华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类(000753)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1864

累计净值:1.3664 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.416亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,730,891.85 37.39
2 固定收益类投资 28,145,610.64 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,900,000.00 31.55
5 银行存款和结算备付金合计 94,770,077.49 17.39
6 其他资产 46,314,924.80 46,314,924.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,793,820.41 76.37
2 固定收益类投资 27,044,600.00 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,100,000.00 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 24,664,169.58 5.64
6 其他资产 40,480,626.40 40,480,626.40
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,026,427.58 75.11
2 固定收益类投资 32,070,930.80 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 47,804,210.25 8.45
6 其他资产 50,968,905.22 50,968,905.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,415,167.41 79.19
2 固定收益类投资 20,006,000.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 22,766,414.54 5.98
6 其他资产 32,329,011.77 32,329,011.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 479,539,847.00 76.60
2 固定收益类投资 35,336,716.60 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,794,012.84 4.60
6 其他资产 82,325,740.26 82,325,740.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,214,183.59 54.48
2 固定收益类投资 31,112,400.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,500,000.00 7.44
5 银行存款和结算备付金合计 46,411,599.87 8.12
6 其他资产 140,031,190.11 140,031,190.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,430,813.76 46.22
2 固定收益类投资 31,100,000.00 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,100,000.00 17.68
5 银行存款和结算备付金合计 107,925,970.13 22.43
6 其他资产 34,705,705.80 34,705,705.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,117,971.94 39.55
2 固定收益类投资 40,003,000.00 7.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,200,000.00 23.33
5 银行存款和结算备付金合计 134,145,632.79 23.67
6 其他资产 36,178,987.12 36,178,987.12
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,054,230.47 41.09
2 固定收益类投资 40,023,001.20 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,900,000.00 31.94
5 银行存款和结算备付金合计 84,644,783.80 13.80
6 其他资产 40,778,671.34 40,778,671.34
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,914,767.28 46.98
2 固定收益类投资 34,854,991.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,900,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 231,105,898.23 33.21
6 其他资产 57,088,817.61 57,088,817.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,010,517.22 41.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,000.00 12.35
5 银行存款和结算备付金合计 212,645,155.48 28.86
6 其他资产 124,281,348.27 124,281,348.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,365,292.58 23.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 429,517,884.60 62.26
6 其他资产 34,972,524.41 34,972,524.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,413,741.71 21.14
2 固定收益类投资 3,578,000.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 12.80
5 银行存款和结算备付金合计 418,795,726.08 60.90
6 其他资产 31,919,825.64 31,919,825.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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