西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1242

累计净值:1.2032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周平,糜怀清,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

邮政编码:200126

联系电话:021-38572888

传真电话:021-38572750

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):37000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得汇逸债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1242 1.2032
2 2023-11-28 00:00:00 1.1248 1.2038
3 2023-11-27 00:00:00 1.1255 1.2045
4 2023-11-24 00:00:00 1.1242 1.2032
5 2023-11-23 00:00:00 1.1258 1.2048
6 2023-11-22 00:00:00 1.1257 1.2047

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.30
  • 2023-09-25
  • 2023-09-27
  • 1.80
  • 2022-12-20
  • 2022-12-22
  • 0.80
  • 2021-09-27
  • 2021-09-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周平:周平先生:硕士,2004年8月至2005年7月在普华永道(上海)会计师事务所担任审计师;2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。周平先生于2008年5月加盟国联安基金管理有限公司,任职研究部研究员,之后兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2014年3月起至今,周平先生担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年1月起至今,周平先生担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年2月起至今,周平先生担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起至今担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年4月起至今担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,2022年3月30日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日起任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。

  • 糜怀清:糜怀清先生:中国国籍,上海财经大学应用经济学专业硕士,曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得,具有基金从业资格。2022年9月21日起担任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 易圣倩:易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2022年01月26日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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