诺安理财宝货币市场基金A类(000640)

管理费： 0.170% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6462

 7 日年化：2.1600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：潘飞 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2014-05-12

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 994,644,079.16 61.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 316,738,109.79 19.68
5 银行存款和结算备付金合计 294,120,062.13 18.27
6 其他资产 4,275,202.82 4,275,202.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,420,752.32 44.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 682,243,123.20 37.93
5 银行存款和结算备付金合计 307,669,234.01 17.11
6 其他资产 1,215,921.64 1,215,921.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 860,361,232.96 35.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 942,061,727.82 39.05
5 银行存款和结算备付金合计 609,381,890.00 25.26
6 其他资产 485,614.70 485,614.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,145,044.80 35.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,278,147.98 31.18
5 银行存款和结算备付金合计 534,823,426.92 33.33
6 其他资产 352,889.73 352,889.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,808,580.71 41.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,387,691.47 38.75
5 银行存款和结算备付金合计 293,080,646.17 19.27
6 其他资产 760,044.10 760,044.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 887,926,672.91 52.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 605,171,153.28 35.68
5 银行存款和结算备付金合计 202,168,418.28 11.92
6 其他资产 880,872.75 880,872.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,414,291.50 52.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,865,770.96 11.22
5 银行存款和结算备付金合计 651,949,846.12 36.60
6 其他资产 18,725.56 18,725.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 923,842,507.14 49.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 387,621,341.43 20.80
5 银行存款和结算备付金合计 541,817,207.76 29.08
6 其他资产 10,016,295.47 10,016,295.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 936,661,114.90 48.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 477,671,436.51 24.97
5 银行存款和结算备付金合计 488,540,961.47 25.54
6 其他资产 9,978,925.37 9,978,925.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 640,006,798.53 31.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,181,368.77 18.78
5 银行存款和结算备付金合计 984,798,066.09 48.78
6 其他资产 14,947,982.33 14,947,982.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,398,176,242.45 62.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,610,140.34 36.11
6 其他资产 19,954,449.94 19,954,449.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 892,024,717.38 36.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 648,397,092.60 26.37
5 银行存款和结算备付金合计 905,350,552.87 36.83
6 其他资产 12,732,384.25 12,732,384.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,692,425,682.63 55.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,628,863.44 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,405,301.19 41.00
6 其他资产 13,025,644.24 13,025,644.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,415,439,917.02 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 486,111,969.17 15.37
5 银行存款和结算备付金合计 250,454,313.42 7.92
6 其他资产 10,970,787.97 10,970,787.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,281,961,421.51 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,856,140.28 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 854,393,610.11 25.30
6 其他资产 13,280,633.49 13,280,633.49

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