 其他资产 84,820,416.42 84,820,416.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,862,415,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,358,312.55 0.66
6 其他资产 91,707,479.85 91,707,479.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,888,850,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,225,557.70 0.39
6 其他资产 81,569,322.57 81,569,322.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,336,558,000.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,970,862.68 0.95
6 其他资产 174,391,526.47 174,391,526.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,923,000,000.00 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,267,613.43 0.36
6 其他资产 926,966,036.80 926,966,036.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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