东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类(580001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6487

 累计净值：2.5663 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘元海 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-02-01

业绩比较基准： 65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 145,200 20,856,528.00 9.18
2 603501 韦尔股份 215,800 20,082,348.00 8.84
3 688111 金山办公 50,057 18,561,135.60 8.17
4 300394 天孚通信 178,000 16,910,000.00 7.44
5 300308 中际旭创 133,900 15,505,620.00 6.82
6 300502 新易盛 325,000 14,950,000.00 6.58
7 002463 沪电股份 635,000 14,293,850.00 6.29
8 300782 卓胜微 116,500 13,595,550.00 5.98
9 601138 工业富联 681,200 13,419,640.00 5.90
10 002475 立讯精密 450,000 13,419,000.00 5.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 44,463 20,996,317.86 7.83
2 002920 德赛西威 126,600 19,725,546.00 7.36
3 002475 立讯精密 568,600 18,451,070.00 6.88
4 603501 韦尔股份 187,600 18,392,304.00 6.86
5 300308 中际旭创 121,000 17,841,450.00 6.66
6 601138 工业富联 683,300 17,219,160.00 6.43
7 300394 天孚通信 156,300 16,697,529.00 6.23
8 000063 中兴通讯 353,000 16,075,620.00 6.00
9 601689 拓普集团 198,300 16,002,810.00 5.97
10 600941 中国移动 165,200 15,413,160.00 5.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 36,611 17,317,003.00 6.80
2 300033 同花顺 81,400 16,630,020.00 6.53
3 002463 沪电股份 690,300 14,834,547.00 5.83
4 002415 海康威视 346,200 14,768,892.00 5.80
5 300308 中际旭创 249,300 14,683,770.00 5.77
6 688041 海光信息 187,805 14,492,911.85 5.69
7 002236 大华股份 632,900 14,309,869.00 5.62
8 603019 中科曙光 366,200 14,036,446.00 5.51
9 300502 新易盛 270,000 13,095,000.00 5.14
10 002410 广联达 173,700 12,905,910.00 5.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 380,400 13,192,272.00 6.38
2 600519 贵州茅台 7,500 12,952,500.00 6.26
3 600570 恒生电子 302,410 12,235,508.60 5.92
4 002410 广联达 192,800 11,558,360.00 5.59
5 000858 五粮液 57,538 10,396,541.22 5.03
6 300124 汇川技术 122,100 8,485,950.00 4.10
7 300687 赛意信息 282,100 8,321,950.00 4.03
8 002352 顺丰控股 144,200 8,328,992.00 4.03
9 688777 中控技术 91,481 8,309,219.23 4.02
10 603383 顶点软件 179,500 7,833,380.00 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,100 18,912,250.00 8.29
2 600487 亨通光电 615,118 11,195,147.60 4.91
3 000858 五粮液 65,500 11,084,565.00 4.86
4 600522 中天科技 490,100 11,012,547.00 4.83
5 000568 泸州老窖 45,049 10,391,002.34 4.55
6 002179 中航光电 172,751 10,019,558.00 4.39
7 600809 山西汾酒 31,520 9,547,092.80 4.18
8 688516 奥特维 26,562 9,150,077.76 4.01
9 600765 中航重机 303,600 9,095,856.00 3.99
10 300776 帝尔激光 44,600 7,734,086.00 3.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 250,960 16,721,464.80 6.50
2 002920 德赛西威 100,100 14,814,800.00 5.76
3 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 5.57
4 002466 天齐锂业 112,013 13,979,222.40 5.44
5 300750 宁德时代 24,500 13,083,000.00 5.09
6 600522 中天科技 462,700 10,688,370.00 4.16
7 688516 奥特维 39,845 10,636,622.75 4.14
8 002460 赣锋锂业 71,400 10,617,180.00 4.13
9 000568 泸州老窖 42,900 10,576,566.00 4.11
10 300776 帝尔激光 60,400 10,437,120.00 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 266,156 15,133,630.16 6.19
2 300498 温氏股份 667,600 14,720,580.00 6.02
3 600519 贵州茅台 8,200 14,095,800.00 5.76
4 600438 通威股份 279,300 11,923,317.00 4.87
5 601012 隆基股份 158,500 11,442,115.00 4.68
6 002840 华统股份 498,800 8,878,640.00 3.63
7 600926 杭州银行 629,300 8,866,837.00 3.62
8 601009 南京银行 823,240 8,783,970.80 3.59
9 600009 上海机场 173,800 8,550,960.00 3.49
10 002567 唐人神 761,100 7,991,550.00 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 27,265,000.00 9.53
2 002241 歌尔股份 217,451 11,764,099.10 4.11
3 600703 三安光电 311,200 11,688,672.00 4.08
4 603501 韦尔股份 36,900 11,467,413.00 4.01
5 002050 三花智控 449,100 11,362,230.00 3.97
6 002920 德赛西威 79,200 11,207,592.00 3.92
7 603899 晨光文具 143,700 9,270,087.00 3.24
8 002555 三七互娱 337,800 9,127,356.00 3.19
9 300473 德尔股份 375,100 8,687,316.00 3.04
10 300750 宁德时代 14,700 8,643,600.00 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 27,816,000.00 9.17
2 300896 爱美客 30,280 17,950,286.80 5.92
3 002594 比亚迪 68,300 17,041,533.00 5.62
4 300015 爱尔眼科 298,761 15,953,837.40 5.26
5 300957 贝泰妮 75,801 15,463,404.00 5.10
6 603259 药明康德 99,960 15,273,888.00 5.04
7 600763 通策医疗 50,600 15,282,212.00 5.04
8 601888 中国中免 56,832 14,776,320.00 4.87
9 600809 山西汾酒 43,932 13,860,546.00 4.57
10 603345 安井食品 68,000 13,055,320.00 4.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 31,261,840.00 8.95
2 300015 爱尔眼科 298,761 21,206,055.78 6.07
3 300896 爱美客 22,280 17,576,246.40 5.03
4 600763 通策医疗 42,600 17,508,600.00 5.01
5 600132 重庆啤酒 71,800 14,212,810.00 4.07
6 300957 贝泰妮 51,701 14,041,889.76 4.02
7 603345 安井食品 55,300 14,047,306.00 4.02
8 600809 山西汾酒 31,380 14,058,240.00 4.02
9 002594 比亚迪 55,100 13,830,100.00 3.96
10 605499 东鹏饮料 50,632 12,698,505.60 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 30,536,800.00 8.93
2 601888 中国中免 76,232 23,333,090.56 6.83
3 600809 山西汾酒 66,815 22,236,032.00 6.51
4 000858 五粮液 78,953 21,157,824.94 6.19
5 000661 长春高新 46,600 21,097,218.00 6.17
6 601799 星宇股份 98,300 18,578,700.00 5.44
7 002311 海大集团 225,900 17,620,200.00 5.15
8 000651 格力电器 271,000 16,991,700.00 4.97
9 300144 宋城演艺 732,900 15,713,376.00 4.60
10 000333 美的集团 168,200 13,831,086.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 202,000 27,029,620.00 6.04
2 300001 特锐德 800,000 23,488,000.00 5.25
3 603348 文灿股份 800,000 21,920,000.00 4.90
4 603883 老百姓 325,000 20,419,750.00 4.56
5 002405 四维图新 1,323,800 18,890,626.00 4.22
6 688023 安恒信息 66,671 17,341,127.10 3.87
7 688036 传音控股 113,620 17,286,146.80 3.86
8 002594 比亚迪 87,000 16,904,100.00 3.78
9 601166 兴业银行 682,000 14,233,340.00 3.18
10 300624 万兴科技 251,600 13,936,124.00 3.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 1,900,500 33,543,825.00 7.36
2 002405 四维图新 1,390,000 20,433,000.00 4.49
3 300792 壹网壹创 138,000 19,165,440.00 4.21
4 603883 老百姓 230,000 19,085,400.00 4.19
5 300413 芒果超媒 276,200 18,615,880.00 4.09
6 300624 万兴科技 239,600 16,220,920.00 3.56
7 002594 比亚迪 139,000 16,157,360.00 3.55
8 688023 安恒信息 55,971 16,007,706.00 3.51
9 600760 中航沈飞 256,000 14,666,240.00 3.22
10 002549 凯美特气 2,053,520 14,600,527.20 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 2,255,500 47,230,170.00 8.77
2 002405 四维图新 2,153,540 35,511,874.60 6.60
3 002549 凯美特气 3,380,120 26,297,333.60 4.88
4 300792 壹网壹创 142,163 24,759,108.08 4.60
5 300624 万兴科技 293,600 23,634,800.00 4.39
6 300755 华致酒行 651,740 21,116,376.00 3.92
7 603043 广州酒家 625,000 20,325,000.00 3.78
8 688023 安恒信息 59,203 18,228,603.70 3.39
9 002653 海思科 631,200 16,796,232.00 3.12
10 300252 金信诺 1,738,669 16,639,062.33 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 2,050,000 40,016,000.00 8.59
2 002405 四维图新 2,277,740 32,047,801.80 6.88
3 002549 凯美特气 3,716,920 22,970,565.60 4.93
4 603043 广州酒家 730,600 20,237,620.00 4.34
5 603983 丸美股份 283,881 19,641,726.39 4.21
6 600567 山鹰纸业 6,300,000 19,278,000.00 4.14
7 300078 思创医惠 1,609,997 18,192,966.10 3.90
8 300792 壹网壹创 62,000 14,074,000.00 3.02
9 603659 璞泰来 210,000 12,600,000.00 2.70
10 688116 天奈科技 400,113 12,539,541.42 2.69

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