浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(519334)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0039

 累计净值：1.1749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李羿 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-04-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230014 23附息国债14 1,000,000 100,421,530.05 7.60
2 112303047 23农业银行CD047 1,000,000 98,856,788.52 7.48
3 102102184 21城投公路MTN002 700,000 72,546,553.97 5.49
4 2128003 21建设银行小微债 700,000 71,801,627.40 5.43
5 2022040 20建信租赁债01 600,000 62,079,698.63 4.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102184 21城投公路MTN002 700,000 71,988,402.74 5.42
2 2028047 20交通银行02 700,000 71,865,068.49 5.41
3 2128003 21建设银行小微债 700,000 71,391,830.14 5.37
4 230006 23附息国债06 700,000 71,287,808.74 5.37
5 2022040 20建信租赁债01 600,000 61,728,049.32 4.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 1,200,000 122,928,821.92 9.25
2 102102184 21城投公路MTN002 700,000 71,162,253.15 5.36
3 2022040 20建信租赁债01 600,000 61,231,265.75 4.61
4 2028047 20交通银行02 600,000 61,131,780.82 4.60
5 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 3.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 700,000 71,671,695.89 20.79
2 190203 19国开03 500,000 52,084,863.01 15.11
3 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 14.80
4 229966 22贴现国债66 500,000 49,907,857.14 14.48
5 200207 20国开07 300,000 30,518,465.75 8.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 83,046,356.16 23.87
2 200208 20国开08 700,000 71,483,789.04 20.54
3 220202 22国开02 600,000 61,220,991.78 17.60
4 200203 20国开03 300,000 31,318,865.75 9.00
5 200207 20国开07 300,000 30,408,616.44 8.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,000,000 420,426,958.90 22.27
2 200207 20国开07 3,900,000 404,101,972.60 21.41
3 190203 19国开03 1,700,000 174,923,479.45 9.27
4 180204 18国开04 1,600,000 165,111,890.41 8.75
5 200203 20国开03 1,600,000 164,995,331.51 8.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 5,000,000 520,946,575.34 18.03
2 200207 20国开07 2,900,000 297,940,041.10 10.31
3 180204 18国开04 2,600,000 266,384,673.97 9.22
4 200203 20国开03 1,900,000 194,306,909.59 6.73
5 190203 19国开03 1,700,000 173,320,821.92 6.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 5,100,000 520,251,000.00 17.92
2 180204 18国开04 4,600,000 472,696,000.00 16.28
3 190203 19国开03 3,600,000 365,580,000.00 12.59
4 200207 20国开07 2,800,000 282,352,000.00 9.72
5 210202 21国开02 1,500,000 151,350,000.00 5.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,800,000 494,064,000.00 16.72
2 180211 18国开11 3,300,000 336,468,000.00 11.39
3 200207 20国开07 2,300,000 231,380,000.00 7.83
4 200202 20国开02 1,600,000 158,240,000.00 5.35
5 190203 19国开03 1,500,000 151,875,000.00 5.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 3,700,000 381,581,000.00 18.96
2 180211 18国开11 2,100,000 213,696,000.00 10.62
3 219926 21贴现国债26 1,800,000 179,172,000.00 8.90
4 200207 20国开07 1,100,000 110,308,000.00 5.48
5 180212 18国开12 1,000,000 100,330,000.00 4.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,400,000 139,860,000.00 62.82
2 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 26.98
3 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 4.50
4 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 4.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,400,000 139,440,000.00 62.94
2 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 27.13
3 160403 16农发03 100,000 10,001,000.00 4.51
4 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 4.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900024 19招商证券金融债01BC 4,500,000 452,340,000.00 9.19
2 1928037 19交通银行02 3,700,000 371,369,000.00 7.55
3 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,400,000 241,488,000.00 4.91
4 091900016 19国泰君安金融债01 2,100,000 210,273,000.00 4.27
5 102000084 20南电MTN002 2,000,000 200,300,000.00 4.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900024 19招商证券金融债01BC 4,500,000 456,030,000.00 8.88
2 160206 16国开06 2,700,000 271,323,000.00 5.28
3 041900286 19汇金CP005 2,500,000 251,400,000.00 4.90
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,400,000 243,096,000.00 4.73
5 102000084 20南电MTN002 2,000,000 201,980,000.00 3.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900024 19招商证券金融债01BC 4,500,000 457,605,000.00 8.93
2 104512 19广东债09 4,300,000 440,535,000.00 8.60
3 041900286 19汇金CP005 2,500,000 251,650,000.00 4.91
4 011902032 19陕交建SCP003 2,500,000 251,025,000.00 4.90
5 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,400,000 244,224,000.00 4.76

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