富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金(561130)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7169

 累计净值：0.7169 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-27

业绩比较基准： 中证新华社民族品牌工程指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,600 20,863,180.00 10.16
2 600519 贵州茅台 11,600 20,863,180.00 10.16
3 300750 宁德时代 85,800 17,419,974.00 8.49
4 300750 宁德时代 85,800 17,419,974.00 8.49
5 000858 五粮液 63,320 9,884,252.00 4.82
6 000858 五粮液 63,320 9,884,252.00 4.82
7 000333 美的集团 160,200 8,887,896.00 4.33
8 000333 美的集团 160,200 8,887,896.00 4.33
9 600276 恒瑞医药 144,500 6,493,830.00 3.16
10 600276 恒瑞医药 144,500 6,493,830.00 3.16
11 300059 东方财富 412,936 6,276,627.20 3.06
12 300059 东方财富 412,936 6,276,627.20 3.06
13 603259 药明康德 66,000 5,687,880.00 2.77
14 603259 药明康德 66,000 5,687,880.00 2.77
15 600887 伊利股份 207,200 5,497,016.00 2.68
16 600887 伊利股份 207,200 5,497,016.00 2.68
17 000651 格力电器 146,800 5,328,840.00 2.60
18 000651 格力电器 146,800 5,328,840.00 2.60
19 000568 泸州老窖 24,100 5,221,265.00 2.54
20 000568 泸州老窖 24,100 5,221,265.00 2.54
21 301293 三博脑科 203 12,914.86 0.01
22 301348 蓝箭电子 377 12,968.80 0.01
23 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
24 688361 中科飞测 213 16,228.47 0.01
25 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
26 301293 三博脑科 203 12,914.86 0.01
27 688592 司南导航 210 11,239.20 0.01
28 688361 中科飞测 213 16,228.47 0.01
29 301348 蓝箭电子 377 12,968.80 0.01
30 688592 司南导航 210 11,239.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 20,968,400.00 9.97
2 600519 贵州茅台 12,400 20,968,400.00 9.97
3 300750 宁德时代 82,200 18,806,538.00 8.94
4 300750 宁德时代 82,200 18,806,538.00 8.94
5 000858 五粮液 60,520 9,899,256.40 4.71
6 000858 五粮液 60,520 9,899,256.40 4.71
7 000333 美的集团 153,300 9,032,436.00 4.29
8 000333 美的集团 153,300 9,032,436.00 4.29
9 600276 恒瑞医药 139,200 6,667,680.00 3.17
10 600276 恒瑞医药 139,200 6,667,680.00 3.17
11 300059 东方财富 395,536 5,616,611.20 2.67
12 300059 东方财富 395,536 5,616,611.20 2.67
13 600887 伊利股份 198,500 5,621,520.00 2.67
14 600887 伊利股份 198,500 5,621,520.00 2.67
15 000651 格力电器 140,500 5,129,655.00 2.44
16 000651 格力电器 140,500 5,129,655.00 2.44
17 000568 泸州老窖 23,000 4,820,110.00 2.29
18 002415 海康威视 145,600 4,820,816.00 2.29
19 000568 泸州老窖 23,000 4,820,110.00 2.29
20 002415 海康威视 145,600 4,820,816.00 2.29
21 301395 仁信新材 2,771 73,930.28 0.04
22 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
23 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.04
24 301395 仁信新材 2,771 73,930.28 0.04
25 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.04
26 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
27 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
28 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
29 301202 朗威股份 1,996 51,536.72 0.02
30 301202 朗威股份 1,996 51,536.72 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,600 22,932,000.00 9.86
2 600519 贵州茅台 12,600 22,932,000.00 9.86
3 300750 宁德时代 47,000 19,084,350.00 8.21
4 300750 宁德时代 47,000 19,084,350.00 8.21
5 000858 五粮液 62,020 12,217,940.00 5.26
6 000858 五粮液 62,020 12,217,940.00 5.26
7 000333 美的集团 156,900 8,442,789.00 3.63
8 000333 美的集团 156,900 8,442,789.00 3.63
9 300059 东方财富 338,280 6,775,748.40 2.91
10 300059 东方财富 338,280 6,775,748.40 2.91
11 002415 海康威视 151,000 6,441,660.00 2.77
12 002415 海康威视 151,000 6,441,660.00 2.77
13 600276 恒瑞医药 143,000 6,123,260.00 2.63
14 600276 恒瑞医药 143,000 6,123,260.00 2.63
15 000568 泸州老窖 23,500 5,987,565.00 2.58
16 000568 泸州老窖 23,500 5,987,565.00 2.58
17 600887 伊利股份 204,800 5,963,776.00 2.57
18 600887 伊利股份 204,800 5,963,776.00 2.57
19 601888 中国中免 31,200 5,717,088.00 2.46
20 601888 中国中免 31,200 5,717,088.00 2.46
21 688484 南芯科技 2,060 82,379.40 0.04
22 688498 源杰科技 703 103,804.98 0.04
23 688484 南芯科技 2,060 82,379.40 0.04
24 688498 源杰科技 703 103,804.98 0.04
25 688291 金橙子 2,904 80,702.16 0.03
26 688459 哈铁科技 7,808 74,332.16 0.03
27 301203 国泰环保 1,720 79,343.60 0.03
28 688291 金橙子 2,904 80,702.16 0.03
29 688459 哈铁科技 7,808 74,332.16 0.03
30 301203 国泰环保 1,720 79,343.60 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 22,623,700.00 10.09
2 600519 贵州茅台 13,100 22,623,700.00 10.09
3 300750 宁德时代 48,400 19,041,528.00 8.49
4 300750 宁德时代 48,400 19,041,528.00 8.49
5 000858 五粮液 63,720 11,513,566.80 5.13
6 000858 五粮液 63,720 11,513,566.80 5.13
7 000333 美的集团 161,100 8,344,980.00 3.72
8 000333 美的集团 161,100 8,344,980.00 3.72
9 601888 中国中免 32,200 6,956,166.00 3.10
10 601888 中国中免 32,200 6,956,166.00 3.10
11 300059 东方财富 347,480 6,741,112.00 3.01
12 300059 东方财富 347,480 6,741,112.00 3.01
13 600887 伊利股份 210,300 6,519,300.00 2.91
14 600887 伊利股份 210,300 6,519,300.00 2.91
15 600276 恒瑞医药 147,300 5,675,469.00 2.53
16 600276 恒瑞医药 147,300 5,675,469.00 2.53
17 603259 药明康德 67,600 5,475,600.00 2.44
18 603259 药明康德 67,600 5,475,600.00 2.44
19 000568 泸州老窖 24,100 5,405,148.00 2.41
20 000568 泸州老窖 24,100 5,405,148.00 2.41
21 688041 海光信息 5,121 200,487.15 0.09
22 688041 海光信息 5,121 200,487.15 0.09
23 688506 百利天恒 7,811 192,931.70 0.09
24 688506 百利天恒 7,811 192,931.70 0.09
25 688498 源杰科技 703 79,530.39 0.04
26 688498 源杰科技 703 79,530.39 0.04
27 688291 金橙子 2,904 70,015.44 0.03
28 688291 金橙子 2,904 70,015.44 0.03
29 688525 佰维存储 4,522 72,623.32 0.03
30 688525 佰维存储 4,522 72,623.32 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,600 23,593,500.00 10.54
2 600519 贵州茅台 12,600 23,593,500.00 10.54
3 300750 宁德时代 49,000 19,643,610.00 8.78
4 300750 宁德时代 49,000 19,643,610.00 8.78
5 000858 五粮液 67,920 11,494,101.60 5.14
6 000858 五粮液 67,920 11,494,101.60 5.14
7 000333 美的集团 170,700 8,417,217.00 3.76
8 000333 美的集团 170,700 8,417,217.00 3.76
9 601888 中国中免 34,200 6,780,150.00 3.03
10 601888 中国中免 34,200 6,780,150.00 3.03
11 300059 东方财富 370,680 6,531,381.60 2.92
12 300059 东方财富 370,680 6,531,381.60 2.92
13 000568 泸州老窖 25,900 5,974,094.00 2.67
14 000568 泸州老窖 25,900 5,974,094.00 2.67
15 600887 伊利股份 177,700 5,860,546.00 2.62
16 600887 伊利股份 177,700 5,860,546.00 2.62
17 600276 恒瑞医药 155,700 5,465,070.00 2.44
18 600276 恒瑞医药 155,700 5,465,070.00 2.44
19 000651 格力电器 164,100 5,321,763.00 2.38
20 000651 格力电器 164,100 5,321,763.00 2.38
21 688213 思特威 7,132 273,155.60 0.12
22 688213 思特威 7,132 273,155.60 0.12
23 688041 海光信息 5,121 262,092.78 0.12
24 688041 海光信息 5,121 262,092.78 0.12
25 688047 龙芯中科 2,101 137,174.29 0.06
26 688047 龙芯中科 2,101 137,174.29 0.06
27 688459 哈铁科技 7,808 106,032.64 0.05
28 688459 哈铁科技 7,808 106,032.64 0.05
29 688409 富创精密 1,182 82,728.18 0.04
30 688409 富创精密 1,182 82,728.18 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,700 23,926,500.00 10.08
2 600519 贵州茅台 11,700 23,926,500.00 10.08
3 300750 宁德时代 43,400 23,175,600.00 9.77
4 300750 宁德时代 43,400 23,175,600.00 9.77
5 000858 五粮液 58,920 11,897,715.60 5.01
6 000858 五粮液 58,920 11,897,715.60 5.01
7 000333 美的集团 149,400 9,022,266.00 3.80
8 000333 美的集团 149,400 9,022,266.00 3.80
9 300059 东方财富 323,980 8,229,092.00 3.47
10 300059 东方财富 323,980 8,229,092.00 3.47
11 601888 中国中免 30,400 7,081,072.00 2.98
12 601888 中国中免 30,400 7,081,072.00 2.98
13 603259 药明康德 62,700 6,520,173.00 2.75
14 603259 药明康德 62,700 6,520,173.00 2.75
15 600887 伊利股份 157,000 6,115,150.00 2.58
16 600887 伊利股份 157,000 6,115,150.00 2.58
17 000568 泸州老窖 22,100 5,448,534.00 2.30
18 000568 泸州老窖 22,100 5,448,534.00 2.30
19 002415 海康威视 144,700 5,238,140.00 2.21
20 002415 海康威视 144,700 5,238,140.00 2.21
21 688213 思特威 7,132 349,539.32 0.15
22 688213 思特威 7,132 349,539.32 0.15
23 688047 龙芯中科 2,101 172,303.01 0.07
24 688047 龙芯中科 2,101 172,303.01 0.07
25 688209 英集芯 3,866 106,624.28 0.04
26 688209 英集芯 3,866 106,624.28 0.04
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
29 301120 新特电气 1,011 15,660.39 0.01
30 301120 新特电气 1,011 15,660.39 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,500 24,334,250.00 10.42
2 300750 宁德时代 47,500 24,334,250.00 10.42
3 600519 贵州茅台 13,700 23,550,300.00 10.08
4 600519 贵州茅台 13,700 23,550,300.00 10.08
5 000858 五粮液 66,120 10,252,567.20 4.39
6 000858 五粮液 66,120 10,252,567.20 4.39
7 000333 美的集团 166,200 9,473,400.00 4.06
8 000333 美的集团 166,200 9,473,400.00 4.06
9 603259 药明康德 69,800 7,844,124.00 3.36
10 603259 药明康德 69,800 7,844,124.00 3.36
11 300059 东方财富 299,700 7,594,398.00 3.25
12 300059 东方财富 299,700 7,594,398.00 3.25
13 002415 海康威视 158,800 6,510,800.00 2.79
14 002415 海康威视 158,800 6,510,800.00 2.79
15 600887 伊利股份 174,200 6,426,238.00 2.75
16 600887 伊利股份 174,200 6,426,238.00 2.75
17 600276 恒瑞医药 152,400 5,611,368.00 2.40
18 600276 恒瑞医药 152,400 5,611,368.00 2.40
19 601888 中国中免 33,200 5,457,084.00 2.34
20 601888 中国中免 33,200 5,457,084.00 2.34
21 688193 仁度生物 1,297 81,996.34 0.04
22 688295 中复神鹰 3,500 102,655.00 0.04
23 688193 仁度生物 1,297 81,996.34 0.04
24 688295 中复神鹰 3,500 102,655.00 0.04
25 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
26 301155 海力风电 375 31,796.25 0.01
27 301201 诚达药业 157 12,341.77 0.01
28 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
29 301201 诚达药业 157 12,341.77 0.01
30 301155 海力风电 375 31,796.25 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,600 25,830,000.00 10.28
2 600519 贵州茅台 12,600 25,830,000.00 10.28
3 300750 宁德时代 37,800 22,226,400.00 8.85
4 300750 宁德时代 37,800 22,226,400.00 8.85
5 000858 五粮液 62,320 13,876,171.20 5.52
6 000858 五粮液 62,320 13,876,171.20 5.52
7 300059 东方财富 265,700 9,860,127.00 3.92
8 300059 东方财富 265,700 9,860,127.00 3.92
9 002415 海康威视 150,000 7,848,000.00 3.12
10 002415 海康威视 150,000 7,848,000.00 3.12
11 603259 药明康德 65,900 7,814,422.00 3.11
12 603259 药明康德 65,900 7,814,422.00 3.11
13 002475 立讯精密 158,500 7,798,200.00 3.10
14 002475 立讯精密 158,500 7,798,200.00 3.10
15 600276 恒瑞医药 143,900 7,297,169.00 2.90
16 600276 恒瑞医药 143,900 7,297,169.00 2.90
17 601888 中国中免 31,400 6,889,474.00 2.74
18 601888 中国中免 31,400 6,889,474.00 2.74
19 600887 伊利股份 164,600 6,824,316.00 2.72
20 600887 伊利股份 164,600 6,824,316.00 2.72
21 301155 海力风电 375 36,281.25 0.01
22 301155 海力风电 375 36,281.25 0.01
23 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
24 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
25 301189 奥尼电子 184 10,418.08 0.00
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
27 301166 优宁维 102 9,639.00 0.00
28 301166 优宁维 102 9,639.00 0.00
29 301189 奥尼电子 184 10,418.08 0.00
30 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

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