嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588400)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5065

 累计净值：0.5065 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：35.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-06-25

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 814,260 165,319,207.80 8.96
2 300750 宁德时代 814,260 165,319,207.80 8.96
3 300760 迈瑞医疗 495,100 133,582,931.00 7.24
4 300760 迈瑞医疗 495,100 133,582,931.00 7.24
5 300124 汇川技术 1,902,802 126,517,304.98 6.86
6 300124 汇川技术 1,902,802 126,517,304.98 6.86
7 688981 中芯国际 1,999,756 102,287,519.40 5.55
8 688981 中芯国际 1,999,756 102,287,519.40 5.55
9 300274 阳光电源 1,062,119 95,070,271.69 5.15
10 300274 阳光电源 1,062,119 95,070,271.69 5.15
11 300308 中际旭创 656,200 75,987,960.00 4.12
12 300308 中际旭创 656,200 75,987,960.00 4.12
13 688111 金山办公 189,305 70,194,294.00 3.81
14 688111 金山办公 189,305 70,194,294.00 3.81
15 688012 中微公司 442,515 66,620,633.25 3.61
16 688012 中微公司 442,515 66,620,633.25 3.61
17 300122 智飞生物 1,225,326 59,636,616.42 3.23
18 300122 智飞生物 1,225,326 59,636,616.42 3.23
19 300014 亿纬锂能 1,254,638 56,609,266.56 3.07
20 300014 亿纬锂能 1,254,638 56,609,266.56 3.07
21 688347 华虹公司 50,555 2,218,353.40 0.12
22 688347 华虹公司 50,555 2,218,353.40 0.12
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 833,060 190,595,797.40 10.38
2 300750 宁德时代 833,060 190,595,797.40 10.38
3 300760 迈瑞医疗 456,000 136,708,800.00 7.45
4 300760 迈瑞医疗 456,000 136,708,800.00 7.45
5 300274 阳光电源 977,319 113,984,714.97 6.21
6 300274 阳光电源 977,319 113,984,714.97 6.21
7 300124 汇川技术 1,751,002 112,431,838.42 6.12
8 300124 汇川技术 1,751,002 112,431,838.42 6.12
9 688981 中芯国际 1,839,934 92,953,465.68 5.06
10 688981 中芯国际 1,839,934 92,953,465.68 5.06
11 688111 金山办公 173,437 81,900,420.14 4.46
12 688111 金山办公 173,437 81,900,420.14 4.46
13 300014 亿纬锂能 1,153,838 69,807,199.00 3.80
14 300014 亿纬锂能 1,153,838 69,807,199.00 3.80
15 688012 中微公司 406,763 63,638,071.35 3.47
16 688012 中微公司 406,763 63,638,071.35 3.47
17 300122 智飞生物 1,128,226 49,867,589.20 2.72
18 300122 智飞生物 1,128,226 49,867,589.20 2.72
19 688036 传音控股 302,268 44,433,396.00 2.42
20 688036 传音控股 302,268 44,433,396.00 2.42
21 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
23 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
26 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
28 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
30 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 482,400 195,878,520.00 9.92
2 300750 宁德时代 482,400 195,878,520.00 9.92
3 300760 迈瑞医疗 463,500 144,477,585.00 7.31
4 300760 迈瑞医疗 463,500 144,477,585.00 7.31
5 300124 汇川技术 1,781,402 125,232,560.60 6.34
6 300124 汇川技术 1,781,402 125,232,560.60 6.34
7 300274 阳光电源 996,019 104,442,552.34 5.29
8 300274 阳光电源 996,019 104,442,552.34 5.29
9 688981 中芯国际 1,873,993 93,905,789.23 4.75
10 688981 中芯国际 1,873,993 93,905,789.23 4.75
11 688111 金山办公 177,143 83,788,639.00 4.24
12 688111 金山办公 177,143 83,788,639.00 4.24
13 300014 亿纬锂能 1,172,338 81,711,958.60 4.14
14 300014 亿纬锂能 1,172,338 81,711,958.60 4.14
15 300122 智飞生物 765,284 62,699,718.12 3.17
16 300122 智飞生物 765,284 62,699,718.12 3.17
17 688012 中微公司 412,984 60,919,269.84 3.08
18 688012 中微公司 412,984 60,919,269.84 3.08
19 688599 天合光能 1,038,376 54,089,005.84 2.74
20 688599 天合光能 1,038,376 54,089,005.84 2.74
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
23 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.04
24 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
27 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
30 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 459,200 180,658,464.00 10.12
2 300750 宁德时代 459,200 180,658,464.00 10.12
3 300760 迈瑞医疗 424,300 134,066,071.00 7.51
4 300760 迈瑞医疗 424,300 134,066,071.00 7.51
5 300124 汇川技术 1,628,050 113,149,475.00 6.34
6 300124 汇川技术 1,628,050 113,149,475.00 6.34
7 300274 阳光电源 909,519 101,684,224.20 5.69
8 300274 阳光电源 909,519 101,684,224.20 5.69
9 300014 亿纬锂能 1,071,738 94,205,770.20 5.28
10 300014 亿纬锂能 1,071,738 94,205,770.20 5.28
11 688981 中芯国际 1,712,399 70,448,094.86 3.95
12 688981 中芯国际 1,712,399 70,448,094.86 3.95
13 300122 智飞生物 699,884 61,470,811.72 3.44
14 300122 智飞生物 699,884 61,470,811.72 3.44
15 688599 天合光能 948,898 60,501,736.48 3.39
16 688599 天合光能 948,898 60,501,736.48 3.39
17 300142 沃森生物 1,401,200 56,314,228.00 3.15
18 300142 沃森生物 1,401,200 56,314,228.00 3.15
19 300347 泰格医药 458,942 48,097,121.60 2.69
20 300347 泰格医药 458,942 48,097,121.60 2.69
21 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.04
22 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.04
23 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
24 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
25 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.02
26 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.02
27 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.01
28 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.01
29 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
30 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 387,600 155,384,964.00 9.25
2 300750 宁德时代 387,600 155,384,964.00 9.25
3 300760 迈瑞医疗 442,700 132,367,300.00 7.88
4 300760 迈瑞医疗 442,700 132,367,300.00 7.88
5 300274 阳光电源 949,119 104,991,543.78 6.25
6 300274 阳光电源 949,119 104,991,543.78 6.25
7 300124 汇川技术 1,684,650 96,884,221.50 5.77
8 300124 汇川技术 1,684,650 96,884,221.50 5.77
9 300014 亿纬锂能 1,034,403 87,510,493.80 5.21
10 300014 亿纬锂能 1,034,403 87,510,493.80 5.21
11 688981 中芯国际 1,769,638 66,856,923.64 3.98
12 688981 中芯国际 1,769,638 66,856,923.64 3.98
13 688599 天合光能 989,466 63,434,665.26 3.78
14 688599 天合光能 989,466 63,434,665.26 3.78
15 300122 智飞生物 730,284 63,118,446.12 3.76
16 300122 智飞生物 730,284 63,118,446.12 3.76
17 300142 沃森生物 1,462,100 54,243,910.00 3.23
18 300142 沃森生物 1,462,100 54,243,910.00 3.23
19 300450 先导智能 999,200 47,272,152.00 2.81
20 300450 先导智能 999,200 47,272,152.00 2.81
21 688297 中无人机 36,799 1,518,694.73 0.09
22 688297 中无人机 36,799 1,518,694.73 0.09
23 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
24 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
27 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
29 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 391,600 209,114,400.00 10.79
2 300750 宁德时代 391,600 209,114,400.00 10.79
3 300760 迈瑞医疗 433,600 135,803,520.00 7.01
4 300760 迈瑞医疗 433,600 135,803,520.00 7.01
5 300124 汇川技术 1,650,250 108,701,967.50 5.61
6 300124 汇川技术 1,650,250 108,701,967.50 5.61
7 300014 亿纬锂能 1,013,203 98,787,292.50 5.10
8 300014 亿纬锂能 1,013,203 98,787,292.50 5.10
9 300274 阳光电源 929,719 91,344,891.75 4.71
10 300274 阳光电源 929,719 91,344,891.75 4.71
11 300122 智飞生物 715,284 79,403,676.84 4.10
12 300122 智飞生物 715,284 79,403,676.84 4.10
13 688981 中芯国际 1,731,575 78,215,242.75 4.04
14 688981 中芯国际 1,731,575 78,215,242.75 4.04
15 300142 沃森生物 1,432,100 69,299,319.00 3.58
16 300142 沃森生物 1,432,100 69,299,319.00 3.58
17 688599 天合光能 969,110 63,234,427.50 3.26
18 688599 天合光能 969,110 63,234,427.50 3.26
19 300450 先导智能 978,800 61,840,584.00 3.19
20 300450 先导智能 978,800 61,840,584.00 3.19
21 688297 中无人机 36,799 1,688,338.12 0.09
22 688297 中无人机 36,799 1,688,338.12 0.09
23 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
24 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
27 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
28 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 422,000 216,190,600.00 11.22
2 300750 宁德时代 422,000 216,190,600.00 11.22
3 300760 迈瑞医疗 478,600 147,049,850.00 7.63
4 300760 迈瑞医疗 478,600 147,049,850.00 7.63
5 300274 阳光电源 1,023,519 109,782,647.94 5.70
6 300274 阳光电源 1,023,519 109,782,647.94 5.70
7 300122 智飞生物 787,100 108,619,800.00 5.64
8 300122 智飞生物 787,100 108,619,800.00 5.64
9 300124 汇川技术 1,809,050 103,115,850.00 5.35
10 300124 汇川技术 1,809,050 103,115,850.00 5.35
11 300014 亿纬锂能 1,115,430 89,981,738.10 4.67
12 300014 亿纬锂能 1,115,430 89,981,738.10 4.67
13 688981 中芯国际 1,905,929 87,844,267.61 4.56
14 688981 中芯国际 1,905,929 87,844,267.61 4.56
15 300142 沃森生物 1,542,200 84,620,514.00 4.39
16 300142 沃森生物 1,542,200 84,620,514.00 4.39
17 300450 先导智能 1,078,900 63,050,916.00 3.27
18 300450 先导智能 1,078,900 63,050,916.00 3.27
19 300347 泰格医药 516,806 55,608,325.60 2.89
20 300347 泰格医药 516,806 55,608,325.60 2.89
21 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
22 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
23 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.02
24 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.02
25 301136 招标股份 7,172 131,606.20 0.01
26 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
27 688211 中科微至 4,501 204,840.51 0.01
28 301136 招标股份 7,172 131,606.20 0.01
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
30 688211 中科微至 4,501 204,840.51 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 317,400 186,631,200.00 9.12
2 300750 宁德时代 317,400 186,631,200.00 9.12
3 300760 迈瑞医疗 407,800 155,290,240.00 7.59
4 300760 迈瑞医疗 407,800 155,290,240.00 7.59
5 300274 阳光电源 871,815 127,110,627.00 6.21
6 300274 阳光电源 871,815 127,110,627.00 6.21
7 300014 亿纬锂能 950,230 112,298,181.40 5.49
8 300014 亿纬锂能 950,230 112,298,181.40 5.49
9 300124 汇川技术 1,541,450 105,743,470.00 5.17
10 300124 汇川技术 1,541,450 105,743,470.00 5.17
11 688981 中芯国际 1,625,683 86,144,942.17 4.21
12 688981 中芯国际 1,625,683 86,144,942.17 4.21
13 300122 智飞生物 670,900 83,594,140.00 4.08
14 300122 智飞生物 670,900 83,594,140.00 4.08
15 300142 沃森生物 1,313,400 73,813,080.00 3.61
16 300142 沃森生物 1,313,400 73,813,080.00 3.61
17 300450 先导智能 918,800 68,331,156.00 3.34
18 300450 先导智能 918,800 68,331,156.00 3.34
19 300782 卓胜微 195,797 63,986,459.60 3.13
20 300782 卓胜微 195,797 63,986,459.60 3.13
21 688187 时代电气 30,196 2,314,523.40 0.11
22 688187 时代电气 30,196 2,314,523.40 0.11
23 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.02
24 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.02
25 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.02
26 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.02
27 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
28 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.01
29 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
30 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 439,600 231,110,908.00 10.07
2 300750 宁德时代 439,600 231,110,908.00 10.07
3 300760 迈瑞医疗 540,200 208,203,884.00 9.07
4 300760 迈瑞医疗 540,200 208,203,884.00 9.07
5 300274 阳光电源 906,015 134,434,505.70 5.86
6 300274 阳光电源 906,015 134,434,505.70 5.86
7 300015 爱尔眼科 2,401,476 128,238,818.40 5.59
8 300015 爱尔眼科 2,401,476 128,238,818.40 5.59
9 300122 智飞生物 710,900 113,025,991.00 4.93
10 300122 智飞生物 710,900 113,025,991.00 4.93
11 300014 亿纬锂能 1,006,730 99,696,471.90 4.34
12 300014 亿纬锂能 1,006,730 99,696,471.90 4.34
13 300142 沃森生物 1,391,700 87,927,606.00 3.83
14 300142 沃森生物 1,391,700 87,927,606.00 3.83
15 300124 汇川技术 1,375,250 86,640,750.00 3.78
16 300124 汇川技术 1,375,250 86,640,750.00 3.78
17 688981 中芯国际 1,502,604 82,943,740.80 3.61
18 688981 中芯国际 1,502,604 82,943,740.80 3.61
19 300347 泰格医药 466,206 81,119,844.00 3.54
20 300347 泰格医药 466,206 81,119,844.00 3.54
21 688187 时代电气 30,196 1,313,224.04 0.06
22 688187 时代电气 30,196 1,313,224.04 0.06
23 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.01
24 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.01
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
27 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.01
28 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.01
29 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.01
30 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.01

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