华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(000877)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4109

 累计净值：1.8528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛豪,雷文渊 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-17

业绩比较基准： 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,329,592.28 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,562,523.29 6.11
6 其他资产 516,709.09 516,709.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,697,770.30 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,145,213.48 7.95
6 其他资产 987,889.89 987,889.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,133,875.71 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,153,700.35 6.82
6 其他资产 541,466.02 541,466.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,704,993.59 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,259,850.97 7.41
6 其他资产 171,531.07 171,531.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,572,633.23 92.01
2 固定收益类投资 181,007.14 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,789.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,616,429.59 7.16
6 其他资产 5,316,119.60 5,316,119.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,805,465.13 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,799,157.93 12.86
6 其他资产 9,446,381.32 9,446,381.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,476,132.21 80.33
2 固定收益类投资 10,278,991.34 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 77,181,726.73 12.59
6 其他资产 3,115,585.45 3,115,585.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,258,956.47 90.22
2 固定收益类投资 9,949,000.00 1.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,459,864.28 8.01
6 其他资产 136,841.96 136,841.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,730,078.12 90.01
2 固定收益类投资 9,952,000.00 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,030,261.90 7.55
6 其他资产 1,698,197.49 1,698,197.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,730,256.67 91.37
2 固定收益类投资 9,955,000.00 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,582,056.72 6.43
6 其他资产 861,264.36 861,264.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,138,293.42 86.78
2 固定收益类投资 10,117,000.00 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,164,605.92 10.64
6 其他资产 2,284,511.36 2,284,511.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,873,323.62 92.26
2 固定收益类投资 1,355,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,175,131.44 6.86
6 其他资产 3,685,576.60 3,685,576.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,723,596.92 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,180,889.97 11.31
6 其他资产 3,441,107.04 3,441,107.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,732,501.56 81.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,489,974.25 18.13
6 其他资产 2,197,836.75 2,197,836.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,824,199.81 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,211,101.47 14.99
6 其他资产 708,051.23 708,051.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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