工银瑞信现金快线货币市场基金(000677)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5386

 7 日年化：1.9880% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1012.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-23

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,339,365,603.79 37.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,881,758,015.70 31.44
5 银行存款和结算备付金合计 34,582,249,004.90 31.17
6 其他资产 143,402,399.23 143,402,399.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,988,764,323.84 43.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,251,176,159.66 22.16
5 银行存款和结算备付金合计 35,619,923,196.87 33.95
6 其他资产 57,766,748.33 57,766,748.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,854,858,609.08 45.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,870,606,667.52 22.94
5 银行存款和结算备付金合计 31,899,029,551.69 32.00
6 其他资产 54,195,328.75 54,195,328.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,855,125,796.07 44.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,513,970,464.50 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 29,869,913,802.88 30.40
6 其他资产 29,106,606.82 29,106,606.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,615,730,471.88 36.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,509,282,546.44 37.33
5 银行存款和结算备付金合计 25,613,937,351.82 26.19
6 其他资产 52,360,117.80 52,360,117.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,140,961,413.38 37.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,846,590,773.14 36.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,841,482,872.77 26.03
6 其他资产 64,814,295.34 64,814,295.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,067,725,236.91 58.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,769,548,215.53 15.30
5 银行存款和结算备付金合计 21,573,066,649.87 25.85
6 其他资产 51,658,567.87 51,658,567.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,875,880,158.91 60.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,252,171,499.57 15.70
5 银行存款和结算备付金合计 20,009,507,098.90 23.70
6 其他资产 284,745,253.52 284,745,253.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,996,619,280.83 56.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,523,988,316.11 25.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,788,598,653.57 16.97
6 其他资产 278,600,058.95 278,600,058.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,738,143,512.90 54.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,096,557,584.74 24.11
5 银行存款和结算备付金合计 12,416,997,386.52 21.24
6 其他资产 221,822,419.00 221,822,419.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,463,820,361.87 66.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,696,807,810.30 18.44
5 银行存款和结算备付金合计 8,442,104,852.16 14.55
6 其他资产 411,986,874.02 411,986,874.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,954,455,784.39 65.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,776,405,448.02 10.07
5 银行存款和结算备付金合计 11,451,304,688.18 24.15
6 其他资产 235,163,639.43 235,163,639.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,347,397,714.92 68.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,794,270,471.41 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,514,216,802.73 20.58
6 其他资产 142,369,425.47 142,369,425.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,755,599,260.04 62.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,818,461,047.72 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,783,397,153.53 31.19
6 其他资产 212,431,279.50 212,431,279.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,142,100,861.68 47.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,408,979,946.55 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,012,067,327.32 27.98
6 其他资产 220,589,527.45 220,589,527.45

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