浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(519334)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0039

 累计净值：1.1749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李羿 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-04-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,293,108,096.41 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,013,577.66 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,861,992.35 0.14
6 其他资产 8,961.23 8,961.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,356,658,448.78 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,006,201.28 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,679,111.62 0.27
6 其他资产 13,989.16 13,989.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,165,877,512.52 87.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,157,522.56 12.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,250,066.55 0.09
6 其他资产 6,051.90 6,051.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,846,922.89 82.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,041,558.69 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 152,499.21 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,253,383.56 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,009,515.43 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,890.43 0.30
6 其他资产 349.26 349.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,981,451,783.57 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,633.82 0.01
6 其他资产 379.57 379.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,783,847,717.81 61.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,097,123,781.24 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,087,297.98 0.31
6 其他资产 403.56 403.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,083,371,959.20 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,141.57 0.01
6 其他资产 66,536,651.46 66,536,651.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,421,345,000.00 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 496,749,102.42 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,845,608.76 0.06
6 其他资产 37,929,482.27 37,929,482.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,853,610,000.00 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,000,408.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 79,955.30 0.00
6 其他资产 23,738,155.35 23,738,155.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,957,000.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,985.13 0.14
6 其他资产 2,640,815.26 2,640,815.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,519,000.00 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,629.90 0.18
6 其他资产 1,998,194.65 1,998,194.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,836,591,200.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,971,316.95 0.10
6 其他资产 81,885,693.37 81,885,693.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,040,992,900.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,524,214.40 0.17
6 其他资产 87,889,007.02 87,889,007.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,055,873,500.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,363,936.10 0.07
6 其他资产 68,549,276.77 68,549,276.77

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