摩根双债增利债券型证券投资基金C类(000378)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0420

 累计净值：1.4740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,408,984.46 16.89
2 固定收益类投资 233,989,379.74 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,138,739.62 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,073,003.74 1.31
6 其他资产 6,710,169.71 6,710,169.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,689,874.01 18.89
2 固定收益类投资 315,510,274.11 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,426,097.31 2.35
6 其他资产 47,753.45 47,753.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,621,185.79 18.64
2 固定收益类投资 279,740,935.42 75.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,082,678.57 3.28
6 其他资产 7,728,155.03 7,728,155.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,166,238.24 15.52
2 固定收益类投资 223,528,687.94 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,146,000.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 54,657,901.59 15.37
6 其他资产 4,763.35 4,763.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,642,433.73 12.78
2 固定收益类投资 55,831,700.73 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,387.48 4.66
6 其他资产 14,192.85 14,192.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,479,124.34 15.32
2 固定收益类投资 53,747,849.38 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,446.12 5.18
6 其他资产 642,647.28 642,647.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,502,223.53 15.63
2 固定收益类投资 98,432,858.75 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,018.17 5.45
6 其他资产 17,120.99 17,120.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,593,960.00 17.47
2 固定收益类投资 90,463,943.66 76.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,192,815.29 5.25
6 其他资产 648,569.82 648,569.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,613.02 5.60
2 固定收益类投资 10,763,870.20 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,248.15 6.80
6 其他资产 220,022.77 220,022.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,480,055.62 15.98
2 固定收益类投资 11,675,147.00 75.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,225.42 5.77
6 其他资产 469,595.57 469,595.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,573,956.04 8.99
2 固定收益类投资 13,225,000.30 75.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,478,044.46 8.44
6 其他资产 1,239,471.11 1,239,471.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,302,566.55 15.25
2 固定收益类投资 16,284,793.60 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,429.91 8.36
6 其他资产 257,260.35 257,260.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,543,231.32 11.27
2 固定收益类投资 24,785,577.50 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,685,335.67 8.54
6 其他资产 421,856.68 421,856.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,214,598.03 6.25
2 固定收益类投资 31,738,401.67 89.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,455.49 1.38
6 其他资产 972,547.73 972,547.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,462,721.98 12.82
2 固定收益类投资 33,553,575.39 78.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,891.80 1.14
6 其他资产 3,108,783.66 3,108,783.66

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