交银施罗德理财21天债券型证券投资基金A类(519716)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

0.0937

 7 日年化：5.6660% 数据更新日期：2020-07-27 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.074亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-05

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000100 20中信证券CP008 6,000,000 600,002,698.13 7.94
2 072000090 20中信证券CP007 4,000,000 400,014,695.51 5.29
3 209919 20贴现国债19 2,800,000 279,747,329.51 3.70
4 130235 13国开35 2,200,000 219,987,915.70 2.91
5 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 208,527,475.94 2.76
6 111988795 19杭州银行CD094 2,100,000 208,498,943.95 2.76
7 1080105 10铁道01 2,000,000 200,878,824.72 2.66
8 012000209 20电网SCP005 2,000,000 200,126,681.48 2.65
9 012000274 20电网SCP008 2,000,000 200,133,404.45 2.65
10 072000104 20银河证券CP004 2,000,000 199,999,659.52 2.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902758 19邮政SCP004 3,000,000 299,699,796.86 2.10
2 170205 17国开05 2,700,000 270,215,023.23 1.89
3 011902485 19京基投SCP002 2,700,000 269,887,983.47 1.89
4 111909143 19浦发银行CD143 2,500,000 249,075,229.85 1.75
5 111908128 19中信银行CD128 2,500,000 248,237,873.35 1.74
6 111909199 19浦发银行CD199 2,500,000 248,237,873.35 1.74
7 111915231 19民生银行CD231 2,500,000 248,338,770.94 1.74
8 111911064 19平安银行CD064 2,100,000 209,241,207.14 1.47
9 011902702 19电网SCP009 2,100,000 209,863,069.58 1.47
10 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 206,980,581.75 1.45
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190402 19农发02 3,100,000 309,911,707.54 2.14
2 011902758 19邮政SCP004 3,000,000 299,145,046.40 2.07
3 190301 19进出01 2,700,000 269,993,640.94 1.87
4 011902485 19京基投SCP002 2,700,000 269,380,251.08 1.86
5 111909143 19浦发银行CD143 2,500,000 247,129,422.50 1.71
6 111909199 19浦发银行CD199 2,500,000 246,342,916.03 1.70
7 111915231 19民生银行CD231 2,500,000 246,389,726.29 1.70
8 111908128 19中信银行CD128 2,500,000 246,342,916.03 1.70
9 111911064 19平安银行CD064 2,100,000 207,606,548.60 1.43
10 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 205,445,162.68 1.42
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180410 18农发10 2,700,000 270,055,415.56 1.85
2 111909199 19浦发银行CD199 2,500,000 244,441,839.27 1.68
3 111908128 19中信银行CD128 2,500,000 244,441,839.27 1.68
4 111909143 19浦发银行CD143 2,500,000 245,177,684.52 1.68
5 111915231 19民生银行CD231 2,500,000 244,434,812.93 1.68
6 111911064 19平安银行CD064 2,100,000 205,966,908.13 1.41
7 111988795 19杭州银行CD094 2,100,000 203,787,686.25 1.40
8 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 203,904,449.04 1.40
9 140227 14国开27 2,000,000 200,438,137.56 1.38
10 111984045 19天津银行CD173 2,000,000 199,457,596.32 1.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0980135 09铁道01 3,000,000 301,940,000.44 1.85
2 180410 18农发10 2,700,000 270,176,263.84 1.66
3 111909143 19浦发银行CD143 2,500,000 243,241,360.62 1.49
4 111915231 19民生银行CD231 2,500,000 242,495,410.34 1.49
5 111909199 19浦发银行CD199 2,500,000 242,555,433.49 1.49
6 111908128 19中信银行CD128 2,500,000 242,555,433.49 1.49
7 041800355 18国家核电CP001 2,300,000 231,187,198.73 1.42
8 180312 18进出12 2,300,000 230,324,771.18 1.41
9 111911064 19平安银行CD064 2,100,000 204,340,217.26 1.25
10 011900396 19中电信SCP003 2,000,000 199,927,884.64 1.22
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111872061 18江阴农村商业银行CD110 5,000,000 495,998,278.74 2.45
2 011802250 18苏交通SCP020 3,000,000 300,080,775.81 1.48
3 111994206 19承德银行CD032 3,000,000 297,863,192.59 1.47
4 111994125 19承德银行CD031 3,000,000 297,893,657.24 1.47
5 111872055 18青岛农商行CD108 3,000,000 297,630,939.36 1.47
6 180410 18农发10 2,700,000 270,295,075.17 1.33
7 111994274 19萧山农商银行CD047 2,100,000 208,595,477.09 1.03
8 011802182 18招商局SCP008 2,000,000 200,308,524.51 0.99
9 011802291 18华能SCP014 2,000,000 199,912,476.87 0.99
10 011802409 18苏交通SCP024 2,000,000 199,891,369.03 0.99
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 6,300,000 630,122,012.38 2.75
2 111872061 18江阴农村商业银行CD110 5,000,000 491,534,612.50 2.15
3 111872448 18温州银行CD101 4,000,000 396,663,699.12 1.73
4 111872358 18广东华兴银行CD195 4,000,000 396,712,118.41 1.73
5 111872257 18长沙农商银行CD006 3,000,000 297,662,699.37 1.30
6 111870793 18承德银行CD106 3,000,000 298,172,455.86 1.30
7 111872581 18合肥科技农村商行CD064 3,000,000 297,386,504.66 1.30
8 111872055 18青岛农商行CD108 3,000,000 294,988,100.83 1.29
9 111872644 18成都银行CD291 2,500,000 247,974,779.26 1.08
10 111872248 18天津银行CD365 2,500,000 248,121,448.45 1.08
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111899511 18齐鲁银行CD070 5,000,000 495,050,136.97 2.07
2 111787918 17汉口银行CD141 4,000,000 398,301,036.49 1.66
3 111899543 18晋商银行CD109 4,000,000 396,040,109.54 1.65
4 170413 17农发13 3,200,000 320,276,146.43 1.34
5 011801100 18南电SCP006 3,000,000 300,392,860.43 1.25
6 111884803 18合肥科技农村商行CD020 3,000,000 298,236,449.94 1.24
7 111885279 18承德银行CD075 3,000,000 298,058,293.68 1.24
8 111886040 18温州银行CD074 3,000,000 297,870,350.57 1.24
9 111885994 18鄞州银行CD027 3,000,000 297,871,307.88 1.24
10 111885529 18长城华西银行CD066 3,000,000 297,943,996.39 1.24
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111899575 18合肥科技农村商行CD013 5,000,000 494,842,311.42 2.10
2 170410 17农发10 4,900,000 489,827,804.41 2.08
3 111899511 18齐鲁银行CD070 5,000,000 489,347,467.21 2.08
4 111787918 17汉口银行CD141 4,000,000 393,602,537.82 1.67
5 111899543 18晋商银行CD109 4,000,000 391,477,973.77 1.66
6 071800018 18中信CP005BC 3,000,000 300,100,235.45 1.28
7 111880113 18盛京银行CD252 3,000,000 293,608,461.29 1.25
8 111899624 18重庆三峡银行CD058 3,000,000 293,639,271.82 1.25
9 111899760 18锦州银行CD134 3,000,000 293,602,687.96 1.25
10 111899827 18江苏紫金农商行CD054 3,000,000 293,428,178.63 1.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170410 17农发10 4,900,000 489,205,073.48 2.21
2 111894254 18合肥科技农村商行CD001 3,000,000 296,735,653.32 1.34
3 111819126 18恒丰银行CD126 3,000,000 289,537,825.27 1.31
4 111894388 18鄞州银行CD005 2,700,000 267,168,392.22 1.20
5 111891566 18张家口银行CD001 2,000,000 199,041,447.75 0.90
6 111890919 18天津银行CD005 2,000,000 199,347,532.09 0.90
7 111893832 18乌鲁木齐银行CD037 2,000,000 198,008,616.61 0.89
8 111799890 17贵阳银行CD079 2,000,000 197,902,274.13 0.89
9 111893779 18威海商行CD030 2,000,000 198,016,623.82 0.89
10 111784812 17苏州银行CD063 2,000,000 198,048,456.30 0.89
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111719418 17恒丰银行CD418 10,000,000 988,039,109.72 11.41
2 111786411 17长沙银行CD104 1,500,000 149,712,249.97 1.73
3 111786486 17台州银行CD003 1,500,000 149,712,249.97 1.73
4 111784576 17厦门国际银行CD158 1,500,000 148,754,291.89 1.72
5 111771685 17杭州银行CD258 1,500,000 144,586,753.37 1.67
6 111787105 17瑞丰银行CD112 1,000,000 99,717,703.85 1.15
7 111786738 17宁夏银行CD077 1,000,000 99,779,407.53 1.15
8 111786760 17嘉兴银行CD099 1,000,000 99,767,414.64 1.15
9 111786429 17哈尔滨银行CD196 1,000,000 99,808,166.71 1.15
10 170401 17农发01 1,000,000 99,992,035.99 1.15
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111786026 17晋商银行CD082 1,500,000 148,307,855.61 3.99
2 111784576 17厦门国际银行CD158 1,500,000 147,035,092.61 3.96
3 170401 17农发01 1,000,000 99,846,231.15 2.69
4 111784776 17天津银行CD193 1,000,000 97,961,596.33 2.64
5 111785832 17青岛银行CD167 1,000,000 97,781,545.89 2.63
6 111794266 17锦州银行CD075 700,000 68,495,534.31 1.84
7 111795502 17长城华西银行CD045 600,000 59,206,785.97 1.59
8 111793989 17包商银行CD044 600,000 58,744,878.61 1.58
9 150201 15国开01 500,000 50,043,901.20 1.35
10 111799916 17乌鲁木齐银行CD022 500,000 48,928,920.00 1.32
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111792161 17锦州银行CD027 2,500,000 248,433,223.34 3.51
2 111792190 17贵阳银行CD007 2,500,000 248,433,223.34 3.51
3 111792223 17甘肃银行CD050 2,500,000 248,433,223.34 3.51
4 111792652 17东莞银行CD008 2,500,000 248,254,364.95 3.50
5 020180 17贴债24 2,000,000 199,110,712.56 2.81
6 111792489 17苏州银行CD025 2,000,000 198,673,093.16 2.80
7 111799322 17温州银行CD128 1,000,000 99,125,983.70 1.40
8 111794676 17晋城银行CD004 1,000,000 98,839,764.35 1.40
9 111794702 17唐山银行CD073 1,000,000 98,863,012.04 1.40
10 111792974 17长沙银行CD020 1,000,000 99,186,519.58 1.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020166 17贴债10 2,500,000 248,851,980.39 2.75
2 111791996 17九江银行CD037 2,500,000 248,578,361.50 2.74
3 111792016 17桂林银行CD021 2,500,000 248,569,138.14 2.74
4 111792161 17锦州银行CD027 2,500,000 245,661,953.53 2.71
5 111792223 17甘肃银行CD050 2,500,000 245,661,953.53 2.71
6 111792190 17贵阳银行CD007 2,500,000 245,661,953.53 2.71
7 020164 17贴债08 2,000,000 199,289,380.99 2.20
8 111792035 17厦门国际银行CD003 2,000,000 198,875,055.69 2.19
9 111791975 17齐鲁银行CD009 2,000,000 198,862,689.19 2.19
10 111792489 17苏州银行CD025 2,000,000 196,456,897.03 2.17

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