十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175277 |
20浦土03 |
400,000 |
41,160,990.68 |
8.99 |
2 |
149912 |
22广新02 |
400,000 |
40,531,364.38 |
8.86 |
3 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
300,000 |
32,062,446.58 |
7.01 |
4 |
102282583 |
22漳州交通MTN006 |
300,000 |
31,319,153.42 |
6.84 |
5 |
102100318 |
21榆林城投MTN002 |
300,000 |
30,991,573.77 |
6.77 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128036 |
21平安银行二级 |
500,000 |
52,058,169.86 |
4.50 |
2 |
102001572 |
20渝医药MTN001 |
500,000 |
51,907,479.45 |
4.49 |
3 |
102100457 |
21宏泰国资MTN001 |
500,000 |
51,342,868.85 |
4.44 |
4 |
188939 |
21上唐01 |
500,000 |
51,052,610.96 |
4.41 |
5 |
042380068 |
23晋城国资CP001 |
500,000 |
50,969,005.48 |
4.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
980,000 |
99,267,556.16 |
4.63 |
2 |
220322 |
22进出22 |
600,000 |
60,635,457.53 |
2.83 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
500,000 |
52,319,917.81 |
2.44 |
4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
52,377,172.60 |
2.44 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
500,000 |
52,085,605.48 |
2.43 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
1,100,000 |
112,023,005.48 |
5.30 |
2 |
220306 |
22进出06 |
1,100,000 |
110,504,252.05 |
5.22 |
3 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,509,232.88 |
4.75 |
4 |
220402 |
22农发02 |
600,000 |
61,273,282.19 |
2.90 |
5 |
220408 |
22农发08 |
600,000 |
60,110,054.79 |
2.84 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
1,000,000 |
100,828,219.18 |
4.91 |
2 |
220408 |
22农发08 |
800,000 |
79,910,027.40 |
3.89 |
3 |
220008 |
22附息国债08 |
700,000 |
73,012,103.83 |
3.55 |
4 |
220304 |
22进出04 |
700,000 |
70,598,164.38 |
3.44 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
52,600,584.24 |
2.56 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220310 |
22进出10 |
800,000 |
81,020,624.66 |
3.94 |
2 |
220203 |
22国开03 |
700,000 |
70,232,438.36 |
3.41 |
3 |
019641 |
20国债11 |
540,000 |
55,311,652.60 |
2.69 |
4 |
102001587 |
20晋能MTN012 |
500,000 |
52,786,287.67 |
2.56 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
52,335,575.34 |
2.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
600,000 |
62,874,082.42 |
3.11 |
2 |
019641 |
20国债11 |
540,000 |
54,994,029.04 |
2.72 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
52,136,201.66 |
2.58 |
4 |
102001587 |
20晋能MTN012 |
500,000 |
52,122,506.85 |
2.58 |
5 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
500,000 |
51,972,863.01 |
2.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019628 |
20国债02 |
1,020,000 |
102,010,200.00 |
5.01 |
2 |
210203 |
21国开03 |
900,000 |
91,899,000.00 |
4.51 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
51,570,000.00 |
2.53 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
500,000 |
51,490,000.00 |
2.53 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
50,790,000.00 |
2.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
201,600,000.00 |
10.00 |
2 |
019628 |
20国债02 |
1,020,000 |
101,969,400.00 |
5.06 |
3 |
112118089 |
21华夏银行CD089 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
4.82 |
4 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
80,376,000.00 |
3.99 |
5 |
210203 |
21国开03 |
700,000 |
70,938,000.00 |
3.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
201,360,000.00 |
9.99 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,200,000 |
120,720,000.00 |
5.99 |
3 |
112118089 |
21华夏银行CD089 |
1,000,000 |
97,140,000.00 |
4.82 |
4 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
80,320,000.00 |
3.98 |
5 |
200216 |
20国开16 |
800,000 |
80,136,000.00 |
3.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,700,000 |
170,663,000.00 |
8.53 |
2 |
200216 |
20国开16 |
1,100,000 |
110,143,000.00 |
5.51 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
700,000 |
71,274,000.00 |
3.56 |
4 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,355,000.00 |
2.57 |
5 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
500,000 |
50,810,000.00 |
2.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
151,590,000.00 |
7.54 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
110,462,000.00 |
5.50 |
3 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
5.03 |
4 |
200210 |
20国开10 |
900,000 |
86,310,000.00 |
4.30 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,275,000.00 |
2.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
152,475,000.00 |
7.60 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
110,858,000.00 |
5.53 |
3 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,430,000.00 |
5.06 |
4 |
101900916 |
19南方水泥MTN002 |
800,000 |
80,320,000.00 |
4.00 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,235,000.00 |
2.55 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
1,600,000 |
159,088,000.00 |
7.74 |
2 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
153,180,000.00 |
7.45 |
3 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
111,804,000.00 |
5.44 |
4 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,990,000.00 |
4.96 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
800,000 |
82,432,000.00 |
4.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
154,335,000.00 |
7.43 |
2 |
190304 |
19进出04 |
1,500,000 |
150,225,000.00 |
7.23 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
1,100,000 |
115,687,000.00 |
5.57 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
113,764,530.00 |
5.47 |
5 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
103,540,000.00 |
4.98 |